臺 灣 機 械 股 份 有 限 公 司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位:新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 次 比 較 增 減 數 % │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績: │ │ │ │ 營 業 總 收 入 2,006.47 2,883.29 -876.82 30.41 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 2,323.79 3,396.34 -1,072.55 31.58 │ │ │ │ 純益(純損 -) -317.32 -513.05 195.73 38.15 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補: │ │ │ │ 國庫分得股(官)息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 6,767.16 5,867.00 900.16 15.34 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ : │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 11.29 10.67 0.62 5.81 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 務 458.13 458.13 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 81.14 │ │ │ │ 現金及約當現金淨減 12.93 │ │ │ │ 財 務 狀 況 : │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 404.82 298.79 106.03 35.49 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 4,177.90 4,297.69 -119.79 2.79 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 4,740.67 4,272.66 468.01 10.95 │ │ │ │ 業 主 權 益 425.52 742.84 -317.32 42.72 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註:ヾ資金運用係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ ゝ營運資金餘額=流動資產-流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