中 央 信 託 局 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣億元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 49,359.66 40,867.14 8,492.52 20.78 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 48,352.76 39,894.75 8,458.01 21.20 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) 1,006.90 972.39 34.51 3.55 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 467.81 454.29 13.52 2.98 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 354.04 342.77 11.27 3.29 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 145.59 505.79 -360.20 71.22 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 1,657.52 1,968.46 -310.94 15.80 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 43,139.65 39,635.82 3,503.83 8.84 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 10,091.50 12,100.25 -2,008.75 16.60 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 477.59 484.98 -7.39 1.52 │ │ │ │ 業 主 權 益 20,192.73 19,835.00 357.73 1.80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 　　　　中央信託局損益審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 62,189,224 100 營業收入　　　　　　　 49,312,800 100 40,825,266 100 20.79 　銷貨收入　　　　　　 　勞務收入　　　　　　 　電費收入　　　　　　 　運輸收入　　　　　　 　郵務收入　　　　　　 　電信收入　　　　　　 62,036,630 99.75 　金融保險收入　　　　 49,256,460 99.89 40,575,890 99.39 21.39 152,594 0.25 　其他營業收入　　　　 56,340 0.11 249,376 0.61 -77.41 　　　　　　　　　　　 58,152,767 93.51 營業成本　　　　　　　 44,294,656 89.82 35,924,374 88.00 23.30 　銷貨成本　　　　　　 　勞務成本　　　　　　 　發電及供電成本　　　 　輸儲成本　　　　　　 　郵務成本　　　　　　 　電信成本　　　　　　 58,121,804 93.46 　金融保險成本　　　　 44,268,945 89.77 35,847,652 87.81 23.49 30,962 0.05 　其他營業成本　　　　 25,711 0.05 76,722 0.19 -66.49 　　　　　　　　　　　 4,036,458 6.49 營業毛利（毛損－）　　 5,018,144 10.18 4,900,892 12.00 2.39 3,197,783 5.14 營業費用　　　　　　　 3,913,985 7.94 3,744,028 9.17 4.54 　行銷費用　　　　　　 2,809,521 4.52 　業務費用　　　　　　 3,423,156 6.94 3,263,101 7.99 4.90 374,793 0.60 　管理費用　　　　　　 476,025 0.97 465,214 1.14 2.32 13,470 0.02 　其他營業費用　　　　 14,804 0.03 15,713 0.04 -5.79 838,674 1.35 營業利益（損失－）　　 1,104,159 2.24 1,156,864 2.83 -4.56 369,049 0.59 營業外收入　　　　　　 46,858 0.10 41,871 0.10 11.91 　財務收入　　　　　　 369,049 0.59 　其他營業外收入　　　 46,858 0.10 41,871 0.10 11.91 306,119 0.49 營業外費用　　　　　　 144,117 0.29 226,345 0.55 -36.33 　財務費用　　　　　　 306,119 0.49 　其他營業外費用　　　 144,117 0.29 226,345 0.55 -36.33 62,930 0.10 營業外利益（損失－）　 -97,259 0.20 -184,474 0.45 47.28 非常利益（損失－）　　 901,604 1.45 稅前純益（純損－）　　 1,006,900 2.04 972,390 2.38 3.55 182,877 0.29 所得稅　　　　　　　　 185,057 0.38 175,336 0.43 5.54 718,727 1.16 本期稅後純益（純損－） 821,843 1.67 797,054 1.95 3.11 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　　　中央信託局盈虧撥補審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 901,604 100 盈餘之部　　　　　　　　　 1,006,900 100 972,390 100 3.55 901,604 100 　本年度盈餘　　　　　　 1,006,900 100 972,390 100 3.55 　累積盈餘　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 901,604 100 分配之部　　　　　　　　　 1,006,900 100 972,390 100 3.55 613,061 68.00 中央政府所得者　　　　　 652,863 64.84 629,623 64.75 3.69 182,877 20.28 　所得稅　　　　　　　　 185,057 18.38 175,336 18.03 5.54 308,500 34.22 　股（官）息　　　　　　 400,000 39.73 308,500 31.73 29.66 121,684 13.50 　紅利　　　　　　　　　 67,806 6.73 145,787 14.99 -53.49 地方政府所得者　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 轉投資機關所得者　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 其他政府機關所得者　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 民股股東所得者　　　　　 　股息　　　　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 外國政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 其他所得者　　　　　　　 　撥補各級農、漁會事業費 288,543 32.00 留存事業機關者　　　　　 354,037 35.16 342,767 35.25 3.29 　填補累積虧損　　　　　 1,753 0.19 　資本公積　　　　　　　 42,166 4.19 39,909 4.10 5.66 286,789 31.81 　法定公積　　　　　　　 311,871 30.97 302,858 31.15 2.98 　特別公積　　　　　　　 　未分配盈餘　　　　　　 虧損之部　　　　　　　　　 　本年度虧損　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 填補之部　　　　　　　　　 中央政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 地方政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 轉投資機關負擔者　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 其他政府機關負擔者　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 民股股東負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 事業機關負擔者　　　　　 　撥用盈餘　　　　　　　 　撥用法定公積　　　　　 　撥用特別公積　　　　　 　撥用資本公積　　　　　 　待填補之虧損　　　　　 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　　　中央信託局資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 821,843 調整項目 3,139,462 　提列備抵呆帳及損失 107,613 　提存各項準備 3,127,885 　折舊及折耗 291,278 　攤銷 93,738 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） -50,155 　處理資產損失（利益－） -44,677 　債務整理損失（利益－） 　其他 25,000 　流動資產淨減（淨增－） 73,784 　流動負債淨增（淨減－） -478,754 遞延所得稅 -6,250 ──────── ──────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 3,961,305 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） -817,276 　短期投資淨減（淨增－） -680,000 買匯貼現及放款淨減（淨增－） -13,192,005 減少長期投資 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 1,907,740 無形資產及其他資產淨減（淨增－） 28,865 增加長期投資 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -145,591 ──────── 投資活動之淨現金流入（流出－） -12,898,267 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 4,473,812 央行及同業融資淨增（淨減－) 6,303,542 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) 234,756 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 減少資本及公積 發放現金股利 -467,806 ──────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） 10,544,304 匯率影響數 50,175 ──────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） 1,657,517 期初現金及約當現金 28,158,353 ──────── 期末現金及約當現金 29,815,870 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。