88B41755.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017550000 │ │ │ │ │12│ │ │臺北區支付處 │ 181,938│ 130,985│ 50,953│ │ │ │ │ 4017550000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 181,938│ 130,985│ 50,953│ │ │ │ │ 4017550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 29,791│ 25,119│ 4,672│1.本年度預算數29,791千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,401千元,業務費 4,700千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,987千元,旅運費 1,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,686千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,344千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列員工信用保險費 101千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列退休退職人員三節慰問金等 737千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費 4,761千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦公大樓水電費、設施及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 械設備養護費等 1,965千元。 │ │ │ │ 4017551000 │ │ │ │ │ │ 2│ │費款支付 │ 150,694│ 103,012│ 47,682│ │ │ │ │ 4017551020 │ │ │ │ │ │ │ 1│支付管制 │ 28,086│ 25,432│ 2,654│1.本科目上年度預算數24,778千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「支付資料處理」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 654千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,086千元,包括人事費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,255千元,業務費 3,813千元,旅運費18 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,255千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)可支庫款餘額管制經費 2,993千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務宣導與服務經費 838千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 4017551021 │ │ │ │ │ │ │ 2│支票簽發 │ 35,611│ 32,973│ 2,638│1.本科目上年度預算數31,777千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「支付資料處理」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,196千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,611千元,包括人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,967千元,業務費15,574千元,旅運費70 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,967千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)簽發作業管理經費15,644千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列跨行通匯業務宣導費用 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列跨行連線通匯作業手續費、數據 │ │ │ │ │ │ │ │ 線路電信費及國內宣導旅費等 470千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增70千元。 │ │ │ │ 4017551022 │ │ │ │ │ │ │ 3│支付資料處理 │ 86,997│ 44,607│ 42,390│1.本科目上年度預算數46,457千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 1,850千元列入「支 │ │ │ │ │ │ │ │ 付管制」及「支票簽發」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數86,997千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,003千元,業務費27,329千元,維護費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,281千元,旅運費 254千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 39,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,003千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及核實增加人事費等 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)庫款支付資料處理經費 4,186千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列旅運費97千元,增列數據線 │ │ │ │ │ │ │ │ 路電信費及出國旅費等 520千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦機具租賃與維護經費34,206千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費及維護費 5,384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列因應公元二千年資訊年序錯亂 │ │ │ │ │ │ │ │ 問題處理經費 6,000千元,計淨增 616 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全設施維護經費 872千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列電腦設備線路費用、不斷電設備維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等 392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增電子支付計畫經費39,730千元。 │ │ │ │ 4017559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,063│ 2,464│ -1,401│ │ │ │ │ 4017559019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 1,063│ 2,464│ -1,401│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置自動蓋章機 3臺、刷卡機 4臺、其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 零星設備及汰換冷氣機 6臺等經費 1,063 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換 100KVA不斷電系統一套、 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置裁切機、空氣淨化器及冷氣機等其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備預算業已編竣,所列 2,464千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 4017559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 390│ 390│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |