臺灣銀行資金運用核定表 單位:新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量               本期純益﹙純損-﹚             22,717,686  調整非現金項目               961,535 ──────────   營業活動之淨現金流入﹙流出-﹚      23,679,221 投資活動之現金流量               存放央行淨減﹙淨增-﹚           -3,451,353  短期投資淨減﹙淨增-﹚           -7,759,082  買匯貼現及放款淨減﹙淨增-﹚        -27,661,229  減少長期投資                19,871,686  減少基金及長期應收款             減少固定資產及遞耗資產            無形資產及其他資產淨減﹙淨增-﹚      -5,908,547  增加長期投資                -16,122  增加基金及長期應收款             增加固定資產及遞耗資產           -952,380 ──────────   投資活動之淨現金流入﹙流出-﹚      -25,877,027 融資活動之現金流量               短期債務淨增﹙淨減-﹚            存匯款及金融債券淨增﹙淨減-﹚       5,217,939  央行及同業融資淨增﹙淨減-﹚        -4,861  增加長期債務                259,705  其他負債淨增﹙淨減-﹚           -2,114,037  增加資本、公積及填補虧損           減少長期債務                -800,188  減少資本及公積                發放現金股利                -8,141,482 ──────────   融資活動之淨現金流入﹙流出-﹚      -5,582,924 匯率影響數                  257,956 ────────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減-﹚        -7,522,774 期初現金及約當現金              362,841,393 ────────── 期末現金及約當現金              355,318,619 ─────────────────────────────────────────────────────────────── 註:1. 本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 2. 本表”調整非現金項目”欄所列,包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延收入、兌換損失(利益)、   處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。