交 通 銀 行 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位:新台幣億元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 % │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績: │ │ │ │ 營 業 總 收 入 30,789.79 27,664.33 3,125.46 11.30 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 27,747.66 24,894.53 2,853.13 11.46 │ │ │ │ 稅前純益(純損 -) 3,042.13 2,769.80 272.33 9.83 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補: │ │ │ │ 國庫分得股(官)息紅利 1,359.08 1,182.60 176.48 14.92 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 1,028.25 910.65 117.60 12.91 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ : │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 204.01 167.21 36.80 22.01 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 6,800.00 7,500.00 -700.00 9.33 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 6,109.98 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 5,131.05 │ │ │ │ 財 務 狀 況 : │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 13,208.93 15,645.33 -2,436.40 15.57 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 6,330.13 6,328.09 2.04 0.03 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 31,374.10 30,355.14 1,018.96 3.36 │ │ │ │ 業 主 權 益 26,884.77 25,702.53 1,182.24 4.60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註:ヾ註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ ゝ營運資金餘額=流動資產-流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘      交通銀行損益審定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴────── 27,682,550 100 營業收入        30,694,798 100 27,574,325 100 11.32  銷貨收入        勞務收入        電費收入        運輸收入        郵務收入        電信收入       27,594,124 99.68  金融保險收入     30,609,740 99.72 27,501,588 99.74 11.30 88,426 0.32  其他營業收入     85,058 0.28 72,737 0.26 16.94             21,372,124 77.20 營業成本        23,446,517 76.39 20,926,348 75.89 12.04  銷貨成本        勞務成本        發電及供電成本     輸儲成本        郵務成本        電信成本       21,365,757 77.18  金融保險成本     23,435,977 76.35 20,920,106 75.87 12.03 6,367 0.02  其他營業成本     10,540 0.03 6,242 0.02 68.86             6,310,426 22.80 營業毛利(毛損-)   7,248,281 23.61 6,647,977 24.11 9.03 3,202,553 11.57 營業費用        4,035,827 13.15 3,695,994 13.40 9.19  行銷費用       3,050,668 11.02  業務費用       3,807,912 12.41 3,497,791 12.68 8.87 143,955 0.52  管理費用       213,881 0.70 185,242 0.67 15.46 7,930 0.03  其他營業費用     14,034 0.05 12,961 0.05 8.28 3,107,873 11.23 營業利益(損失-)   3,212,454 10.47 2,951,983 10.71 8.82 301,852 1.09 營業外收入       95,000 0.31 90,000 0.33 5.56  財務收入       301,852 1.09  其他營業外收入    95,000 0.31 90,000 0.33 5.56 837,168 3.02 營業外費用       265,320 0.86 272,183 0.99 -2.52  財務費用       837,168 3.02  其他營業外費用    265,320 0.86 272,183 0.99 -2.52 -535,316 1.93 營業外利益(損失-)  -170,320 0.55 -182,183 0.66 6.51 非常利益(損失-)   2,572,557 9.29 稅前純益(純損-)   3,042,134 9.91 2,769,800 10.04 9.83 190,714 0.69 所得稅         493,007 1.61 527,817 1.91 -6.60 2,381,843 8.60 本期稅後純益(純損-) 2,549,127 8.30 2,241,983 8.13 13.70 ───────────────────────────────────────────────────────────      交通銀行盈虧撥補審定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 2,694,058 100 盈餘之部          3,051,257 100 2,769,800 100 10.16 2,572,557 95.49  本年度盈餘       3,042,134 99.70 2,769,800 100 9.83 120,666 4.48  累積盈餘        9,123 0.30 835 0.03  退回所得稅       2,694,058 100 分配之部          3,051,257 100 2,769,800 100 10.16 1,459,480 54.17 中央政府所得者      1,852,085 60.70 1,710,419 61.75 8.28 190,714 7.08  所得稅         493,007 16.16 527,817 19.06 -6.60 585,584 21.74  股(官)息       815,447 26.72 692,863 25.01 17.69 683,182 25.36  紅利          543,631 17.82 489,739 17.68 11.00 地方政府所得者       股(官)息        紅利          轉投資機關所得者      股(官)息        紅利          其他政府機關所得者    7,844 0.26  股(官)息       4,706 0.15  紅利          3,138 0.10 31,234 1.16 民股股東所得者      163,078 5.34 148,728 5.37 9.65 14,416 0.54  股息          97,847 3.21 87,137 3.15 12.29 16,818 0.62  紅利          65,231 2.14 61,591 2.22 5.91 外國政府所得者       所得稅         其他所得者         撥補各級農、漁會事業費 1,203,344 44.67 留存事業機關者      1,028,250 33.70 910,653 32.88 12.91  填補累積虧損       資本公積        1,393 0.05 944,194 35.05  法定公積        1,019,094 33.40 887,553 32.04 14.82  特別公積        259,150 9.62  未分配盈餘       7,763 0.25 23,100 0.83 -66.39 虧損之部           本年度虧損        累積虧損         退回所得稅       填補之部          中央政府負擔者       折減資本         出資填補        地方政府負擔者       折減資本         出資填補        轉投資機關負擔者      折減資本         出資填補        其他政府機關負擔者     折減資本         出資填補        民股股東負擔者       折減資本         出資填補        事業機關負擔者       撥用盈餘         撥用法定公積       撥用特別公積       撥用資本公積       待填補之虧損      ───────────────────────────────────────────────────────────      交通銀行資金運用審定表 單位:新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益(損失-) 2,549,127 調整項目 165,010  提列備抵呆帳及損失 565,715  提存各項準備 500  折舊及折耗 183,235  攤銷 35,882  沖轉遞延收入 -443  兌換損失(利益-) -118,363  處理資產損失(利益-) -662,917  債務整理損失(利益-)  其他 195,428  流動資產淨減(淨增-) -459,433  流動負債淨增(淨減-) 426,410 遞延所得稅 -1,004 ──────── ────────   營業活動之淨現金流入( 流出-) 2,714,137 投資活動之現金流量  存放央行淨減(淨增-) -214,615  短期投資淨減(淨增-) -125,685 買匯貼現及放款淨減(淨增-) -39,355,360 減少長期投資 846,982 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 13,211 無形資產及其他資產淨減(淨增-) 883,265 增加長期投資 -355,740 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -204,008 ──────── 投資活動之淨現金流入(流出-) -38,511,950 理財活動之現金流量  短期債務淨增(淨減-) -3,672,079  存匯款及金融債券淨增(淨減-) 17,286,687 央行及同業融資淨增(淨減-) 17,607,979 增加長期債務 6,800,000 其他負債淨增(淨減-) -159,614 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -6,000,000 減少資本及公積 發放現金股利 -1,331,330 ────────  理財活動之淨現金流入(流出-) 30,531,643 匯率影響數 135,117 ──────── 現金及約當現金之淨增(淨減-) -5,131,053 期初現金及約當現金 47,496,496 ──────── 期末現金及約當現金 42,365,443 ─────────────────────────────────────────────── 註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。