１５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國九十年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬─────────┬─────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────────────── │ │行 政 院 主 管│ 經 濟 部 主 管 │ │ │行 政 院 主 管│ 經 濟 部 主 管 科 目 │ 總 計 ├─────────┼─────────┬─────────┤ 科 目 │ 總 計 ├─────────┼─────────┬────────── │ │ 中 央 銀 行 │ 臺灣糖業公司 │ 臺鹽實業公司 │ │ │ 中 央 銀 行 │ 臺灣糖業公司 │ 臺鹽實業公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　　18,326,851,301 3,845,317,449 870,938,954 43,699,781 　　　負　債　　　　　　　　14,915,850,401 3,552,336,999 473,986,717 5,659,948 流動資產　　　　　　　　　　 6,067,408,588 734,560,539 81,044,782 7,383,051 流動負債　　　　　　　　　　 4,814,282,930 3,387,095,474 39,991,760 2,233,177 　現金　　　　　　　　　　　 620,958,767 15,199,224 44,384,871 4,375,934 　短期債務　　　　　　　　　 368,291,847 16,200,000 1,000,000 　存放銀行同業　　　　　　　 2,246,128,947 442,399,999 　央行存款　　　　　　　　　 4,267,121 　存放央行　　　　　　　　　 1,338,761,930 　銀行同業存款　　　　　　　 2,919,758,843 2,552,564,093 　短期投資　　　　　　　　　 788,872,346 48,209,482 1,798,711 2,213,685 　國際金融機構存款　　　　　 343,409 343,409 　應收款項　　　　　　　　　 533,905,336 71,520,376 3,936,814 189,687 　應付款項　　　　　　　　　 618,141,739 76,210,445 8,548,852 1,223,386 　黃金與白銀　　　　　　　　 153,183,034 153,182,245 　發行券幣　　　　　　　　　 757,912,437 757,912,437 　存貨　　　　　　　　　　　 182,370,268 1,594,090 29,443,589 430,915 　預收款項　　　　　　　　　 145,567,534 65,090 15,242,908 9,791 　預付款項　　　　　　　　　 153,373,611 415,123 1,312,466 152,250 　短期墊款　　　　　　　　　 49,854,349 2,040,000 168,331 20,580 存款、匯款及金融債券　　　　 7,315,954,421 161,490,339 　 買匯貼現及放款　　　　　　　 4,353,850,316 451,341,697 　支票存款　　　　　　　　　 600,418,095 157,550,339 活期存款　　　　　　　　　 210,049,802 　買匯及貼現　　　　　　　　 14,541,846 　定期存款　　　　　　　　　 1,342,485,063 　短期放款及透支　　　　　　 352,236,593 　 儲蓄存款　　　　　　　　　 4,988,226,129 3,940,000 　短期擔保放款及透支　　　　 264,502,968 　匯款　　　　　　　　　　　 3,400,192 　中期放款　　　　　　　　　 433,602,676 　金融債券　　　　　　　　　 171,375,140 　中期擔保放款　　　　　　　 430,667,006 央行及同業融資　　　　　　　 233,054,485 　長期放款　　　　　　　　　 967,369,758 　長期擔保放款　　　　　　　 1,439,587,772 　央行融資　　　　　　　　　 151,048,204 　銀行業融通　　　　　　　　 451,341,697 451,341,697 　同業融資　　　　　　　　　 82,006,281 基金長期投資及應收款　　　　 3,367,163,295 2,640,247,502 16,630,415 208,101 長期負債　　　　　　　　　　 1,484,956,373 654,007 432,657,469 2,947,003 　長期債務　　　　　　　　　 1,484,956,373 654,007 432,657,469 2,947,003 　基金　　　　　　　　　　　 554,089,736 　長期投資　　　　　　　　　 2,793,275,972 2,640,247,502 16,625,578 119,518 其他負債　　　　　　　　　　 1,067,602,192 3,097,179 1,337,488 479,768 　長期應收款　　　　　　　　 19,797,587 4,837 88,583 　營業及負債準備　　　　　　 913,680,993 2,026,010 固定資產　　　　　　　　　　 4,165,316,538 14,557,332 739,111,480 35,532,483 　什項負債　　　　　　　　　 104,946,955 991,473 1,337,488 479,768 　土地　　　　　　　　　　　 2,179,218,513 10,860,109 709,186,425 31,960,375 　土地改良物　　　　　　　　 140,709,405 22,858 1,159,973 404,284 　遞延收入　　　　　　　　　 46,802,197 79,696 　房屋及建築　　　　　　　　 195,122,289 2,114,104 11,693,449 999,734 　受託買賣貸項　　　　　　　 323,626 　機械及設備　　　　　　　　 907,354,840 1,033,427 9,573,415 1,673,561 　待整理負債　　　　　　　　 1,406,610 　交通及運輸設備　　　　　　 329,289,609 53,436 1,634,784 21,669 　少數股權　　　　　　　　　 441,811 　什項設備　　　　　　　　　 6,861,741 473,398 1,120,734 86,551 　　　業主權益　　　　　　　 3,411,000,900 292,980,450 396,952,237 38,039,833 　租賃權益改良　　　　　　　 3,409,350 30,312 　 　未完工程及訂購機件　　　　 393,443,870 4,687,989 386,309 資本　　　　　　　　　　　　 1,238,841,240 80,000,000 78,288,194 22,951,056 　核能燃料　　　　　　　　　 9,749,139 　資本　　　　　　　　　　　 1,234,968,966 80,000,000 78,288,194 22,951,056 　租賃資產　　　　　　　　　 157,782 24,399 預收資本　　　　　　　　　 3,872,274 遞耗資產　　　　　　　　　　 8,635,562 資本公積　　　　　　　　　　 1,616,983,797 13,301,960 316,075,752 14,629,469 　天然資源　　　　　　　　　 8,635,562 　資本公積　　　　　　　　　 1,616,983,797 13,301,960 316,075,752 14,629,469 無形資產　　　　　　　　　　 14,806,207 40,088 15,555 8,248 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 491,738,562 136,674,255 2,616,119 459,308 　 　無形資產　　　　　　　　　 14,806,207 40,088 15,555 8,248 　已指撥保留盈餘　　　　　　 561,314,014 136,650,435 2,616,119 351,202 　未指撥保留盈餘　　　　　　 938,414 23,820 108,106 其他資產　　　　　　　　　　 349,670,795 4,570,291 34,136,722 567,898 累積虧損　　　　　　　　　 -70,513,866 　非營業資產　　　　　　　　 78,568,022 29,338,814 4,255 權益調整　　　　　　　　　　 63,437,301 63,004,235 -27,828 　 　什項資產　　　　　　　　　 169,629,587 922,827 482,384 350,683 　未實現長期投資損失　　　　 　 　遞延費用　　　　　　　　　 96,065,736 3,647,464 4,315,524 211,672 　累積換算調整數　　　　　　 433,066 -27,828 　受託買賣借項　　　　　　　 13,618 　兌換差價準備　　　　　　　 63,004,235 63,004,235 　　　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　　 5,393,832 1,288 未認列為退休金成本之淨損失　　　　 　　合　　　計　　　　　　　18,326,851,301 3,845,317,449 870,938,954 43,699,781 　　合　　　計　　　　　　　18,326,851,301 3,845,317,449 870,938,954 43,699,781 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：１.