132 附 屬 單 位 預 算 (營 業 部 份 ) 資 金 運 用 綜 計 表 (依業別分列)     單位:新臺幣千元 ────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 製 造 業 │ 水 電 業 │ 營 造 業 │ 批發零售業 │ 運輸通信業 │ 金融保險業 │出版及電影事業│ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────       營業活動之現金流量         營業活動之現金流量                   本期純益﹙純損-﹚        163,447,247 8,497,683 21,093,047 4,700 31,050 40,833,330 93,199,547 -212,110  本期純益﹙純損-﹚                  調整非現金項目          201,697,180 21,332,995 81,294,937 -2,404,749 5,782 29,353,228 72,583,173 -468,186  調整非現金項目                     營業活動之淨現金流入﹙流出-﹚ 365,144,427 29,830,678 102,387,984 -2,400,049 36,832 70,186,558 165,782,720 -680,296   營業活動之淨現金流入﹙流出-﹚          投資活動之現金流量         投資活動之現金流量                   存放央行淨減﹙淨增-﹚      96,949,325 112,014,191 -15,064,866  存放央行淨減﹙淨增-﹚          短期投資淨減﹙淨增-﹚      2,054,835 367,396 -2,297,518 3,984,957  短期投資淨減﹙淨增-﹚          買匯貼現及放款淨減﹙淨增-﹚   -187,129,040 -4,071,785 -183,057,255  買匯貼現及放款淨減﹙淨增-﹚       減少長期投資           641,064,802 10,980 641,053,822  減少長期投資               減少基金及長期應收款       610,662 57,294 3,187 47,300 500,000 2,881  減少基金及長期應收款           減少固定資產及遞耗資產      8,357,901 3,295,196 135,253 1,817,512 1,314,296 992,500 803,144  減少固定資產及遞耗資產          無形資產及其他資產淨減﹙淨增-﹚ 3,695,994 6,228,328 -1,554,917 -114,181 -1,017 -4,132,100 3,267,510 2,371  無形資產及其他資產淨減﹙淨增-﹚     增加長期投資           -952,077,941 -7,576,023 -12,063,974 -2,000,000 -930,437,944  增加長期投資               增加基金及長期應收款       -72,782,418 -1,117 -7,300,000 -1,736,254 -63,745,047  增加基金及長期應收款           增加固定資產及遞耗資產      -315,705,736 -30,177,083 -177,755,074 -233,812 -1,834 -104,499,217 -2,966,662 -72,054  增加固定資產及遞耗資產                 投資活動之淨現金流入﹙流出-﹚ -774,961,616 -27,806,009 -191,224,545 -5,830,481 -2,851 -5,361,087 -545,472,985 736,342   投資活動之淨現金流入﹙流出-﹚          融資活動之現金流量         融資活動之現金流量                   短期債務淨增﹙淨減-﹚      50,709,053 -6,651,892 21,228,132 -906,296 37,529,109 -540,000 50,000  短期債務淨增﹙淨減-﹚          存匯款及金融債券淨增﹙淨減-﹚  577,998,131 51,375,965 526,622,166  存匯款及金融債券淨增﹙淨減-﹚      央行及同業融資淨增﹙淨減-﹚   -22,848,742 -12,000,000 -10,848,742  央行及同業融資淨增﹙淨減-﹚       增加長期債務           243,194,499 18,524,650 151,027,870 28,922,975 42,229,514 2,189,490 300,000  增加長期債務               其他負債淨增﹙淨減-﹚      1,764,723 -2,563,172 5,770,600 38,299 -9,903 1,967,776 -3,444,861 5,984  其他負債淨增﹙淨減-﹚          增加資本、公積及填補虧損     7,228,342 2,024,800 5,054,042 149,500  增加資本、公積及填補虧損         減少長期債務           -81,045,207 -5,188,131 -53,155,002 -19,800,000 -598,750 -2,303,324  減少長期債務               減少資本及公積          -22,443 -22,443  減少資本及公積              發放現金股利           -189,213,010 -14,756,964 -37,950,000 -3,927 -71,449,407 -65,052,712  發放現金股利                      融資活動之淨現金流入﹙流出-﹚ 587,765,346 -10,635,509 88,946,400 8,254,978 -13,830 54,085,806 446,771,517 355,984   融資活動之淨現金流入﹙流出-﹚          匯率影響數             1,293,255 800 137,577 1,154,878 匯率影響數                      現金及約當現金之淨增﹙淨減-﹚   179,241,412 -8,610,040 109,839 24,448 20,151 119,048,854 68,236,130 412,030 現金及約當現金之淨增﹙淨減-﹚            期初現金及約當現金         3,242,990,113 147,055,270 4,271,477 3,558,535 538,540 1,763,217,013 1,323,855,879 493,399 期初現金及約當現金                  期末現金及約當現金         3,422,231,525 138,445,230 4,381,316 3,582,983 558,691 1,882,265,867 1,392,092,009 905,429 期末現金及約當現金                  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註:1. 本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列,包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失(利益)、   處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。