１３３ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 金 運 用 綜 計 表 (依主管機關別分列) 單位：新臺幣千元 ────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 行政院主管 │ 經濟部主管 │ 財政部主管 │ 教育部主管 │ 交通部主管 │ 退輔會主管 │ 勞委會主管 │ 衛生署主管 │ 新聞局主管 │ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 營業活動之現金流量　　　　　　　　　　 　本期純益﹙純損－﹚　　　　　　　　 163,447,247 58,242,805 25,801,605 38,745,599 31,050 40,833,330 4,700 268 -212,110 　本期純益﹙純損－﹚　　　　　　　　　 　調整非現金項目　　　　　　　　　　 201,697,180 2,359,668 97,926,155 14,233,417 5,782 29,353,228 -2,404,749 54,014,529 6,677,336 -468,186 　調整非現金項目　　　　　　　　　　　 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 365,144,427 60,602,473 123,727,760 52,979,016 36,832 70,186,558 -2,400,049 54,014,529 6,677,604 -680,296 　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　　　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 96,949,325 -15,064,866 112,014,191 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 2,054,835 639,344 367,396 3,345,613 -2,297,518 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 -187,129,040 -10,301,898 -172,755,357 -4,071,785 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　　 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 641,064,802 618,167,837 10,980 22,885,985 　減少長期投資　　　　　　　　　　　　 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 610,662 35,319 25,162 47,300 500,000 2,881 　減少基金及長期應收款　　　　　　　　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 8,357,901 39,930 3,430,449 952,520 1,314,296 1,817,512 50 803,144 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 3,695,994 27,595 4,664,919 3,596,250 -1,017 -4,132,100 -114,181 -46,789 -301,054 2,371 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　　 　增加長期投資　　　　　　　　　　　 -952,077,941 -929,756,455 -19,639,997 -681,489 -2,000,000 　增加長期投資　　　　　　　　　　　　 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 -72,782,418 -1,117 -1,736,254 -7,300,000 -63,745,047 　增加基金及長期應收款　　　　　　　　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 -315,705,736 -355,646 -205,603,384 -4,613,695 -1,834 -104,499,217 -233,812 -63,649 -262,445 -72,054 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　　 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 -774,961,616 -321,539,293 -216,735,435 -162,309,877 -2,851 -5,361,087 -5,830,481 -63,855,435 -63,499 736,342 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　 融資活動之現金流量　　　　　　　　　 融資活動之現金流量　　　　　　　　　　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 50,709,053 14,703,001 -126,761 37,529,109 -906,296 9,460,000 -10,000,000 50,000 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 577,998,131 360,765,500 165,856,666 51,375,965 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　　 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 -22,848,742 -10,848,742 -12,000,000 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　　 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 243,194,499 169,552,520 2,189,490 42,229,514 28,922,975 300,000 　增加長期債務　　　　　　　　　　　　 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 1,764,723 -52,959 3,203,498 -1,527,215 -9,903 1,967,776 38,299 -1,927,764 67,007 5,984 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 7,228,342 2,024,800 5,054,042 149,500 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　　 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 -81,045,207 -114 -58,343,133 -2,303,210 -598,750 -19,800,000 　減少長期債務　　　　　　　　　　　　 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 -22,443 -22,443 　減少資本及公積　　　　　　　　　　　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 -189,213,010 -50,720,786 -50,919,511 -16,119,379 -3,927 -71,449,407 　發放現金股利　　　　　　　　　　　　 　　融資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 587,765,346 309,991,641 80,221,175 137,120,849 -13,830 54,085,806 8,254,978 7,532,236 -9,783,493 355,984 　　融資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 1,293,255 916,000 239,678 137,577 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　　 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 179,241,412 49,970,821 -12,786,500 28,029,666 20,151 119,048,854 24,448 -2,308,670 -3,169,388 412,030 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　　 期初現金及約當現金　　　　　　　　　3,242,990,113 408,678,402 112,277,177 932,935,802 538,540 1,763,217,013 3,558,535 10,292,647 10,998,598 493,399 期初現金及約當現金　　　　　　　　　　 期末現金及約當現金　　　　　　　　　3,422,231,525 458,649,223 99,490,677 960,965,468 558,691 1,882,265,867 3,582,983 7,983,977 7,829,210 905,429 期末現金及約當現金　　　　　　　　　　 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失（利益）、 　 處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及遞延所得稅。