臺 灣 鐵 路 管 理 局 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 次 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 25,752.58 43,059.66 -17,307.08 40.19 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 37,119.81 54,920.04 -17,800.23 32.41 │ │ │ │ 純益（純損 －) -11,367.23 -11,860.38 493.15 4.16 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 32,193.08 33,110.87 -917.79 2.77 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 4,643.22 5,127.17 -483.95 9.44 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 務 2,229.51 1,055.00 1,174.51 111.33 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 2.39 │ │ │ │ 現金及約當現金淨減 206.49 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ -71,094.35 -65,764.20 -5,330.15 8.10 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 617,486.63 617,292.15 194.48 0.03 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 15,236.45 12,983.59 2,252.86 17.35 │ │ │ │ 業 主 權 益 563,388.07 572,699.07 -9,311.00 1.63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