87C41710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國庫署 │ 175,552,944│ 169,091,011│ 6,461,933│國庫署本年度預算數 175,552,944千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 169,091,011千元,增加 6,461,933千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 4017100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 37,875│ 34,690│ 3,185│ │ │ │ │ 4017100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 37,875│ 34,690│ 3,185│1.本年度預算數37,875千元,包括人事費29,727千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,090千元,維護費 740千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,336千元,較上年度增加 1,048 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,205千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛保險費及稅金 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期減列車輛養護費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 1,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友14人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列員工上下班車票費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費 3,810千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,188千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列臺澎金馬地區旅費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列分攤大樓清潔費及各項費用 724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列屈尺庫房防漏裝修費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 524千元,較上年度減列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ 4017101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國庫業務 │ 88,418│ 92,998│ -4,580│ │ │ │ │ 4017101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國庫行政 │ 52,467│ 53,349│ -882│1.本年度預算數52,467千元,包括人事費41,253千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,565千元,維護費 1,276千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,268千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公庫行政管理經費 2,497千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 國庫專業行政研討等業務費 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫行政自動化作業經費 3,784千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,248千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列「資料庫軟體系統」委外服務費用等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦用品及耗材 1,075千元、數據機租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 536千元、電腦週邊設備維護費 564千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 2,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)歲入預算作業經費 987千元,較上年度減列文 │ │ │ │ │ │ │ │ 具紙張 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國庫支付作業經費 287千元,較上年度減列抽 │ │ │ │ │ │ │ │ 查集中支付作業旅運費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)會核政府支出法案及審議財務計畫經費 1,861 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增21千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具紙張 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費25 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導地方財政作業經費 796千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列地方財政會報經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)菸酒管理作業經費 1,987千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料蒐集、翻譯及郵電等業務費 999千元。 │ │ │ │ 4017101023 │ │ │ │ │ │ │ 2│國債管理 │ 35,951│ 39,649│ -3,698│1.本年度預算數35,951千元,包括人事費15,163千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,443千元,旅運費 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,163千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債發行經費13,913千元,較上年度淨減 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列債票、庫券印製及公告費等 4,096 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列郵電及消耗24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列書報費等56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國債還本付息核銷作業經費 726千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國債宣導經費 5,249千元,較上年度減列電視 │ │ │ │ │ │ │ │ 幻燈片、影片插播費等 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國債法規專案研究經費 461千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)外債管理經費 439千元,較上年度減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5千元。 │ │ │ │ 7917104500 │ │ │ │ │ │ 3│ │國債付息 │ 71,250,068│ 68,332,393│ 2,917,675│1.本年度預算數71,250,068千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債付息經費49,000,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,641,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債付息經費42,852千元,較上年度減少 6,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫券付息經費 3,739,726千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,495,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)賒借付息經費18,467,490千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,069,891千元。 │ │ │ │ 8017104600 │ │ │ │ │ │ 4│ │國債經理 │ 294,300│ 236,263│ 58,037│1.本年度預算數 294,300千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國債發行經理費50,000千元,較上年度增加10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債還本付息手續費 244,300千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加48,037千元。 │ │ │ │ 7817108700 │ │ │ │ │ │ 5│ │國債還本 │ 103,878,120│ 100,391,293│ 3,486,827│1.本年度預算數 103,878,120千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債還本經費95,000,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債還本經費 137,126千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)賒借還本經費 8,740,994千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,013,173千元。 │ │ │ │ 4017109000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 3,793│ 3,004│ 789│ │ │ │ │ 4017109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 860│ 585│ 275│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛購置費 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置行動電話 3具90千元,傳真機 5臺 125千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務轎車購置費預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 585千元如數減列。 │ │ │ │ 4017109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,933│ 2,419│ 514│1.本科目上年度預算數 840千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 1,579千元,一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)架設電腦區域網路,購置電腦設備 1,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第二年租購網路通訊設備、檔案管理設備、個 │ │ │ │ │ │ │ │ 人電腦及其週邊設備等經費 1,103千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置自動(軌道式)公文儲櫃乙組、視聽設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 乙組、冷氣機乙臺等 430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置、裝修首長職務宿舍及架設電腦區 │ │ │ │ │ │ │ │ 域網路,購置電腦設備預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,419千元如數減列。 │ │ │ │ 4017109800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 370│ 370│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |