中 央 存 款 保 險 股 份 有 限 公 司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣億元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 1,045.86 865.64 180.22 20.82 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 670.79 564.52 106.27 18.82 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) 375.07 301.12 73.95 24.56 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 76.87 57.87 19.00 32.83 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 144.27 112.92 31.35 27.76 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 4.92 8.22 -3.30 40.15 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 0.43 0.66 -0.23 34.85 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 9,504.85 6,557.77 2,947.08 44.94 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 204.52 208.11 -3.59 1.73 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 61.55 61.23 0.32 0.52 │ │ │ │ 業 主 權 益 8,177.93 5,546.61 2,631.32 47.44 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 中央存款保險股份有限公司損益審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 842,038 100 營業收入　　　　　　　 1,045,864 100 865,640 100 20.82 　銷貨收入　　　　　　 　勞務收入　　　　　　 　電費收入　　　　　　 　運輸收入　　　　　　 　郵務收入　　　　　　 　電信收入　　　　　　 842,038 100 　金融保險收入　　　　 1,045,864 100 865,640 100 20.82 　其他營業收入　　　　 　　　　　　　　　　　 279,076 33.14 營業成本　　　　　　　 358,878 34.31 283,576 32.76 26.55 　銷貨成本　　　　　　 　勞務成本　　　　　　 　發電及供電成本　　　 　輸儲成本　　　　　　 　郵務成本　　　　　　 　電信成本　　　　　　 279,076 33.14 　金融保險成本　　　　 358,878 34.31 283,576 32.76 26.55 　其他營業成本　　　　 　　　　　　　　　　　 562,961 66.86 營業毛利（毛損－）　　 686,986 65.69 582,064 67.24 18.03 225,771 26.81 營業費用　　　　　　　 306,587 29.31 276,964 32.00 10.70 　行銷費用　　　　　　 176,543 20.97 　業務費用　　　　　　 245,994 23.52 218,364 25.23 12.65 42,671 5.07 　管理費用　　　　　　 52,576 5.03 50,836 5.87 3.42 6,557 0.78 　其他營業費用　　　　 8,017 0.77 7,764 0.90 3.26 337,191 40.04 營業利益（損失－）　　 380,399 36.37 305,100 35.25 24.68 92 0.01 營業外收入　　　　　　 　財務收入　　　　　　 92 0.01 　其他營業外收入　　　 12,048 1.43 營業外費用　　　　　　 5,329 0.51 3,984 0.46 33.76 　財務費用　　　　　　 12,048 1.43 　其他營業外費用　　　 5,329 0.51 3,984 0.46 33.76 -11,956 1.42 營業外利益（損失－）　 -5,329 0.51 -3,984 0.46 -33.76 非常利益（損失－）　　 325,235 38.62 稅前純益（純損－）　　 375,070 35.86 301,116 34.79 24.56 76,690 9.11 所得稅　　　　　　　　 93,758 8.96 75,269 8.70 24.56 248,545 29.52 本期稅後純益（純損－） 281,312 26.90 225,847 26.09 24.56 ─────────────────────────────────────────────────────────── 中央存款保險股份有限公司盈虧撥補審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 373,823 100 盈餘之部　　　　　　　　　 388,032 100 301,116 100 28.86 325,235 87.00 　本年度盈餘　　　　　　 375,070 96.66 301,116 100 24.56 48,588 13.00 　累積盈餘　　　　　　　 12,962 3.34 　退回所得稅　　　　　　 373,823 100 分配之部　　　　　　　　　 388,032 100 301,116 100 28.86 165,259 44.21 中央政府所得者　　　　　 170,632 43.97 133,141 44.22 28.16 76,690 20.52 　所得稅　　　　　　　　 93,758 24.16 75,269 25.00 24.56 88,569 23.69 　股（官）息　　　　　　 76,874 19.81 57,872 19.22 32.83 　紅利　　　　　　　　　 地方政府所得者　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 轉投資機關所得者　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 84,251 22.54 其他政府機關所得者　　　 73,125 18.85 55,050 18.28 32.83 84,251 22.54 　股（官）息　　　　　　 73,125 18.85 55,050 18.28 32.83 　紅利　　　　　　　　　 1 民股股東所得者　　　　　 1 1 1 　股息　　　　　　　　　 1 1 　紅利　　　　　　　　　 外國政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 其他所得者　　　　　　　 　撥補各級農、漁會事業費 124,312 33.25 留存事業機關者　　　　　 144,274 37.18 112,924 37.50 27.76 　填補累積虧損　　　　　 　資本公積　　　　　　　 24,854 6.65 　法定公積　　　　　　　 28,131 7.25 22,585 7.50 24.56 99,418 26.59 　特別公積　　　　　　　 112,525 29.00 90,339 30.00 24.56 39 0.01 　未分配盈餘　　　　　　 3,618 0.93 虧損之部　　　　　　　　　 　本年度虧損　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 填補之部　　　　　　　　　 中央政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 地方政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 轉投資機關負擔者　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 其他政府機關負擔者　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 民股股東負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 事業機關負擔者　　　　　 　撥用盈餘　　　　　　　 　撥用法定公積　　　　　 　撥用特別公積　　　　　 　撥用資本公積　　　　　 　待填補之虧損　　　　　 ─────────────────────────────────────────────────────────── 中央存款保險股份有限公司資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 281,312 調整項目 264,100 　提列備抵呆帳及損失 　提存各項準備 310,295 　折舊及折耗 6,992 　攤銷 6,641 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） 　處理資產損失（利益－） 1,491 　債務整理損失（利益－） 　其他 327 　流動資產淨減（淨增－） -48,664 　流動負債淨增（淨減－） -12,982 遞延所得稅 ──────── ──────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 545,412 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） -2,735,000 　短期投資淨減（淨增－） -200,000 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 23 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -5,141 增加長期投資 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -4,916 ──────── 投資活動之淨現金流入（流出－） -2,945,034 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) 50 增加資本、公積及填補虧損 2,500,000 減少長期債務 減少資本及公積 發放現金股利 -100,000 ──────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） 2,400,050 匯率影響數 ──────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） 428 期初現金及約當現金 4,071 ──────── 期末現金及約當現金 4,499 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。