附 屬 單 位 預 算 （　營 業 部 份 ） 資 金 運 用 綜 計 表 (依主管機關別分列) 單位：新臺幣千元 ──────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 行 政 院 主 管 │ 經 濟 部 主 管 │ 財 政 部 主 管 │ 交 通 部 主 管 │ 行政院勞委會主管 │ 行政院衛生署主管 │ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────────── 營業活動之現金流量 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 143,390,804 34,087,657 52,133,129 5,753,244 51,029,386 162,533 224,855 本期純益（損失－） 調整項目 234,717,749 16,285,385 78,332,422 3,692,612 112,471,219 22,482,332 1,453,779 調整項目 　提列備抵呆帳及損失 2,572,130 29,091 1,307,844 304,937 930,258 　提列備抵呆帳及損失 　提存各項準備 116,877,074 18,183,183 89,097 3,916,807 66,256,019 21,299,458 7,132,510 　提存各項準備 　折舊及折耗 132,023,930 272,944 88,859,568 817,566 41,786,602 34,026 253,224 　折舊及折耗 　攤銷 12,029,530 7,056,663 4,172,951 229,243 450,805 5,355 114,513 　攤銷 　沖轉遞延收入 -7,280,950 -2,098 -4,835,286 -443 -2,443,123 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） -587,938 -300,000 38,690 -344,748 18,120 　兌換損失（利益－） 　處理資產損失（利益－） -6,427,460 -259,750 -5,829,223 -689,724 351,014 3 220 　處理資產損失（利益－） 　債務整理損失（利益－） 　債務整理損失（利益－） 　其他 5,973,717 334,115 2,382,330 674,886 2,573,721 3,505 5,160 　其他 　流動資產淨減（淨增－） -19,228,244 1,364,842 -2,267,031 -1,776,067 -13,036,901 -88,613 -3,424,474 　流動資產淨減（淨增－） 　流動負債淨增（淨減－） -856,780 -10,364,514 -3,939,438 -433,819 16,210,025 298,340 -2,627,374 　流動負債淨增（淨減－） 遞延所得稅 -377,260 -368,327 -8,933 遞延所得稅 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 378,108,553 50,373,042 130,465,551 9,445,856 163,500,605 22,644,865 1,678,634 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 投資活動之現金流量 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） -10,652,681 -6,946,517 -3,706,164 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） -12,742,436 5,038,494 22,755 -3,220,685 -14,583,000 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） -94,486,726 -1,302,224 -84,626,082 -8,558,420 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 279,487,638 278,092,109 506,572 846,982 41,975 減少長期投資 減少基金及長期應收款 245,564 238,751 6,813 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 24,135,550 260,006 21,732,223 1,921,293 222,028 減少固定資產及遞耗資產 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -1,161,719 -13,735 -1,845,677 1,294,817 -502,848 -42,000 -52,276 無形資產及其他資產淨減（淨增－） 增加長期投資 -248,700,486 -245,080,537 -3,049,206 -555,741 -15,002 增加長期投資 增加基金及長期應收款 -53,089 -37,616 -15,473 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -158,048,496 -918,029 -115,137,730 -984,482 -38,884,575 -10,337 -2,113,343 增加固定資產及遞耗資產 投資活動之淨現金流入（流出－） -221,976,881 36,076,084 -97,569,928 -92,270,415 -65,979,664 -67,339 -2,165,619 投資活動之淨現金流入（流出－） 理財活動之現金流量 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） -29,828,674 -24,166,932 -3,672,079 -2,000,000 10,337 　短期債務淨增（淨減－） 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 68,266,296 -57,286,795 38,829,545 86,723,546 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 45,267,336 45,267,336 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 72,253,353 59,755,853 12,497,500 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) -34,783,146 -50,526 3,994,765 -57,740 -38,977,441 305,788 2,008 其他負債淨增（淨減－) 增加資本、公積及填補虧損 2,500,000 2,500,000 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -40,367,311 -28,871,110 -11,448,823 -47,378 減少長期債務 減少資本及公積 減少資本及公積 發放現金股利 -100,952,082 -25,231,905 -30,198,886 -3,022,475 -42,443,540 -55,276 發放現金股利 　理財活動之淨現金流入（流出－） -17,644,228 -82,569,226 -19,486,310 80,893,264 3,255,187 316,125 -53,268 　理財活動之淨現金流入（流出－） 匯率影響數 1,046,691 300,000 752,727 -6,036 匯率影響數 現金及約當現金之淨增（淨減－） 139,534,135 4,179,900 13,409,313 -1,178,568 100,770,092 22,893,651 -540,253 現金及約當現金之淨增（淨減－） 期初現金及約當現金 1,696,205,806 618,025,892 79,413,507 119,355,533 714,816,686 150,354,131 14,240,057 期初現金及約當現金 期末現金及約當現金 1,835,739,941 622,205,792 92,822,820 118,176,965 815,586,778 173,247,782 13,699,804 期末現金及約當現金 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────