唐 榮 鐵 工 廠 股 份 有 限 公 司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位:新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 次 比 較 增 減 數 % │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績: │ │ │ │ 營 業 總 收 入 18,129.89 28,516.70 -10,386.81 36.42 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 17,696.09 27,715.81 -10,019.72 36.15 │ │ │ │ 純益(純損 -) 433.80 800.89 -367.09 45.84 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補: │ │ │ │ 國庫分得股(官)息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 433.80 800.89 -367.09 45.84 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 1,053.60 6,592.62 -5,539.02 84.02 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ : │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 127.35 347.34 -219.99 63.34 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 務 3,000.00 6,000.00 -3,000.00 50.00 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 442.32 │ │ │ │ 現金及約當現金淨減 410.22 │ │ │ │ 財 務 狀 況 : │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 312.00 -2,631.44 2,943.44 111.86 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 20,876.25 22,584.09 -1,707.84 7.56 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 17,685.07 15,206.40 2,478.67 16.30 │ │ │ │ 業 主 權 益 10,813.08 10,379.28 433.80 4.18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註:ヾ資金運用係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ ゝ營運資金餘額=流動資產-流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