期收（期付）款項為 2,629,780 千元。 　　　２.信託代理與保證資產（負債）為 6,028,995,475 千元，其中或有資產（負債）包括應收保證款項（保證款項）230,927,267 千元， 　　　　　 應收信用狀款項（信用狀款項）55,202,791 千元。 １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國九十年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 經 濟 部 主 管 │ │ 經 濟 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 臺灣機械公司 │ 中國造船公司 │ 中國石油公司 │ 臺灣電力公司 │ │ 臺灣機械公司 │ 中國造船公司 │ 中國石油公司 │ 臺灣電力公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　 6,745,842 41,505,240 482,984,148 1,239,659,392 　　　負　債　　　　　　　　 6,320,318 32,422,920 217,377,801 734,613,240 流動資產　　　　　　　　　 1,959,365 28,531,323 113,858,750 45,113,557 流動負債　　　　　　　　　　 1,554,548 21,150,870 89,280,901 147,503,948 　現金　　　　　　　　　　 352,580 9,733,506 22,046,218 3,618,253 　短期債務　　　　　　　　　 948,218 14,063,846 39,735,465 87,792,041 　存放銀行同業　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　 900,000 9,592,388 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　　 1,432,828 2,136,509 14,282,151 23,755,195 　應付款項　　　　　　　　　 605,790 2,066,574 45,525,959 59,543,986 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 130,001 15,384,164 53,671,856 17,372,900 　預收款項　　　　　　　　　 540 5,020,450 4,019,477 167,921 　預付款項　　　　　　　　 30,956 368,283 14,221,276 270,475 　短期墊款　　　　　　　　 13,000 8,861 44,861 96,734 存款、匯款及金融債券　　　　 買匯貼現及放款　　　　　　 　支票存款　　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　 　匯款　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　 央行及同業融資　　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 基金長期投資及應收款　　　 177 16,635,367 18,859,863 長期負債　　　　　　　　　　 4,740,671 10,759,550 121,904,954 544,157,481 　長期債務　　　　　　　　　 4,740,671 10,759,550 121,904,954 544,157,481 　基金　　　　　　　　　　 2,500,000 2,000,000 　長期投資　　　　　　　　 10,575,934 13,624,118 其他負債　　　　　　　　　　 25,099 512,500 6,191,946 42,951,811 　長期應收款　　　　　　　 177 3,559,433 3,235,745 　營業及負債準備　　　　　　 14 317,000 固定資產　　　　　　　　　 4,177,899 11,589,498 326,018,638 1,161,176,343 　什項負債　　　　　　　　　 25,085 95,000 5,370,893 3,305,029 　土地　　　　　　　　　　 3,015,353 5,592,848 195,894,812 218,502,116 　土地改良物　　　　　　　 2,385 260,218 5,583,140 5,065,895 　遞延收入　　　　　　　　　 100,500 821,053 39,646,782 　房屋及建築　　　　　　　 565,196 3,260,760 18,721,951 27,472,999 　受託買賣貸項　　　　　　　 　機械及設備　　　　　　　 576,834 2,182,741 78,230,172 641,601,244 　待整理負債　　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　　 9,400 55,940 7,150,667 4,308,297 　少數股權　　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　　 8,731 1,000 928,670 851,407 　　　業主權益　　　　　　　 425,524 9,082,320 265,606,347 505,046,152 　租賃權益改良　　　　　　 986,811 1,722,198 　 　未完工程及訂購機件　　　 235,991 18,522,415 251,903,048 資本　　　　　　　　　　　　 6,417,562 11,138,997 130,000,000 330,000,000 　核能燃料　　　　　　　　 9,749,139 　資本　　　　　　　　　　　 6,417,562 11,138,997 130,000,000 330,000,000 　租賃資產　　　　　　　　 預收資本　　　　　　　　　 遞耗資產　　　　　　　　　 8,635,562 資本公積　　　　　　　　　　 922 89,037,827 112,369,783 　天然資源　　　　　　　　 8,635,562 　資本公積　　　　　　　　　 922 89,037,827 112,369,783 無形資產　　　　　　　　　 3,454 35,667 367,820 5,800,036 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 -5,992,038 -2,057,599 46,492,005 62,676,369 　無形資產　　　　　　　　 3,454 35,667 367,820 5,800,036 　已指撥保留盈餘　　　　　　 46,467,575 62,400,855 　未指撥保留盈餘　　　　　　 24,430 275,514 其他資產　　　　　　　　　 604,947 1,348,752 17,468,011 8,709,593 　累積虧損　　　　　　　　　 -5,992,038 -2,057,599 　非營業資產　　　　　　　 158,737 81,339 113,234 2,233,115 權益調整　　　　　　　　　　 76,515 　什項資產　　　　　　　　 341,336 50,000 528,370 638,151 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　　　 104,874 1,217,413 16,826,407 5,821,966 　累積換算調整數　　　　　　 76,515 　受託買賣借項　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　 16,361 　未認列為退休金成本之淨損失　　　　 　　合　　　計　　　　　　 6,745,842 41,505,240 482,984,148 1,239,659,392 　　合　　　計　　　　　　　 6,745,842 41,505,240 482,984,148 1,239,659,392 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國九十年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 經　　　 濟 　部　 　 主 管 │ │ 經　　　 濟 　部　 　 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 漢翔航空工業公司 │ 高雄硫酸錏公司 │ 臺灣中興紙業公司 │臺灣省農工企業公司│ │ 漢翔航空工業公司 │ 高雄硫酸錏公司 │ 臺灣中興紙業公司 │ 臺灣省農工企業公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　　 22,141,035 6,202,706 5,840,979 7,602,453 　　　負　債　　　　　　　 7,530,468 2,507,459 6,945,690 5,128,581 流動資產　　　　　　　　　　 12,947,349 197,000 1,520,467 1,538,437 流動負債　　　　　　　　　 2,623,551 48,553 5,732,906 1,079,410 　現金　　　　　　　　　　　 2,925,846 44,506 185,208 10,434 　短期債務　　　　　　　　 163,810 5,492,295 1,045,292 　存放銀行同業　　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　　 425,710 　國際金融機構存款　　　　 　應收款項　　　　　　　　　 2,138,663 45,876 453,534 1,369,639 　應付款項　　　　　　　　 1,395,301 40,279 240,515 30,516 　黃金與白銀　　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　　 4,974,890 91,813 833,295 40,837 　預收款項　　　　　　　　 1,064,440 8,274 96 3,602 　預付款項　　　　　　　　　 2,481,175 14,805 48,330 116,825 　短期墊款　　　　　　　　　 1,065 100 702 存款、匯款及金融債券　　　 　 買匯貼現及放款　　　　　　　 　支票存款　　　　　　　　 活期存款　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　　 　 儲蓄存款　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　　 　匯款　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　　 央行及同業融資　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　 基金長期投資及應收款　　　　 1,120,279 10 78,164 216,545 長期負債　　　　　　　　　 4,647,766 2,456,302 1,196,073 4,036,114 　長期債務　　　　　　　　 4,647,766 2,456,302 1,196,073 4,036,114 　基金　　　　　　　　　　　 　長期投資　　　　　　　　　 1,106,248 10 78,164 216,367 其他負債　　　　　　　　　 259,151 2,604 16,711 13,057 　長期應收款　　　　　　　　 14,031 178 　營業及負債準備　　　　　 11,306 固定資產　　　　　　　　　　 5,019,706 5,989,861 3,880,446 5,426,196 　什項負債　　　　　　　　 247,845 2,604 16,711 13,057 　土地　　　　　　　　　　　 5,317,564 2,255,211 5,119,850 　土地改良物　　　　　　　　 81,913 　遞延收入　　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　　 2,191,584 34,964 394,577 132,835 　受託買賣貸項　　　　　　 　機械及設備　　　　　　　　 2,633,763 14,107 1,160,041 38,443 　待整理負債　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　　　 55,826 2,363 4,504 1,670 　少數股權　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　　　 56,620 1,131 1,569 15 　　　業主權益　　　　　　 14,610,567 3,695,247 -1,104,711 2,473,872 　租賃權益改良　　　　　　　 　未完工程及訂購機件　　　　 619,732 64,544 資本　　　　　　　　　　　 9,082,615 3,300,000 2,624,000 3,020,000 　核能燃料　　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　 9,082,615 3,300,000 2,624,000 3,020,000 　租賃資產　　　　　　　　　 133,383 　預收資本　　　　　　　　 遞耗資產　　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　 981,156 395,247 　天然資源　　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　 981,156 395,247 無形資產　　　　　　　　　　 141,608 619 6 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 4,518,555 -3,728,711 -546,128 　 　無形資產　　　　　　　　　 141,608 619 6 　已指撥保留盈餘　　　　　 4,518,555 　未指撥保留盈餘　　　　　 其他資產　　　　　　　　　　 2,912,093 15,216 361,902 421,269 累積虧損　　　　　　　　 -3,728,711 -546,128 　 　非營業資產　　　　　　　　 1,323 權益調整　　　　　　　　　 28,241 　 　什項資產　　　　　　　　　 80,439 15,216 3,300 81,292 　未實現長期投資損失　　　 　遞延費用　　　　　　　　　 2,831,654 356,388 338,604 　累積換算調整數　　　　　 28,241 　受託買賣借項　　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　 　　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　　 2,214 50 　未認列為退休金成本之淨損失　　　 　　合　　　計　　　　　　　 22,141,035 6,202,706 5,840,979 7,602,453 　合　　　計　　　　　　 22,141,035 6,202,706 5,840,979 7,602,453 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國九十年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────┬──────────────────── │ 經 濟 部 主 管 │ 財 政 部 主 管 │ │ 經 濟 部 主 管 │ 財 政 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┼─────────┬────────── │ 唐榮鐵工廠公司 │ 臺灣省自來水公司 │ 中國輸出入銀行 │ 中 央 信 託 局 │ │ 唐榮鐵工廠公司 │ 臺灣省自來水公司 │ 中國輸出入銀行 │ 中 央 信 託 局 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　　 40,875,553 228,301,106 122,567,093 344,667,285 　　　負　債　　　　　　　 30,062,471 104,311,601 106,597,331 322,115,368 流動資產　　　　　　　　　　 11,874,525 3,384,741 8,468,550 116,209,029 流動負債　　　　　　　　　 11,562,522 10,674,089 6,496,904 14,156,585 　現金　　　　　　　　　　　 143,592 763,063 1,270,000 3,663,860 　短期債務　　　　　　　　 7,408,962 6,060,820 　存放銀行同業　　　　　　　 574,812 21,357,165 　央行存款　　　　　　　　 18,195 　存放央行　　　　　　　　　 1,878 7,697,554 　銀行同業存款　　　　　　 4,646,193 409,235 　短期投資　　　　　　　　　 84,270 4,800,000 31,070,222 　國際金融機構存款　　　　 　應收款項　　　　　　　　　 1,695,858 719,034 1,750,860 51,494,602 　應付款項　　　　　　　　 2,599,226 4,330,242 1,848,961 13,667,871 　黃金與白銀　　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　　 7,907,883 546,365 24,309 　預收款項　　　　　　　　 1,554,334 283,027 1,750 61,284 　預付款項　　　　　　　　　 2,042,701 1,177,390 48,000 826,712 　短期墊款　　　　　　　　　 221 178,889 23,000 74,605 存款、匯款及金融債券　　　 6,600,000 