84B41755.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017550000 │ │ │ │ │12│ │ │臺北區支付處 │ 136,085│ 127,735│ 8,350│臺北區支付處本年度預算數 136,085千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 127,735千元,增加 8,350千元。 │ │ │ │ 4017550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 21,624│ 19,248│ 2,376│ │ │ │ │ 4017550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 21,624│ 19,248│ 2,376│1.本年度預算數21,624千元,包括人事費14,521千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,502千元,業務費 2,640千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 877千元,旅運費 1,814千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,521千元,較上年度淨增 1,123 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 301 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,103千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,253千元,包括: 1,253千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,辦公器具養護費 2千元,合共29千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公室清潔、水電費 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公大樓管理費 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合公車票價調整及核實增列員工上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費 709千元。 │ │ │ │ 4017551000 │ │ │ │ │ │ 2│ │費款支付 │ 114,071│ 108,097│ 5,974│ │ │ │ │ 4017551020 │ │ │ │ │ │ │ 1│支付管制 │ 23,664│ 21,836│ 1,828│1.本年度預算數23,664千元,包括人事費17,381千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,265千元,旅運費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,381千元,較上年度淨增 1,657 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 301 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)可支庫款餘額管制經費 5,584千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列遞送付款憑單用卷夾及郵資18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務宣導與服務經費 699千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 153千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列國庫集中支付年報印製費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列短程洽公車資 3千元。 │ │ │ │ 4017551021 │ │ │ │ │ │ │ 2│支票簽發 │ 30,523│ 29,119│ 1,404│1.本年度預算數30,523千元,包括人事費14,221千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,282千元,旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,221千元,較上年度淨增 1,284 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)簽發作業管理經費16,302千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列業務宣導卡片印製費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增「跨行通匯問答」編印費 100千元。 │ │ │ │ 4017551022 │ │ │ │ │ │ │ 3│支付資料處理 │ 59,884│ 57,142│ 2,742│1.本年度預算數59,884千元,包括人事費 8,729千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費39,438千元,維護費11,636千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,385千元,較上年度增加 880千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)庫款支付資料處理經費 3,812千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 388千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列本處與支用機關連線作業之回撥電話費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國庫支付作業網路拓建系統等相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列本處與支用機關連線作業推展旅費60千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)庫款收入資料處理經費 1,730千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦機具租賃與維護經費46,305千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列電腦機具租金及維護費 1,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)安全設施維護經費 652千元,較上年度減列一 │ │ │ │ │ │ │ │ 次性電腦配線工程費 500千元。 │ │ │ │ 4017559800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 390│ 390│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |