86B41710.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │ 0017100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │國庫署 │ 169,092,428│ 148,226,610│ 20,865,818│1.國庫署本年度預算數 169,092,428千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度法定預算數 148,226,468千元，增加20,865,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 148,226,468千元，連
│ │ │ │ │ │ │ │ 同由財稅資料中心「管理資訊業務」科目移入電
│ │ │ │ │ │ │ │ 腦設備耗材及維護費 142千元，共計如表列上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數。
│ │ │ │ 4017100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 35,068│ 33,210│ 1,858│
│ │ │ │ 4017100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 35,068│ 33,210│ 1,858│1.本年度預算數35,068千元，包括人事費27,288千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 1,979千元，業務費 2,648千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 257千元，旅運費 2,626千元，特別費 270
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,288千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,203千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,815千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 547千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人，聘用 1人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之統籌事務費52千元，辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 4千元及上下班車票費35千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列91千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費26千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列車輛保險費及稅金 168千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列非消耗品、水電費等經費 380千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列運送檔案旅運費 111千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國計畫經費 965千元，較上年度增列考察英
│ │ │ │ │ │ │ │ 、法、德地方財政制度等經費 108千元。
│ │ │ │ 4017101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │國庫業務 │ 94,019│ 101,974│ -7,955│
│ │ │ │ 4017101020 │ │ │ │
│ │ │ 1│國庫行政 │ 54,370│ 63,334│ -8,964│1.本年度預算數54,370千元，包括人事費39,532千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費12,611千元，維護費 734千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,493千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,572千元，較上年度淨增 750千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 311
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,061千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公庫行政管理經費 2,826千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,187千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列國庫法規小組委員出席費 140千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國庫支票印製費 927千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工專業訓練費 400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫行政自動化作業經費 6,054千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 4,366千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列規費普查資料建檔費及電腦維護費 336
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦桌椅等非消耗品經費22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列「資料庫軟體系統」設計及相關軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │ 安裝等經費 1,662千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列「規費管理連線自動化作業系統」、「
│ │ │ │ │ │ │ │ 國庫支付管理連線自動化作業系統」、「公
│ │ │ │ │ │ │ │ 債還本付息電腦銷號作業系統」等設計費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,735千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列修改「國債管理會計系統」及「國庫出
│ │ │ │ │ │ │ │ 納會計系統」設計費 283千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)歲入預算作業經費 988千元，較上年度增列業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國庫支付作業經費 407千元，較上年度淨增82
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列抽查集中支付作業旅運費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)會核政府支出法案及審議財務計畫經費 1,840
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度淨減 272千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 397
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度約僱人員調整待遇經費 125
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導地方財政作業經費 1,696千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,100千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列全國地方財政會報等經費 960千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列訪查各級地方政府財政收支等旅費 140
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)菸酒管理作業經費 1,987千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,207千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列菸酒查緝作業費及私劣菸酒檢驗費 8,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列私菸酒銷燬處理委辦費 3,720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列菸酒進口、製造業者之許可執照印刷費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列稽查私菸酒及違規廣告等旅運費 1,687
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 4017101023 │ │ │ │
│ │ │ 2│國債管理 │ 39,649│ 38,640│ 1,009│1.本年度預算數39,649千元，包括人事費14,598千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費24,706千元，旅運費 345千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,598千元，較上年度淨減 601千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 633
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費32千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債發行經費17,977千元，較上年度增列債票
│ │ │ │ │ │ │ │ 、庫券公告等經費 1,386千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)國債還本付息核銷作業經費 724千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 490千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)國債宣導經費 5,445千元，較上年度增列電視
│ │ │ │ │ │ │ │ 幻燈片、影片插播等經費 714千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國債法規專案研究經費 461千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)外債管理經費 444千元，與上年度同。
│ │ │ │ 7917104500 │ │ │ │
│ │ 3│ │國債付息 │ 68,332,393│ 67,631,050│ 701,343│1.本年度預算數68,332,393千元，均屬債務費。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債付息經費50,641,250千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,031,316千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債付息經費49,708千元，較上年度減少 4,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫券付息經費 2,243,836千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)賒借付息經費15,397,599千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,737,459千元。
│ │ │ │ 8017104600 │ │ │ │
│ │ 4│ │國債經理 │ 236,263│ 276,768│ -40,505│1.本年度預算數 236,263千元，均屬債務費。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)國債發行經理費40,000千元，較上年度減少 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債還本付息手續費 196,263千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少38,405千元。
│ │ │ │ 7817108700 │ │ │ │
│ │ 5│ │國債還本 │ 100,391,293│ 80,182,139│ 20,209,154│1.本年度預算數 100,391,293千元，均屬債務費。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債還本經費84,500,000千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,750,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債還本經費 137,126千元，較上年度增加 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,987千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)賒借還本經費15,754,167千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,545,833千元。
│ │ │ │ 4017109000 │ │ │ │
│ │ 6│ │一般建築及設備│ 3,022│ 1,099│ 1,923│
│ │ │ │ 4017109010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 1,579│ 459│ 1,120│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.架設電腦區域網路相關電腦及伺服器等購置費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.租購網路通訊設備、檔案管理設備、個人電腦及
│ │ │ │ │ │ │ │ 其週邊設備等經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度個人電腦及印表機等購置預算業已編列完
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 459千元，如數減列。
│ │ │ │ 4017109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 603│ 640│ -37│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 603千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換車輛、數據機等預算業已編列完竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 640千元，如數減列。
│ │ │ │ 4017109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 840│ -│ 840│首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費如列數。
│ │ │ │ 4017109800 │ │ │ │
│ │ 7│ │第一預備金 │ 370│ 370│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|