160,303,401 買匯貼現及放款　　　　　　　 113,477,660 207,975,140 　支票存款　　　　　　　　 3,202,620 　活期存款　　　　　　　　 10,182,454 　買匯及貼現　　　　　　　　 676,836 　定期存款　　　　　　　　 70,081,608 　短期放款及透支　　　　　　 544,500 29,248,136 　儲蓄存款　　　　　　　　 76,822,987 　短期擔保放款及透支　　　　 155,430 8,391,765 　匯款　　　　　　　　　　 13,732 　中期放款　　　　　　　　　 6,138,000 27,488,637 　金融債券　　　　　　　　 6,600,000 　中期擔保放款　　　　　　　 8,553,600 21,001,393 央行及同業融資　　　　　　 89,188,000 64,510,692 　長期放款　　　　　　　　　 891,000 24,487,672 　長期擔保放款　　　　　　　 97,195,130 96,680,701 　央行融資　　　　　　　　 85,716,000 45,386,173 　銀行業融通　　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　 3,472,000 19,124,519 基金長期投資及應收款　　　　 1,695,898 52,500 4,930,656 長期負債　　　　　　　　　 17,685,066 92,670,886 3,554,689 789,291 　長期債務　　　　　　　　 17,685,066 92,670,886 3,554,689 789,291 　基金　　　　　　　　　　　 　長期投資　　　　　　　　　 45,115 52,500 4,930,656 其他負債　　　　　　　　　 814,883 966,626 757,738 82,355,399 　長期應收款　　　　　　　　 1,650,783 　營業及負債準備　　　　　 3,657 751,738 78,180,616 固定資產　　　　　　　　　　 20,876,251 208,118,841 514,805 8,747,379 　什項負債　　　　　　　　 811,226 966,626 6,000 4,174,783 　土地　　　　　　　　　　　 15,357,629 64,052,804 233,237 6,701,993 　土地改良物　　　　　　　　 27,478 2,662,801 9,277 　遞延收入　　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　　 2,130,789 4,000,213 257,340 1,865,487 　受託買賣貸項　　　　　　 　機械及設備　　　　　　　　 3,151,493 127,090,040 15,708 138,490 　待整理負債　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　　　 72,137 279,834 1,852 17,881 　少數股權　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　　　 12,021 115,944 6,668 9,481 　　　業主權益　　　　　　 10,813,082 123,989,505 15,969,762 22,551,917 　租賃權益改良　　　　　　　 4,770 　 　未完工程及訂購機件　　　　 124,704 9,917,205 資本　　　　　　　　　　　 7,000,000 118,670,446 10,000,000 10,000,000 　核能燃料　　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　 7,000,000 115,000,000 10,000,000 10,000,000 　租賃資產　　　　　　　　　 預收資本　　　　　　　　 3,670,446 遞耗資產　　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　 3,813,082 3,046,719 93,398 6,874,151 　天然資源　　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　 3,813,082 3,046,719 93,398 6,874,151 無形資產　　　　　　　　　　 41,521 24,182 24,264 53,193 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 2,272,340 5,492,080 5,697,766 　 　無形資產　　　　　　　　　 41,521 24,182 24,264 53,193 　已指撥保留盈餘　　　　　 2,272,340 5,492,080 5,697,766 　未指撥保留盈餘　　　　　 其他資產　　　　　　　　　　 6,387,358 16,773,342 29,314 6,751,888 累積虧損　　　　　　　　 　 　非營業資產　　　　　　　　 444,082 權益調整　　　　　　　　　 384,284 -20,000 　 　什項資產　　　　　　　　　 1,134,689 777,038 6,812 5,901,795 　未實現長期投資損失　　　 　遞延費用　　　　　　　　　 4,808,587 15,996,304 22,502 844,736 　累積換算調整數　　　　　 384,284 -20,000 　受託買賣借項　　　　　　　 5,357 　兌換差價準備　　　　　　 　　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　　 　未認列為退休金成本之淨損失　　　 　　合　　　計　　　　　　　 40,875,553 228,301,106 122,567,093 344,667,285 　合　　　計　　　　　　 40,875,553 228,301,106 122,567,093 344,667,285 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國九十年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 財 政 部 主 管 │ │ 財 政 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 中央再保險公司 │ 中央存款保險公司 │ 臺 灣 銀 行 │ 臺 灣 土 地 銀 行│ │ 中央再保險公司 │ 中央存款保險公司 │ 臺 灣 銀 行 │ 臺 灣 土 地 銀 行 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　　 12,785,696 21,010,334 2,146,484,169 1,543,962,376 　　　負　債　　　　　　　　 9,408,581 9,792,291 1,993,947,896 1,474,058,914 流動資產　　　　　　　　　　 11,399,167 20,449,170 595,147,625 308,770,754 流動負債　　　　　　　　　　 1,545,123 7,514,092 200,370,830 80,774,714 　現金　　　　　　　　　　　 5,028,874 2,200,985 147,561,435 76,879,231 　短期債務　　　　　　　　　 　存放銀行同業　　　　　　　 66,168,856 10,472,180 　央行存款　　　　　　　　　 3,838,092 214,834 　存放央行　　　　　　　　　 5,877,162 117,752,443 94,084,835 　銀行同業存款　　　　　　　 137,997,874 24,307,948 　短期投資　　　　　　　　　 4,809,509 5,500,000 179,209,630 83,810,683 　國際金融機構存款　　　　　 　應收款項　　　　　　　　　 1,505,388 442,609 52,407,357 42,364,494 　應付款項　　　　　　　　　 1,542,827 7,514,092 57,258,622 55,029,435 　黃金與白銀　　　　　　　　 789 　發行券幣　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　　 　預收款項　　　　　　　　　 2,296 1,276,242 1,222,497 　預付款項　　　　　　　　　 55,396 25,469 1,889,366 796,583 　短期墊款　　　　　　　　　 6,402,945 30,157,749 362,748 存款、匯款及金融債券　　　　 1,727,689,536 1,354,880,177 買匯貼現及放款　　　　　　　 1,388,308,227 1,111,371,256 　支票存款　　　　　　　　　 339,541,651 72,754,485 　活期存款　　　　　　　　　 54,821,550 77,959,507 　買匯及貼現　　　　　　　　 8,362,784 2,054,056 　定期存款　　　　　　　　　 334,157,108 556,401,847 　短期放款及透支　　　　　　 123,634,306 63,916,112 　儲蓄存款　　　　　　　　　 