中 國 輸 出 入 銀 行 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣億元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 5,979.41 4,885.20 1,094.21 22.40 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 5,202.19 4,191.96 1,010.23 24.10 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) 777.22 693.24 83.98 12.11 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 377.14 341.54 35.60 10.42 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 251.43 227.69 23.74 10.43 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 13.97 4.10 9.87 240.73 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 611.50 200.00 411.50 205.75 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 997.06 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 316.40 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 2,254.91 2,657.59 -402.68 15.15 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 506.00 510.19 -4.19 0.82 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 2,710.82 2,689.98 20.84 0.77 │ │ │ │ 業 主 權 益 12,523.94 12,217.30 306.64 2.51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 　　　中國輸出入銀行損益審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 4,527,307 100 營業收入　　　　　　　 5,979,157 100 4,884,653 100 22.41 　銷貨收入　　　　　　 　勞務收入　　　　　　 　電費收入　　　　　　 　運輸收入　　　　　　 　郵務收入　　　　　　 　電信收入　　　　　　 4,527,307 100 　金融保險收入　　　　 5,979,157 100 4,884,653 100 22.41 　其他營業收入　　　　 　　　　　　　　　　　 3,250,802 71.80 營業成本　　　　　　　 4,563,320 76.32 3,605,115 73.80 26.58 　銷貨成本　　　　　　 　勞務成本　　　　　　 　發電及供電成本　　　 　輸儲成本　　　　　　 　郵務成本　　　　　　 　電信成本　　　　　　 3,250,802 71.80 　金融保險成本　　　　 4,563,320 76.32 3,605,115 73.80 26.58 　其他營業成本　　　　 　　　　　　　　　　　 1,276,505 28.20 營業毛利（毛損－）　　 1,415,837 23.68 1,279,538 26.20 10.65 463,467 10.24 營業費用　　　　　　　 633,324 10.59 579,456 11.86 9.30 　行銷費用　　　　　　 402,081 8.88 　業務費用　　　　　　 556,561 9.31 507,293 10.39 9.71 55,271 1.22 　管理費用　　　　　　 68,777 1.15 64,512 1.32 6.61 6,115 0.14 　其他營業費用　　　　 7,986 0.13 7,651 0.16 4.38 813,039 17.96 營業利益（損失－）　　 782,513 13.09 700,082 14.33 11.77 1,106 0.02 營業外收入　　　　　　 250 550 0.01 -54.55 　財務收入　　　　　　 1,106 0.02 　其他營業外收入　　　 250 550 0.01 -54.55 24,267 0.54 營業外費用　　　　　　 5,543 0.09 7,392 0.15 -25.01 　財務費用　　　　　　 24,267 0.54 　其他營業外費用　　　 5,543 0.09 7,392 0.15 -25.01 -23,161 0.51 營業外利益（損失－）　 -5,293 0.09 -6,842 0.14 22.64 非常利益（損失－）　　 789,878 17.45 稅前純益（純損－）　　 777,220 13.00 693,240 14.19 12.11 152,929 3.38 所得稅　　　　　　　　 148,658 2.49 124,004 2.54 19.88 636,949 14.07 本期稅後純益（純損－） 628,562 10.51 569,236 11.65 10.42 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　漢翔航空工業股份有限公司盈虧撥補審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 盈餘之部　　　　　　　　　 575,871 100 　本年度盈餘　　　　　　 575,871 100 　累積盈餘　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 分配之部　　　　　　　　　 575,871 100 中央政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 地方政府所得者　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 轉投資機關所得者　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 其他政府機關所得者　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 民股股東所得者　　　　　 　股息　　　　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 外國政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 其他所得者　　　　　　　 　撥補各級農、漁會事業費 留存事業機關者　　　　　 575,871 100 　填補累積虧損　　　　　 　資本公積　　　　　　　 　法定公積　　　　　　　 57,587 10.00 　特別公積　　　　　　　 473,284 82.19 　未分配盈餘　　　　　　 45,000 7.81 虧損之部　　　　　　　　　 　本年度虧損　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 填補之部　　　　　　　　　 中央政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 地方政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 轉投資機關負擔者　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 其他政府機關負擔者　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 民股股東負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 事業機關負擔者　　　　　 　撥用盈餘　　　　　　　 　撥用法定公積　　　　　 　撥用特別公積　　　　　 　撥用資本公積　　　　　 　待填補之虧損　　　　　 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　　中國輸出入銀行資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 628,562 調整項目 171,026 　提列備抵呆帳及損失 50,000 　提存各項準備 12,848 　折舊及折耗 17,260 　攤銷 3,895 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） 　處理資產損失（利益－） 788 　債務整理損失（利益－） 　其他 561 　流動資產淨減（淨增－） -56,500 　流動負債淨增（淨減－） 142,174 遞延所得稅 ──────── ──────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 799,588 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） -13,640,000 減少長期投資 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 116 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -2,039 增加長期投資 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -13,974 ──────── 投資活動之淨現金流入（流出－） -13,655,897 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 1,000,000 央行及同業融資淨增（淨減－) 11,896,000 增加長期債務 611,500 其他負債淨增（淨減－) 550 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -591,223 減少資本及公積 發放現金股利 -377,137 ──────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） 12,539,690 匯率影響數 220 ──────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） -316,399 期初現金及約當現金 2,231,297 ──────── 期末現金及約當現金 1,914,898 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。