85B41710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國庫署 │ 152,878,827│ 93,447,323│ 59,431,504│國庫署本年度預算數 152,878,827千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數93,447,323千元,增加59,431,504千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 4017100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,210│ 31,514│ 1,696│ │ │ │ │ 4017100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 33,210│ 31,514│ 1,696│1.本年度預算數33,210千元,包括人事費26,085千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,810千元,業務費 2,316千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 287千元,旅運費 2,442千元及特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,085千元,較上年度淨增 1,395 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人人事費 295千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,268千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 329千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員及聘用人員各 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減 2人之統籌事務費26千元、辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 2千元、及上下班車票費 8千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列車輛油料費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公大樓分攤水電及清潔費 343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列運送檔案等運費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國計畫經費 857千元,較上年度核實減列出 │ │ │ │ │ │ │ │ 席國際會議經費28千元。 │ │ │ │ 4017101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國庫業務 │ 102,112│ 87,569│ 14,543│ │ │ │ │ 4017101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國庫行政 │ 63,472│ 43,069│ 20,403│1.本年度預算數63,472千元,包括人事費39,054千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,831千元,維護費 667千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,920千元,委辦費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,822千元,較上年度增加 3,279 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 2,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公庫行政管理經費 1,639千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 280千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列非消耗品70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫行政自動化作業經費 1,546千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 926千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列規費普查資料建檔費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列簡報投影片、個人電腦軟體費及教育訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練費等經費 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列個人電腦及軟體系統維護費 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)歲入預算作業經費 958千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國庫支付作業經費 325千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)會核政府支出法案及審議財務計畫經費 2,112 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 273千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人人事費 366千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導地方財政作業經費 596千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列印刷費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)菸酒管理作業經費18,474千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,797千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列菸酒查緝及私劣菸酒檢驗等業務費10,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列稽查私菸酒及違規廣告等之旅運費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託省縣政府環保局處理沒收(入)菸 │ │ │ │ │ │ │ │ 酒銷毀等之委辦費 4,000千元。 │ │ │ │ 4017101023 │ │ │ │ │ │ │ 2│國債管理 │ 38,640│ 44,500│ -5,860│1.本年度預算數38,640千元,包括人事費15,199千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費23,096千元、旅運費 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,199千元,較上年度增加 1,127 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債發行經費16,591千元,較上年度淨減 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列債票、庫券印製及公告費等 5,467千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列影印機租金等經費 1,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國債還本付息核銷作業經費 1,214千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列還本付息公告費 1,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國債宣導經費 4,731千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國債法規專案研究經費 461千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)外債管理經費 444千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7917104500 │ │ │ │ │ │ 3│ │國債付息 │ 72,278,591│ 62,106,758│ 10,171,833│1.本年度預算數72,278,591千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債付息經費58,310,676千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,549,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債付息經費54,508千元,較上年度減列 7,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫券付息經費 2,243,836千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列27,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)賒借付息經費11,669,571千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,658,080千元。 │ │ │ │ 8017104600 │ │ │ │ │ │ 4│ │國債經理 │ 281,306│ 236,480│ 44,826│1.本年度預算數 281,306千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國債發行經理費42,000千元,較上年度減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債還本付息手續費 239,306千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列46,826千元。 │ │ │ │ 7817108700 │ │ │ │ │ │ 5│ │國債還本 │ 80,182,139│ 30,984,632│ 49,197,507│1.本年度預算數80,182,139千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債還本經費58,750,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,000,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債還本經費 132,139千元,較上年度減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)賒借還本經費21,300,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,200,000千元。 │ │ │ │ 4017109000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 1,099│ -│ 1,099│ │ │ │ │ 4017109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 459│ -│ 459│個人電腦 4台、印表機 3臺購置費 459千元。 │ │ │ │ 4017109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 640│ -│ 640│1.汰換公務轎車 1輛 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.數據機 2臺購置費74千元。 │ │ │ │ 4017109800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 370│ 370│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |