中央政府各機關非營業基金資金運用綜計表

(依資金運用科目分列)

      中 華 民 國 八 十 八 年 度

單位:新臺幣千元

科 目

本 年 度 預 算 數

科   目

本 年 度 預 算 數

金   額

金   額

資 金 來 源

673,681,096

100.00

資 金 用 途

591,140,348

87.75

一、基金之增加

214,475,791

31.84

一、基金之減少

1,078,478

0.16

 (一)公積撥充數

32,665,038

4.85

 (一)折減基金

20,140

-

 (二)國庫增撥數

181,810,753

26.99

 (二)基金收回繳庫

1,058,338

0.16

 (三)作業賸餘解繳國庫撥充數

-

-

二、公積及賸餘之減少

73,079,963

10.85

二、國庫填補短絀數

200,000

0.03

 (一)本年度之短絀

23,807,286

3.53

 (一)折減基金

-

-

 (二)未分配賸餘之減少

9,779,314

1.45

 (二)國庫撥款

200,000

0.03

 (三)公積之減少

39,493,363

5.86

三、公積及賸餘之增加

167,171,706

24.81

三、固定資產之增加

305,211,012

45.30

 (一)未分配賸餘之增加

7,921,169

1.18

 (一)固定資產之增置

116,273,327

17.26

 (二)公積之增加

159,149,878

23.62

  1.土地

39,933,200

5.93

 (三)待填補短絀之減少

100,659

0.01

  2.土地改良物

53,993,405

8.01

四、固定資產之減少

14,576,292

2.16

  3.房屋及建築

10,753,754

1.60

 (一)固定資產折舊

10,785,327

1.60

  4.機械及設備

7,867,033

1.17

  1.土地改良物

1,156,386

0.17

  5.交通及運輸設備

1,344,342

0.20

  2.房屋及建築

1,306,304

0.19

  6.什項設備

2,380,263

0.35

  3.機械及設備

5,095,733

0.76

  7.租賃資產

-

-

  4.交通及運輸設備

2,518,452

0.37

  8.租賃權益改良

1,330

-

  5.什項設備

707,785

0.11

 (二)撥入捐贈及整理

188,937,685

28.05

  6.租賃資產

401

-

  1.土地

81,609,508

12.11

  7.租賃權益改良

266

-

  2.土地改良物

96,223,446

14.28

 (二)固定資產之變賣及收回

2,399,220

0.36

  3.房屋及建築

7,161,177

1.06

  1.土地

980,847

0.15

  4.機械及設備

3,088,821

0.46

  2.房屋及建築

791,129

0.12

  5.交通及運輸設備

163,390

0.02

  3.機械及設備

372,600

0.06

  6.什項設備

691,343

0.10

  4.交通及運輸設備

227,906

0.03

四、遞耗資產之增加

-

-

  5.什項設備

26,738

-

 (一)經濟動物及作物之增加

-

-

 (三)固定資產報廢及整理

1,391,745

0.21

 (二)礦源之增加

-

-

  1.土地

645,618

0.10

五、長期債務之償還

3,647,903

0.54

  2.土地改良物

593

-

 (一)長期借款之償還

3,647,903

0.54

  3.房屋及建築

157,065

0.02

六、投資、應收款及準備金之增加

192,936,677

28.64

  4.機械及設備

394,689

0.06

 (一)長期投資之增加

34,386,445

5.10

  5.交通及運輸設備

57,381

0.01

 (二)長期應收款之增加

-

-

  6.什項設備

136,399

0.02

 (三)長期貸款之增加

146,853,000

21.80

五、遞耗資產之減少

-

-

 (四)長期墊款之增加

10,472,420

1.55

 (一)經濟動物及作物之減少

-

-

 (五)準備金之增加

1,224,812

0.18

 (二)礦源之減少

-

-

七、其他貸項之減少

1,755,020

0.26

六、長期債務之舉借

202,204,639

30.01

 (一)其他負債之減少

1,755,020

0.26

 (一)長期借款之借入

202,204,639

30.01

八、其他借項之增加

13,431,295

1.99

七、投資、應收款及準備金之減少

57,901,119

8.59

 (一)無形資產之增加

218,163

0.03

 (一)長期投資之收回

11,107,004

1.65

 (二)遞延借項之增加

8,002

-

 (二)長期應收款之收回

1,962

-

 (三)其他資產之增加

13,205,130

1.96

 (三)長期貸款之收回

41,612,452

6.18

 (四)長期墊款之收回

4,602,885

0.68

 (五)準備金之收回

576,816

0.09

八、其他貸項之增加

4,745,667

0.70

 (一)其他負債之增加

4,745,667

0.70

九、其他借項之減少

12,405,882

1.84

 (一)無形資產之減少

16,604

-

 (二)遞延借項之減少

3,550

-

 (三)其他資產之減少

12,385,728

1.84

營 運 資 金 之 淨 增

82,540,748

12.25

合     計

673,681,096

100.00

合       計

673,681,096

100.00

註:d本表係採營運資金基礎,營運資金餘額=流動資產-流動負債。流動資產,係指可望於一年內變現或耗用之資產;