臺 鹽 實 業 股 份 有 限 公 司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位:新台幣億元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 % │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績: │ │ │ │ 營 業 總 收 入 6,885.27 2,357.13 4,528.14 192.10 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 2,255.09 2,054.95 200.14 9.74 │ │ │ │ 稅前純益(純損 -) 4,630.18 302.18 4,328.00 1,432.26 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補: │ │ │ │ 國庫分得股(官)息紅利 488.45 151.91 336.54 221.54 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 3,972.10 102.93 3,869.17 3,759.03 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ : │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 136.35 122.49 13.86 11.32 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 17,262.57 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 116.39 │ │ │ │ 財 務 狀 況 : │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 20,786.63 3,762.82 17,023.81 452.42 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 31,554.52 44,649.57 -13,095.05 29.33 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 557.60 431.53 126.07 29.21 │ │ │ │ 業 主 權 益 52,578.21 48,606.12 3,972.09 8.17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註:ヾ註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額=流動資產-流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘   臺鹽實業股份有限公司損益審定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 1,999,945 100 營業收入        2,163,908 100 2,004,654 100 7.94 1,984,920 99.25  銷貨收入       2,059,960 95.20 1,988,154 99.18 3.61  勞務收入       81,418 3.76  電費收入        運輸收入        郵務收入        電信收入        金融保險收入     15,024 0.75  其他營業收入     22,530 1.04 16,500 0.82 36.55             1,318,738 65.94 營業成本        1,502,375 69.43 1,433,513 71.51 4.80 1,310,501 65.53  銷貨成本       1,423,499 65.78 1,424,962 71.08 -0.10  勞務成本       67,963 3.14  發電及供電成本     輸儲成本        郵務成本        電信成本        金融保險成本     8,237 0.41  其他營業成本     10,913 0.50 8,551 0.43 27.62             681,207 34.06 營業毛利(毛損-)   661,533 30.57 571,141 28.49 15.83 466,534 23.33 營業費用        559,208 25.84 478,105 23.85 16.96 277,117 13.86  行銷費用       294,495 13.61 279,255 13.93 5.46  業務費用       154,184 7.71  管理費用       208,422 9.63 154,309 7.70 35.07 35,233 1.76  其他營業費用     56,291 2.60 44,541 2.22 26.38 214,672 10.73 營業利益(損失-)   102,325 4.73 93,036 4.64 9.98 1,001,412 50.07 營業外收入       4,721,368 218.19 352,473 17.58 1239.50 242,809 12.14  財務收入       748,167 34.57 217,245 10.84 244.39 758,603 37.93  其他營業外收入    3,973,201 183.61 135,228 6.75 2838.15 342,381 17.12 營業外費用       193,510 8.94 143,333 7.15 35.01 945 0.05  財務費用       1,058 0.05 1,037 0.05 2.03 341,436 17.07  其他營業外費用    192,452 8.89 142,296 7.10 35.25 659,031 32.95 營業外利益(損失-)  4,527,858 209.24 209,140 10.43 2064.99 非常利益(損失-)   873,703 43.69 稅前純益(純損-)   4,630,183 213.97 302,176 15.07 1432.28 所得稅         169,636 7.84 47,341 2.36 258.33 873,703 43.69 本期稅後純益(純損-) 4,460,547 206.13 254,835 12.71 1650.37 ───────────────────────────────────────────────────────────   臺鹽實業股份有限公司盈虧撥補審定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 873,703 100 盈餘之部          4,630,183 100 302,176 100 1432.28 873,703 100  本年度盈餘       4,630,183 100 302,176 100 1432.28  累積盈餘         退回所得稅       873,703 100 分配之部          4,630,183 100 302,176 100 1432.28 177,088 20.27 中央政府所得者      658,088 14.21 199,248 65.94 230.29  所得稅         169,636 3.66 47,341 15.67 258.33 58,839 6.73  股(官)息       488,452 10.55 151,907 50.27 221.55 118,248 13.53  紅利          地方政府所得者       股(官)息        紅利          轉投資機關所得者      股(官)息        紅利          其他政府機關所得者     股(官)息        紅利          民股股東所得者       股息           紅利          外國政府所得者       所得稅         其他所得者         撥補各級農、漁會事業費 696,615 79.73 留存事業機關者      3,972,095 85.79 102,928 34.06 3759.10  填補累積虧損      676,939 77.48  資本公積        3,917,823 84.61 86,049 28.48 4453.01 19,676 2.25  法定公積        54,272 1.17 16,879 5.59 221.54  特別公積         未分配盈餘       虧損之部           本年度虧損        累積虧損         退回所得稅       填補之部          中央政府負擔者       折減資本         出資填補        地方政府負擔者       折減資本         出資填補        轉投資機關負擔者      折減資本         出資填補        其他政府機關負擔者     折減資本         出資填補        民股股東負擔者       折減資本         出資填補        事業機關負擔者       撥用盈餘         撥用法定公積       撥用特別公積       撥用資本公積       待填補之虧損      ───────────────────────────────────────────────────────────   臺鹽實業股份有限公司資金運用審定表 單位:新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益(損失-) 4,460,547 調整項目 -3,717,906  提列備抵呆帳及損失  提存各項準備  折舊及折耗 142,935  攤銷 4,677  沖轉遞延收入  兌換損失(利益-)  處理資產損失(利益-) -3,913,127  債務整理損失(利益-)  其他 4,668  流動資產淨減(淨增-) -8,441  流動負債淨增(淨減-) 51,382 遞延所得稅 ──────── ────────   營業活動之淨現金流入( 流出-) 742,641 投資活動之現金流量  存放央行淨減(淨增-)  短期投資淨減(淨增-) 買匯貼現及放款淨減(淨增-) 減少長期投資 減少基金及長期應收款 156 減少固定資產及遞耗資產 17,001,593 無形資產及其他資產淨減(淨增-) -6,300 增加長期投資 -18,987 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -136,352 ──────── 投資活動之淨現金流入(流出-) 16,840,110 理財活動之現金流量  短期債務淨增(淨減-)  存匯款及金融債券淨增(淨減-) 央行及同業融資淨增(淨減-) 增加長期債務 其他負債淨增(淨減-) 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 減少資本及公積 發放現金股利 -320,180 ────────  理財活動之淨現金流入(流出-) -320,180 匯率影響數 ──────── 現金及約當現金之淨增(淨減-) 17,262,571 期初現金及約當現金 3,508,520 ──────── 期末現金及約當現金 20,771,091 ─────────────────────────────────────────────── 註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。