976,624,539 579,941,158 　短期擔保放款及透支　　　　 91,247,617 32,694,721 　匯款　　　　　　　　　　　 494,688 98,040 　中期放款　　　　　　　　　 159,484,755 127,828,724 　金融債券　　　　　　　　　 22,050,000 67,725,140 　中期擔保放款　　　　　　　 108,417,208 138,354,191 央行及同業融資　　　　　　　 2,200,000 6,723,396 6,890,938 　長期放款　　　　　　　　　 647,383,847 183,221,349 　長期擔保放款　　　　　　　 249,777,710 563,302,103 　央行融資　　　　　　　　　 2,200,000 1,457,093 6,780,938 　銀行業融通　　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　 5,266,303 110,000 基金長期投資及應收款　　　　 616,828 82,865,500 5,930,238 長期負債　　　　　　　　　　 209,380 77,305 56,919,695 29,822,943 　長期債務　　　　　　　　　 209,380 77,305 56,919,695 29,822,943 　基金　　　　　　　　　　　 　長期投資　　　　　　　　　 616,828 82,865,500 5,930,238 其他負債　　　　　　　　　　 7,654,078 894 2,244,439 1,690,142 　長期應收款　　　　　　　　 　營業及負債準備　　　　　　 7,587,422 638,082 624,327 固定資產　　　　　　　　　　 451,492 528,670 54,687,816 58,647,426 　什項負債　　　　　　　　　 66,656 894 1,606,113 1,065,815 　土地　　　　　　　　　　　 400,051 297,135 45,163,714 48,020,708 　土地改良物　　　　　　　　 15,776 　遞延收入　　　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　　 33,161 197,878 7,035,290 7,543,114 　受託買賣貸項　　　　　　　 　機械及設備　　　　　　　　 11,882 20,669 1,339,953 499,919 　待整理負債　　　　　　　　 244 　交通及運輸設備　　　　　　 1,356 4,641 366,214 172,393 　少數股權　　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　　　 5,042 8,347 204,176 361,442 　　　業主權益　　　　　　　 3,377,115 11,218,043 152,536,273 69,903,462 　租賃權益改良　　　　　　　 270,730 248,557 　未完工程及訂購機件　　　　 307,739 1,785,517 資本　　　　　　　　　　　　 3,000,000 10,000,000 32,000,000 25,000,000 　核能燃料　　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　　 3,000,000 10,000,000 32,000,000 25,000,000 　租賃資產　　　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　　 遞耗資產　　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　　 147,148 40,987 37,584,213 13,707,119 　天然資源　　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　　 147,148 40,987 37,584,213 13,707,119 無形資產　　　　　　　　　　 7,287 19,905 51,212 187,423 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　 229,985 1,177,056 82,952,060 31,156,343 　無形資產　　　　　　　　　 7,287 19,905 51,212 187,423 　已指撥保留盈餘　　　　　　 209,632 1,128,493 82,952,060 31,156,343 　未指撥保留盈餘　　　　　　 20,353 48,563 其他資產　　　　　　　　　　 310,922 12,589 25,423,789 59,055,279 　累積虧損　　　　　　　　　 　 　非營業資產　　　　　　　　 權益調整　　　　　　　　　　 -18 40,000 　 　什項資產　　　　　　　　　 264,336 7,069 25,255,646 58,786,005 　未實現長期投資損失　　　　 　遞延費用　　　　　　　　　 46,586 5,520 166,876 262,155 　累積換算調整數　　　　　　 -18 40,000 　受託買賣借項　　　　　　　 1,142 7,119 　兌換差價準備　　　　　　　 　　　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　　 125 　未認列為退休金成本之淨損失　　　　 　　合　　　計　　　　　　　 12,785,696 21,010,334 2,146,484,169 1,543,962,376 　合　　　計　　　　　　　 12,785,696 21,010,334 2,146,484,169 1,543,962,376 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國九十年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬─────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────── │ 財 政 部 主 管 │ 教育部主管 │ │ 財 政 部 主 管 │ 教育部主管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┼─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┼────────── │ 合作金庫銀行公司 │ 財政部印刷廠 │ 臺灣省菸酒公賣局 │ 臺儒文化事業公司 │ │ 合作金庫銀行公司 │ 財政部印刷廠 │ 臺灣省菸酒公賣局 │ 臺儒文化事業公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　 1,673,347,247 1,353,948 158,785,625 1,643,628 　　　負　債　　　　　　　 1,612,144,701 413,798 27,891,193 828,319 流動資產　　　　　　　　　 526,413,433 506,785 76,067,102 896,978 流動負債　　　　　　　　　 253,351,114 175,951 8,062,149 371,642 　現金　　　　　　　　　　 115,291,473 363,695 16,927,358 558,691 　短期債務　　　　　　　　 2,998,093 　存放銀行同業　　　　　　 43,673,368 　央行存款　　　　　　　　 196,000 　存放央行　　　　　　　　 228,810,000 　銀行同業存款　　　　　　 199,833,500 　短期投資　　　　　　　　 109,745,483 26,044,816 　國際金融機構存款　　　　 　應收款項　　　　　　　　 26,669,168 51,492 1,026,251 193,317 　應付款項　　　　　　　　 49,513,791 145,026 5,061,404 350,737 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 84,418 31,384,335 142,856 　預收款項　　　　　　　　 3,807,823 30,925 2,652 20,905 　預付款項　　　　　　　　 2,223,941 6,580 684,342 2,086 　短期墊款　　　　　　　　 600 28 存款、匯款及金融債券　　　 1,332,565,880 　 買匯貼現及放款　　　　　　 1,054,032,869 支票存款　　　　　　　　 27,369,000 　活期存款　　　　　　　　 67,086,291 　買匯及貼現　　　　　　　 3,448,170 　定期存款　　　　　　　　 381,844,500 　短期放款及透支　　　　　 134,893,539 　儲蓄存款　　　　　　　　 779,743,583 　短期擔保放款及透支　　　 113,192,640 　匯款　　　　　　　　　　 1,522,506 　中期放款　　　　　　　　 112,662,560 　金融債券　　　　　　　　 75,000,000 　中期擔保放款　　　　　　 154,136,070 央行及同業融資　　　　　　 13,541,459 　長期放款　　　　　　　　 111,385,890 　長期擔保放款　　　　　　 