附 屬 單 位 預 算 （　營 業 部 份 ） 資 金 運 用 綜 計 表 (依業別分列) 單位：新臺幣千元 ──────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────── │ 總 計 │ 製 造 業 │ 電 業 │ 運 輸 通 信 業 │ 金 融 保 險 業 │ 科 　　　目 ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 科 目 │ 　金 額 　　 │ 金 額 │ 金 額 │ 金 額 │ 金 額 │ ──────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────── 營業活動之現金流量 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 143,390,804 22,710,621 29,473,344 51,029,386 40,177,453 本期純益（損失－） 調整項目 234,717,749 16,486,309 61,822,063 112,471,219 43,938,158 調整項目 　提列備抵呆帳及損失 2,572,130 29,091 304,937 2,238,102 　提列備抵呆帳及損失 　提存各項準備 116,877,074 89,097 66,256,019 50,531,958 　提存各項準備 　折舊及折耗 132,023,930 29,064,322 59,802,947 41,786,602 1,370,059 　折舊及折耗 　攤銷 12,029,530 3,302,505 870,596 450,805 7,405,624 　攤銷 　沖轉遞延收入 -7,280,950 -28,744 -4,806,542 -2,443,123 -2,541 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） -587,938 84,986 -46,296 18,120 -644,748 　兌換損失（利益－） 　處理資產損失（利益－） -6,427,460 -7,543,820 1,714,817 351,014 -949,471 　處理資產損失（利益－） 　債務整理損失（利益－） 　債務整理損失（利益－） 　其他 5,973,717 1,098,814 1,283,527 2,573,721 1,017,655 　其他 　流動資產淨減（淨增－） -19,228,244 -1,922,388 -365,707 -13,036,901 -3,903,248 　流動資產淨減（淨增－） 　流動負債淨增（淨減－） -856,780 -7,687,554 3,737,048 16,210,025 -13,116,299 　流動負債淨增（淨減－） 遞延所得稅 -377,260 -368,327 -8,933 遞延所得稅 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 378,108,553 39,196,930 91,295,407 163,500,605 84,115,611 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 投資活動之現金流量 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） -10,652,681 -3,706,164 -6,946,517 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） -12,742,436 22,755 -14,583,000 1,817,809 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） -94,486,726 -8,558,420 -85,928,306 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 279,487,638 445,426 61,146 41,975 278,939,091 減少長期投資 減少基金及長期應收款 245,564 184,025 54,726 6,813 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 24,135,550 21,055,798 676,425 222,028 2,181,299 減少固定資產及遞耗資產 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -1,161,719 -1,432,951 -413,002 -502,848 1,187,082 無形資產及其他資產淨減（淨增－） 增加長期投資 -248,700,486 -2,949,200 -100,006 -245,651,280 增加長期投資 增加基金及長期應收款 -53,089 -37,616 -15,473 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -158,048,496 -12,600,869 -102,552,698 -38,884,575 -4,010,354 增加固定資產及遞耗資產 投資活動之淨現金流入（流出－） -221,976,881 4,687,368 -102,273,409 -65,979,664 -58,411,176 投資活動之淨現金流入（流出－） 理財活動之現金流量 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） -29,828,674 -16,195,706 -7,971,226 -2,000,000 -3,661,742 　短期債務淨增（淨減－） 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 68,266,296 86,723,546 -18,457,250 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 45,267,336 45,267,336 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 72,253,353 555,853 59,200,000 12,497,500 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) -34,783,146 325,056 3,669,717 -38,977,441 199,522 其他負債淨增（淨減－) 增加資本、公積及填補虧損 2,500,000 2,500,000 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -40,367,311 -879,965 -27,991,145 -47,378 -11,448,823 減少長期債務 減少資本及公積 減少資本及公積 發放現金股利 -100,952,082 -14,386,622 -15,867,540 -42,443,540 -28,254,380 發放現金股利 　理財活動之淨現金流入（流出－） -17,644,228 -30,581,384 11,039,806 3,255,187 -1,357,837 　理財活動之淨現金流入（流出－） 匯率影響數 1,046,691 -6,036 1,052,727 匯率影響數 現金及約當現金之淨增（淨減－） 139,534,135 13,302,914 61,804 100,770,092 25,399,325 現金及約當現金之淨增（淨減－） 期初現金及約當現金 1,696,205,806 76,960,047 2,666,140 714,816,686 901,762,933 期初現金及約當現金 期末現金及約當現金 1,835,739,941 90,262,961 2,727,944 815,586,778 927,162,258 期末現金及約當現金 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────