中 國 農 民 銀 行 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位:新台幣億元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 % │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績: │ │ │ │ 營 業 總 收 入 30,196.25 28,468.70 1,727.55 6.07 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 28,491.94 26,942.76 1,549.18 5.75 │ │ │ │ 稅前純益(純損 -) 1,704.31 1,525.94 178.37 11.69 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補: │ │ │ │ 國庫分得股(官)息紅利 274.53 255.95 18.58 7.26 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 623.71 508.14 115.57 22.74 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ : │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 608.28 417.52 190.76 45.69 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 5,086.00 4,766.00 320.00 6.71 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 2,445.13 1,941.69 503.44 25.93 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 │ │ │ │ 財 務 狀 況 : │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 74,075.76 62,549.05 11,526.71 18.43 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 7,153.16 6,873.21 279.95 4.07 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 10,064.86 9,836.46 228.40 2.32 │ │ │ │ 業 主 權 益 21,863.36 21,284.45 578.91 2.72 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註:ヾ註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額=流動資產-流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘   中國農民銀行損益審定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 27,846,183 100 營業收入        30,139,699 100 28,371,861 100 6.23  銷貨收入        勞務收入        電費收入        運輸收入        郵務收入        電信收入       27,825,995 99.93  金融保險收入     30,109,295 99.90 28,346,161 99.91 6.22 20,189 0.07  其他營業收入     30,404 0.10 25,700 0.09 18.30             21,761,709 78.15 營業成本        22,831,379 75.75 21,640,332 76.27 5.50  銷貨成本        勞務成本        發電及供電成本     輸儲成本        郵務成本        電信成本       21,753,055 78.12  金融保險成本     22,819,576 75.71 21,629,719 76.24 5.50 8,654 0.03  其他營業成本     11,803 0.04 10,613 0.04 11.21             6,084,475 21.85 營業毛利(毛損-)   7,308,320 24.25 6,731,529 23.73 8.57 4,414,724 15.85 營業費用        5,142,785 17.06 4,753,868 16.76 8.18  行銷費用       4,286,575 15.39  業務費用       4,943,789 16.40 4,568,238 16.10 8.22 93,154 0.33  管理費用       146,158 0.48 133,423 0.47 9.54 34,995 0.13  其他營業費用     52,838 0.18 52,207 0.18 1.21 1,669,751 6.00 營業利益(損失-)   2,165,535 7.18 1,977,661 6.97 9.50 349,684 1.26 營業外收入       56,555 0.19 96,839 0.34 -41.60 1,059  財務收入       1,555 0.01 348,625 1.25  其他營業外收入    55,000 0.18 96,839 0.34 -43.20 518,607 1.86 營業外費用       517,783 1.72 548,565 1.93 -5.61  財務費用       518,607 1.86  其他營業外費用    517,783 1.72 548,565 1.93 -5.61 -168,924 0.61 營業外利益(損失-)  -461,228 1.53 -451,726 1.59 -2.10 非常利益(損失-)   1,500,827 5.39 稅前純益(純損-)   1,704,307 5.65 1,525,935 5.38 11.69 315,105 1.13 所得稅         352,437 1.17 310,500 1.09 13.51 1,185,723 4.26 本期稅後純益(純損-) 1,351,870 4.49 1,215,435 4.28 11.23 ───────────────────────────────────────────────────────────   中國農民銀行盈虧撥補審定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 2,126,138 100 盈餘之部          1,734,099 100 1,525,935 100 13.64 1,500,827 70.59  本年度盈餘       1,704,307 98.28 1,525,935 100 11.69 625,311 29.41  累積盈餘        29,792 1.72  退回所得稅       2,126,138 100 分配之部          1,734,099 100 1,525,935 100 13.64 982,630 46.22 中央政府所得者      626,965 36.16 566,450 37.12 10.68 315,105 14.82  所得稅         352,437 20.32 310,500 20.35 13.51 268,422 12.62  股(官)息       205,896 11.87 171,580 11.24 20.00 399,103 18.77  紅利          68,632 3.96 84,370 5.53 -18.65 20,939 0.98 地方政府所得者      13,472 0.78 12,560 0.82 7.26 8,420 0.40  股(官)息       10,104 0.58 8,420 0.55 20.00 12,519 0.59  紅利          3,368 0.19 4,140 0.27 -18.65 轉投資機關所得者      股(官)息        紅利          其他政府機關所得者     股(官)息        紅利          382,589 17.99 民股股東所得者      432,000 24.91 402,765 26.39 7.26 173,158 8.14  股息          324,000 18.68 270,000 17.69 20.00 209,432 9.85  紅利          108,000 6.23 132,765 8.70 -18.65 外國政府所得者       所得稅         82,174 3.86 其他所得者        37,957 2.19 36,021 2.36 5.37 82,174 3.86  撥補各級農、漁會事業費 37,957 2.19 36,021 2.36 5.37 657,806 30.94 留存事業機關者      623,705 35.97 508,139 33.30 22.74  填補累積虧損       資本公積        36,608 2.40 -100.00 474,289 22.31  法定公積        540,748 31.18 471,531 30.90 14.68  特別公積        183,517 8.63  未分配盈餘       82,957 4.78 虧損之部           本年度虧損        累積虧損         退回所得稅       填補之部          中央政府負擔者       折減資本         出資填補        地方政府負擔者       折減資本         出資填補        轉投資機關負擔者      折減資本         出資填補        其他政府機關負擔者     折減資本         出資填補        民股股東負擔者       折減資本         出資填補        事業機關負擔者       撥用盈餘         撥用法定公積       撥用特別公積       撥用資本公積       待填補之虧損      ───────────────────────────────────────────────────────────   中國農民銀行資金運用審定表 單位:新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益(損失-) 1,351,870 調整項目 -387,989  提列備抵呆帳及損失 584,516  提存各項準備 7,661  折舊及折耗 312,555  攤銷 88,011  沖轉遞延收入  兌換損失(利益-) -176,230  處理資產損失(利益-) 15,308  債務整理損失(利益-)  其他 449,641  流動資產淨減(淨增-) -1,122,621  流動負債淨增(淨減-) -546,830 遞延所得稅 ──────── ────────   營業活動之淨現金流入( 流出-) 963,881 投資活動之現金流量  存放央行淨減(淨增-) -3,179,626  短期投資淨減(淨增-) -2,215,000 買匯貼現及放款淨減(淨增-) -18,438,717 減少長期投資 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 無形資產及其他資產淨減(淨增-) 392,367 增加長期投資 -1 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -608,280 ──────── 投資活動之淨現金流入(流出-) -24,049,257 理財活動之現金流量  短期債務淨增(淨減-)  存匯款及金融債券淨增(淨減-) 16,069,046 央行及同業融資淨增(淨減-) 9,459,815 增加長期債務 5,086,000 其他負債淨增(淨減-) -133,482 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -4,857,600 減少資本及公積 發放現金股利 -660,491 ────────  理財活動之淨現金流入(流出-) 24,963,288 匯率影響數 567,215 ──────── 現金及約當現金之淨增(淨減-) 2,445,127 期初現金及約當現金 36,148,402 ──────── 期末現金及約當現金 38,593,529 ─────────────────────────────────────────────── 註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。