424,314,000 　央行融資　　　　　　　　 9,508,000 　銀行業融通　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　 4,033,459 基金長期投資及應收款　　　 2,824,134 143,628 長期負債　　　　　　　　　 9,416,821 186,825 18,586,504 408,112 　長期債務　　　　　　　　 9,416,821 186,825 18,586,504 408,112 　基金　　　　　　　　　　 1,475 　長期投資　　　　　　　　 2,822,659 其他負債　　　　　　　　　 3,269,427 51,022 1,242,540 48,565 　長期應收款　　　　　　　 143,628 　營業及負債準備　　　　　 695,675 37,094 固定資產　　　　　　　　　 29,671,931 614,076 76,454,073 714,172 　什項負債　　　　　　　　 721,398 51,022 1,242,540 11,471 　土地　　　　　　　　　　 20,397,350 216,379 45,327,198 631,070 　土地改良物　　　　　　　 1,179 293,866 　遞延收入　　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　 8,224,398 115,379 11,593,070 76,038 　受託買賣貸項　　　　　　 323,626 　機械及設備　　　　　　　 647,309 275,808 13,037,740 6,766 　待整理負債　　　　　　　 1,145,033 　交通及運輸設備　　　　　 91,326 1,297 138,880 62 　少數股權　　　　　　　　 383,695 　什項設備　　　　　　　　 26,376 4,034 60,223 236 　　　業主權益　　　　　　 61,202,546 940,150 130,894,432 815,309 　租賃權益改良　　　　　　 143,026 　未完工程及訂購機件　　　 142,146 6,003,096 資本　　　　　　　　　　　 20,835,360 100,000 2,681,058 392,598 　核能燃料　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　 20,835,360 100,000 2,681,058 392,598 　租賃資產　　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　 遞耗資產　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　 37,044,290 61,688 45,053,587 60,261 　 　天然資源　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　 37,044,290 61,688 45,053,587 60,261 　 無形資產　　　　　　　　　 137,198 808 4,735 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 3,362,495 778,462 83,159,787 362,450 　 　無形資產　　　　　　　　 137,198 808 4,735 已指撥保留盈餘　　　　　 3,348,650 566,519 83,159,787 362,450 未指撥保留盈餘　　　　　 13,845 211,943 其他資產　　　　　　　　　 60,267,682 232,279 6,116,087 32,478 累積虧損　　　　　　　　 　非營業資產　　　　　　　 250 權益調整　　　　　　　　　 -39,599 　什項資產　　　　　　　　 55,094,847 45,454 114,750 1,150 　未實現長期投資損失　　　 　遞延費用　　　　　　　　 85,956 186,825 6,001,087 31,328 　累積換算調整數　　　　　 -39,599 　受託買賣借項　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　 　　　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　 5,086,879 　未認列為退休金成本之淨損失　　　 　　合　　　計　　　　　　 1,673,347,247 1,353,948 158,785,625 1,643,628 　　合　　　計　　　　　　 1,673,347,247 1,353,948 158,785,625 1,643,628 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國九十年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 交 通 部 主 管 │ │ 交 通 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 交通部郵政總局 │ 中華電信公司 │ 臺灣鐵路管理局 │ 臺灣汽車客運公司 │ │ 交通部郵政總局 │ 中華電信公司 │ 臺灣鐵路管理局 │ 臺灣汽車客運公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　 3,195,634,867 517,535,052 660,097,979 29,447,089 　　　負　債　　　　　　 3,091,215,767 172,930,242 96,709,910 45,778,866 流動資產　　　　　　　　　 3,082,336,760 60,913,133 8,970,302 671,207 流動負債　　　　　　　　 179,551,967 104,118,513 80,064,650 36,126,122 　現金　　　　　　　　　　 87,136,506 8,927,514 478,986 63,621 　短期債務　　　　　　　 27,700,000 68,956,078 35,422,040 　存放銀行同業　　　　　　 1,661,482,567 　央行存款　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　 884,538,058 　銀行同業存款　　　　　 　短期投資　　　　　　　　 275,400,000 2,281,132 　國際金融機構存款　　　 　應收款項　　　　　　　　 74,878,312 26,952,171 1,672,797 49,935 　應付款項　　　　　　　 78,669,045 76,184,861 2,124,275 313,825 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 52,335 5,134,901 2,854,281 269,356 　預收款項　　　　　　　 100,882,922 233,652 8,984,297 390,257 　預付款項　　　　　　　　 98,844,636 19,632,818 1,683,106 288,179 　短期墊款　　　　　　　　 4,346 265,729 116 存款、匯款及金融債券　　 2,572,425,088 買匯貼現及放款　　　　　　 27,343,467 　支票存款　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　 2,571,153,862 　短期擔保放款及透支　　　 18,820,795 　匯款　　　　　　　　　 1,271,226 　中期放款　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　 204,544 央行及同業融資　　　　　 50,000,000 　長期放款　　　　　　　　 　 　長期擔保放款　　　　　　 8,318,128 央行融資　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　 50,000,000 基金長期投資及應收款　　　 791,153 6,651,360 8,000,974 1 長期負債　　　　　　　　 22,363,566 43,366,507 15,236,447 9,446,383 　長期債務　　　　　　　 22,363,566 43,366,507 15,236,447 9,446,383 　基金　　　　　　　　　　 500,955 2,000,000 　長期投資　　　　　　　　 219,004 4,651,360 8,000,572 1 其他負債　　　　　　　　 266,875,146 25,445,222 1,408,813 206,361 　 　長期應收款　　　　　　　 71,194 402 　 營業及負債準備　　　　 229,963,861 固定資產　　　　　　　　　 76,474,769 438,921,204 617,486,627 26,594,004 　什項負債　　　　　　　 36,911,285 24,862,857 1,350,697 206,361 　土地　　　　　　　　　　 48,221,995 119,826,575 447,834,699 21,000,076 　 　土地改良物　　　　　　　 26,791 839,204 72,887,570 