附屬單位預算（營業部分）資金運用綜計表(依收支科目分列) 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 143,390,804 調整項目 234,717,749 　提列備抵呆帳及損失 2,572,130 　提存各項準備 116,877,074 　折舊及折耗 132,023,930 　攤銷 12,029,530 　沖轉遞延收入 -7,280,950 　兌換損失（利益－） -587,938 　處理資產損失（利益－） -6,427,460 　債務整理損失（利益－） 　其他 5,973,717 　流動資產淨減（淨增－） -19,228,244 　流動負債淨增（淨減－） -856,780 遞延所得稅 -377,260 ──────── ──────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 378,108,553 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） -10,652,681 　短期投資淨減（淨增－） -12,742,436 買匯貼現及放款淨減（淨增－） -94,486,726 減少長期投資 279,487,638 減少基金及長期應收款 245,564 減少固定資產及遞耗資產 24,135,550 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -1,161,719 增加長期投資 -248,700,486 增加基金及長期應收款 -53,089 增加固定資產及遞耗資產 -158,048,496 ──────── 投資活動之淨現金流入（流出－） -221,976,881 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） -29,828,674 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 68,266,296 央行及同業融資淨增（淨減－) 45,267,336 增加長期債務 72,253,353 其他負債淨增（淨減－) -34,783,146 增加資本、公積及填補虧損 2,500,000 減少長期債務 -40,367,311 減少資本及公積 發放現金股利 -100,952,082 ──────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） -17,644,228 匯率影響數 1,046,691 ──────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） 139,534,135 期初現金及約當現金 1,696,205,806 ──────── 期末現金及約當現金 1,835,739,941 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。