行 政 院 衛 生 署 中 央 健 康 保 險 局 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位:新台幣億元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 % │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績: │ │ │ │ 營 業 總 收 入 252,807.50 234,564.33 18,243.17 7.78 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 252,633.48 234,247.37 18,386.11 7.85 │ │ │ │ 稅前純益(純損 -) 174.02 316.96 -142.94 45.10 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補: │ │ │ │ 國庫分得股(官)息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 457.14 354.89 102.25 28.81 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ : │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 2,097.51 1,948.95 148.56 7.62 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 9,106.97 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 495.66 │ │ │ │ 財 務 狀 況 : │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 31,830.30 26,311.21 5,519.09 20.98 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 4,304.56 2,452.58 1,851.98 75.51 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 463.19 503.92 -40.73 8.08 │ │ │ │ 業 主 權 益 8,462.61 8,288.59 174.02 2.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註:ヾ註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額=流動資產-流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘   中央健康保險局損益審定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 76,679,619 100 營業收入        245,640,668 100 227,131,578 100 8.15  銷貨收入        勞務收入        電費收入        運輸收入        郵務收入        電信收入       76,003,587 99.12  金融保險收入     243,440,668 99.10 225,131,680 99.12 8.13 676,032 0.88  其他營業收入     2,200,000 0.90 1,999,898 0.88 10.01             76,713,461 100.04 營業成本        245,638,021 100 227,189,974 100.03 8.12  銷貨成本        勞務成本        發電及供電成本     輸儲成本        郵務成本        電信成本       76,003,587 99.12  金融保險成本     243,440,668 99.10 225,191,680 99.15 8.10 709,874 0.93  其他營業成本     2,197,353 0.89 1,998,294 0.88 9.96             -33,842 0.04 營業毛利(毛損-)   2,647 -58,396 0.03 104.53 1,910,456 2.49 營業費用        6,914,003 2.81 6,939,526 3.06 -0.37  行銷費用       1,840,807 2.40  業務費用       6,674,096 2.72 6,729,658 2.96 -0.83 53,544 0.07  管理費用       191,582 0.08 183,575 0.08 4.36 16,104 0.02  其他營業費用     48,325 0.02 26,293 0.01 83.79 -1,944,298 2.54 營業利益(損失-)   -6,911,356 2.81 -6,997,922 3.08 1.24 1,944,042 2.54 營業外收入       7,166,834 2.92 7,432,750 3.27 -3.58 23,900 0.03  財務收入       207,000 0.08 1,920,142 2.50  其他營業外收入    6,959,834 2.83 7,432,750 3.27 -6.36 33,586 0.04 營業外費用       81,459 0.03 117,870 0.05 -30.89  財務費用       33,586 0.04  其他營業外費用    81,459 0.03 117,870 0.05 -30.89 1,910,456 2.49 營業外利益(損失-)  7,085,375 2.88 7,314,880 3.22 -3.14 非常利益(損失-)   -33,842 0.04 稅前純益(純損-)   174,019 0.07 316,958 0.14 -45.10 所得稅         -33,842 0.04 本期稅後純益(純損-) 174,019 0.07 316,958 0.14 -45.10 ───────────────────────────────────────────────────────────   中央健康保險局盈虧撥補審定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 盈餘之部          457,135 100 354,887 100 28.81  本年度盈餘       174,019 38.07 316,958 89.31 -45.10  累積盈餘        283,116 61.93 37,929 10.69 646.44  退回所得稅       分配之部          457,135 100 354,887 100 28.81 中央政府所得者       所得稅          股(官)息        紅利          地方政府所得者       股(官)息        紅利          轉投資機關所得者      股(官)息        紅利          其他政府機關所得者     股(官)息        紅利          民股股東所得者       股息           紅利          外國政府所得者       所得稅         其他所得者         撥補各級農、漁會事業費 留存事業機關者      457,135 100 354,887 100 28.81  填補累積虧損       資本公積         法定公積         特別公積         未分配盈餘       457,135 100 354,887 100 28.81 33,842 100 虧損之部          33,842 100  本年度虧損        累積虧損         退回所得稅       33,842 100 填補之部          中央政府負擔者       折減資本         出資填補        地方政府負擔者       折減資本         出資填補        轉投資機關負擔者      折減資本         出資填補        其他政府機關負擔者     折減資本         出資填補        民股股東負擔者       折減資本         出資填補        33,842 100 事業機關負擔者       撥用盈餘         撥用法定公積       撥用特別公積       撥用資本公積      33,842 100  待填補之虧損      ───────────────────────────────────────────────────────────   中央健康保險局資金運用審定表 單位:新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益(損失-) 174,019 調整項目 1,477,829  提列備抵呆帳及損失  提存各項準備 7,132,510  折舊及折耗 245,523  攤銷 114,363  沖轉遞延收入  兌換損失(利益-)  處理資產損失(利益-)  債務整理損失(利益-)  其他 5,149  流動資產淨減(淨增-) -3,403,410  流動負債淨增(淨減-) -2,616,306 遞延所得稅 ──────── ────────   營業活動之淨現金流入( 流出-) 1,651,848 投資活動之現金流量  存放央行淨減(淨增-)  短期投資淨減(淨增-) 買匯貼現及放款淨減(淨增-) 減少長期投資 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 無形資產及其他資產淨減(淨增-) -52,000 增加長期投資 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -2,097,506 ──────── 投資活動之淨現金流入(流出-) -2,149,506 理財活動之現金流量  短期債務淨增(淨減-)  存匯款及金融債券淨增(淨減-) 央行及同業融資淨增(淨減-) 增加長期債務 其他負債淨增(淨減-) 2,000 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 減少資本及公積 發放現金股利 ────────  理財活動之淨現金流入(流出-) 2,000 匯率影響數 ──────── 現金及約當現金之淨增(淨減-) -495,658 期初現金及約當現金 14,027,377 ──────── 期末現金及約當現金 13,531,719 ─────────────────────────────────────────────── 註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。