23,656 遞延收入　　　　　　　 582,365 　房屋及建築　　　　　　　 18,116,005 40,859,687 10,511,242 846,299 受託買賣貸項　　　　　 　機械及設備　　　　　　　 912,388 5,744,697 4,072,455 117,214 　待整理負債　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　　 3,342,762 232,614,225 66,647,835 4,208,742 　少數股權　　　　　　　 58,116 　什項設備　　　　　　　　 785,855 461,112 742,077 5,026 　　　業主權益　　　　　 104,419,100 344,604,810 563,388,069 -16,331,777 　租賃權益改良　　　　　　 　未完工程及訂購機件　　　 5,068,973 38,575,704 14,790,749 392,991 資本　　　　　　　　　　 30,000,000 96,477,249 55,509,419 11,446,083 　核能燃料　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　 30,000,000 96,477,249 55,509,419 11,246,044 　租賃資產　　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　 200,039 遞耗資產　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　 21,492,164 219,155,779 535,020,905 　天然資源　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　 21,492,164 219,155,779 535,020,905 無形資產　　　　　　　　　 86,273 7,051,391 6,408 1,605 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　 52,926,936 28,971,782 -27,142,255 -27,777,860 　無形資產　　　　　　　　 86,273 7,051,391 6,408 1,605 　已指撥保留盈餘　　　　 52,926,936 28,943,447 　未指撥保留盈餘　　　　 28,335 其他資產　　　　　　　　　 8,602,445 3,997,964 25,633,668 2,180,272 　累積虧損　　　　　　　 -27,142,255 -27,777,860 　 　非營業資產　　　　　　　 7,237 16,051,548 權益調整　　　　　　　　 　 　什項資產　　　　　　　　 28,291 3,379,486 176,346 869 　未實現長期投資損失　　 　遞延費用　　　　　　　　 8,567,386 610,766 9,393,948 2,179,403 　累積換算調整數　　　　 　受託買賣借項　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　 　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　 6,768 475 11,826 　未認列為退休金成本之淨損失　　 　　合　　　計　　　　　　 3,195,634,867 517,535,052 660,097,979 29,447,089 　合　　　計　　　　　 3,195,634,867 517,535,052 660,097,979 29,447,089 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國九十年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 交 通 部 主 管 │ │ 交 通 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 基 隆 港 務 局 │ 臺 中 港 務 局 │ 高 雄 港 務 局 │ 花 蓮 港 務 局 │ │ 基 隆 港 務 局 │ 臺 中 港 務 局 │ 高 雄 港 務 局 │ 花 蓮 港 務 局 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　 55,139,330 67,544,506 143,604,259 27,630,296 　　　負　債　　　　　　　 7,660,150 7,794,961 13,005,628 795,952 流動資產　　　　　　　　　 8,189,045 5,464,171 23,149,696 1,916,583 流動負債　　　　　　　　　 1,140,051 987,892 3,269,514 172,302 　現金　　　　　　　　　　 6,950,546 3,996,537 19,932,494 1,818,752 　短期債務　　　　　　　　 　存放銀行同業　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　 　國際金融機構存款　　　　 　應收款項　　　　　　　　 948,394 563,181 1,103,603 84,859 　應付款項　　　　　　　　 1,067,149 986,736 3,158,476 154,451 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 139,185 14,720 279,618 53 　預收款項　　　　　　　　 72,902 1,156 111,038 17,851 　預付款項　　　　　　　　 134,238 889,733 1,833,836 11,541 　短期墊款　　　　　　　　 16,682 145 1,378 存款、匯款及金融債券　　　 買匯貼現及放款　　　　　　 　支票存款　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　 　匯款　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　 央行及同業融資　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　 基金長期投資及應收款　　　 10,615 2,398,082 長期負債　　　　　　　　　 4,356,811 1,550,245 4,573,530 276,368 　長期債務　　　　　　　　 4,356,811 1,550,245 4,573,530 276,368 　基金　　　　　　　　　　 4,226 　長期投資　　　　　　　　 其他負債　　　　　　　　　 2,163,288 5,256,824 5,162,584 347,282 　長期應收款　　　　　　　 6,389 2,398,082 　營業及負債準備　　　　　 固定資產　　　　　　　　　 35,060,024 60,271,030 106,439,602 4,896,188 　什項負債　　　　　　　　 1,799,641 574,819 4,570,637 151,747 　土地　　　　　　　　　　 9,624,859 16,915,775 59,651,454 1,317,830 　土地改良物　　　　　　　 7,285,842 24,420,952 17,262,635 2,352,201 　遞延收入　　　　　　　　 102,314 4,682,005 591,947 195,535 　房屋及建築　　　　　　　 1,792,485 2,932,826 4,397,648 330,722 　受託買賣貸項　　　　　　 　機械及設備　　　　　　　 4,677,826 2,431,053 2,968,050 287,262 　待整理負債　　　　　　　 261,333 　交通及運輸設備　　　　　 2,062,048 3,862,675 1,809,643 238,126 　少數股權　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　　 56,948 101,390 273,677 3,525 　　　業主權益　　　　　　 47,479,180 59,749,545 130,598,631 26,834,344 　租賃權益改良　　　　　　 　未完工程及訂購機件　　　 9,560,016 9,606,359 20,076,495 366,522 資本　　　　　　　　　　　 24,144,766 34,145,389 44,251,381 9,147,948 　核能燃料　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　 24,144,766 34,145,389 44,251,381 9,147,948 　租賃資產　　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　 遞耗資產　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　 23,131,800 22,520,885 79,573,683 17,653,078 　天然資源　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　 23,131,800 22,520,885 79,573,683 17,653,078 無形資產　　　　　　　　　 31,152 19,622 40,928 6,046 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 202,614 3,083,271 6,773,567 33,318 　無形資產　　　　　　　　 31,152 19,622 40,928 6,046 　已指撥保留盈餘　　　　　 202,614 3,083,271 6,773,567 33,318 　未指撥保留盈餘　　　　　 其他資產　　　　　　　　　 11,848,494 1,789,683 11,575,951 20,811,479 　累積虧損　　　　　　　　 　 　非營業資產　　　　　　　 6,291,103 3,392,632 2`0,430,131 權益調整　　　　　　　　　 　 　什項資產　　　　　　　　 1,607,978 481,048 5,080,612 143,067 　未實現長期投資損失　　　 　遞延費用　　　　　　　　 3,688,080 1,308,635 3,096,194 238,281 　累積換算調整數　　　　　 　受託買賣借項　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　 　　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　 261,333 6,513 　未認列為退休金成本之淨損失　　　 　　合　　　計　　　　　　 55,139,330 67,544,506 143,604,259 27,630,296 　合　　　計　　　　　　 55,139,330 67,544,506 143,604,259 27,630,296 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── １５２　附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國九十年十二月三十一日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 退 撫 會 主 管 │ 行政院勞委會主管 │ 行政院衛生署主管 │ 行政院新聞局主管 │ │ 退 撫 會 主 管 │ 行政院勞委會主管 │ 行政院衛生署主管 │ 行政院新聞局主管 科 目 ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 科 目 ├─────────┼─────────┼─────────┼────────── │ 榮民工程公司 │ 勞工保險局 │ 中央健康保險局 │ 臺灣新生報業公司 │ │ 榮民工程公司 │ 勞工保險局 │ 中央健康保險局 │ 臺灣新生報業公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　 58,164,061 626,438,060 73,921,958 3,271,805 　　　負　債　　　　　　　 50,142,175 624,834,124 65,581,630 2,998,391 流動資產　　　　　　　　　 29,776,300 75,998,044 60,566,715 1,214,153 流動負債　　　　　　　　　 25,966,985 27,534,780 61,378,470 620,871 　現金　　　　　　　　　　 3,582,983 7,983,977 5,652,585 905,429 　短期債務　　　　　　　　 21,898,138 20,830,000 10,000,000 576,749 　存放銀行同業　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　 800,000 2,176,625 　國際金融機構存款　　　　 　應收款項　　　　　　　　 5,752,882 67,763,957 52,292,157 261,386 　應付款項　　　　　　　　 3,866,129 5,904,600 51,378,470 39,885 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 9,453,773 95,988 17,542 　預收款項　　　　　　　　 202,718 800,180 4,237 　預付款項　　　　　　　　 346,027 250,110 219,767 29,090 　短期墊款　　　　　　　　 9,840,635 129,593 706 存款、匯款及金融債券　　　 買匯貼現及放款　　　　　　 　支票存款　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　 　匯款　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　 央行及同業融資　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　 基金長期投資及應收款　　　 9,156,763 546,580,080 500,000 18,462 長期負債　　　　　　　　　 20,488,293 133,875 502,440 2,177,001 　長期債務　　　　　　　　 20,488,293 133,875 502,440 2,177,001 　基金　　　　　　　　　　 3,000 546,580,080 500,000 　長期投資　　　　　　　　 540,512 7,588 其他負債　　　　　　　　　 3,686,897 597,165,469 3,700,720 200,519 　長期應收款　　　　　　　 8,613,251 10,874 　營業及負債準備　　　　　 290,346 589,327,736 3,226,109 固定資產　　　　　　　　　 16,574,679 1,350,028 7,263,722 1,477,847 　什項負債　　　　　　　　 3,396,551 7,837,733 474,611 200,519 　土地　　　　　　　　　　 15,212,758 650,754 3,199,321 1,258,486 　土地改良物　　　　　　　 13,796 4,909 806 　遞延收入　　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　 613,997 625,977 3,277,043 164,048 　受託買賣貸項　　　　　　 　機械及設備　　　　　　　 408,764 42,957 689,056 49,593 　待整理負債　　　　　　　 　交通及運輸設備　　　　　 11,591 12,880 28,821 3,832 　少數股權　　　　　　　　 　什項設備　　　　　　　　 8,147 15,549 64,572 47 　　　業主權益　　　　　　 8,021,886 1,603,936 8,340,328 273,414 　租賃權益改良　　　　　　 1,911 1,035 　未完工程及訂購機件　　　 305,626 資本　　　　　　　　　　　 6,154,764 1,365,466 8,149,500 1,547,389 　核能燃料　　　　　　　　 　資本　　　　　　　　　　 6,154,764 1,365,466 8,149,500 1,545,600 　租賃資產　　　　　　　　 　預收資本　　　　　　　　 1,789 遞耗資產　　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　 3,870,951 238,470 7,323 　天然資源　　　　　　　　 　資本公積　　　　　　　　 3,870,951 238,470 7,323 無形資產　　　　　　　　　 88,363 60,183 449,407 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 -1,995,300 183,505 -1,273,975 　無形資產　　　　　　　　 88,363 60,183 449,407 　已指撥保留盈餘　　　　　 　未指撥保留盈餘　　　　　 183,505 其他資產　　　　　　　　　 2,567,956 2,449,725 5,142,114 561,343 　累積虧損　　　　　　　　 -1,995,300 -1,273,975 　 　非營業資產　　　　　　　 20,222 權益調整　　　　　　　　　 -8,529 　 　什項資產　　　　　　　　 360,770 2,332,156 5,132,898 22,477 　未實現長期投資損失　　　 　遞延費用　　　　　　　　 2,186,964 117,569 9,216 538,866 　累積換算調整數　　　　　 -8,529 　受託買賣借項　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　 　　　　　　　　 　待整理資產　　　　　　　 　未認列為退休金成本之淨損失　　　 　　合　　　計　　　　　　 58,164,061 626,438,060 73,921,958 3,271,805 　合　　　計　　　　　　 58,164,061 626,438,060 73,921,958 3,271,805 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────