臺 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣億元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 40,616.46 35,155.16 5,461.30 15.53 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 37,764.25 33,001.31 4,762.94 14.43 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) 2,852.21 2,153.85 698.36 32.42 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 3,042.15 2,339.50 702.65 30.03 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 1,394.22 2,103.57 -709.35 33.72 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 6,182.36 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 3,517.59 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 26,254.97 21,099.88 5,155.09 24.43 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 148,086.75 151,594.25 -3,507.50 2.31 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 74,730.52 75,364.45 -633.93 0.84 │ │ │ │ 業 主 權 益 105,865.55 103,173.97 2,691.58 2.61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 　　臺灣糖業股份有限公司損益審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 30,438,994 100 營業收入　　　　　　　 35,069,567 100 30,322,907 100 15.65 19,622,283 64.46 　銷貨收入　　　　　　 34,228,169 97.60 29,697,306 97.94 15.26 7,957,807 26.14 　勞務收入　　　　　　 237,607 0.68 205,850 0.68 15.43 　電費收入　　　　　　 3,916 0.01 　運輸收入　　　　　　 3,791 0.01 4,221 0.01 -10.19 　郵務收入　　　　　　 　電信收入　　　　　　 　金融保險收入　　　　 2,854,987 9.38 　其他營業收入　　　　 600,000 1.71 415,530 1.37 44.39 　　　　　　　　　　　 24,483,635 80.44 營業成本　　　　　　　 29,519,165 84.17 26,329,884 86.83 12.11 20,516,733 67.40 　銷貨成本　　　　　　 29,176,292 83.20 26,036,641 85.86 12.06 3,862,256 12.69 　勞務成本　　　　　　 207,171 0.59 174,587 0.58 18.66 　發電及供電成本　　　 17,580 0.06 　輸儲成本　　　　　　 3,497 0.01 14,860 0.05 -76.47 　郵務成本　　　　　　 　電信成本　　　　　　 　金融保險成本　　　　 87,066 0.29 　其他營業成本　　　　 132,205 0.38 103,796 0.34 27.37 　　　　　　　　　　　 5,955,359 19.56 營業毛利（毛損－）　　 5,550,402 15.83 3,993,023 13.17 39.00 2,611,099 8.58 營業費用　　　　　　　 3,890,630 11.09 2,983,635 9.84 30.40 1,116,596 3.67 　行銷費用　　　　　　 2,157,287 6.15 1,359,455 4.48 58.69 　業務費用　　　　　　 855,125 2.81 　管理費用　　　　　　 994,777 2.84 997,892 3.29 -0.31 639,378 2.10 　其他營業費用　　　　 738,566 2.11 626,288 2.07 17.93 3,344,260 10.99 營業利益（損失－）　　 1,659,772 4.73 1,009,388 3.33 64.43 7,621,686 25.04 營業外收入　　　　　　 5,546,896 15.82 4,832,253 15.94 14.79 2,363,052 7.76 　財務收入　　　　　　 2,088,446 5.96 1,241,420 4.09 68.23 5,258,634 17.28 　其他營業外收入　　　 3,458,450 9.86 3,590,833 11.84 -3.69 3,306,039 10.86 營業外費用　　　　　　 4,354,463 12.42 3,687,792 12.16 18.08 537,881 1.77 　財務費用　　　　　　 944,500 2.69 571,250 1.88 65.34 2,768,158 9.09 　其他營業外費用　　　 3,409,963 9.72 3,116,542 10.28 9.41 4,315,647 14.18 營業外利益（損失－）　 1,192,433 3.40 1,144,461 3.77 4.19 非常利益（損失－）　　 7,659,907 25.16 稅前純益（純損－）　　 2,852,205 8.13 2,153,849 7.10 32.42 所得稅　　　　　　　　 7,659,907 25.16 本期稅後純益（純損－） 2,852,205 8.13 2,153,849 7.10 32.42 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　臺灣糖業股份有限公司盈虧撥補審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 7,779,694 100 盈餘之部　　　　　　　　　 3,042,152 100 2,339,496 100 30.03 7,659,907 98.46 　本年度盈餘　　　　　　 2,852,205 93.76 2,153,849 92.06 32.42 119,787 1.54 　累積盈餘　　　　　　　 189,947 6.24 185,647 7.94 2.32 　退回所得稅　　　　　　 7,779,694 100 分配之部　　　　　　　　　 3,042,152 100 2,339,496 100 30.03 919,274 11.82 中央政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 919,274 11.82 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 566,114 7.28 地方政府所得者　　　　　 566,114 7.28 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 轉投資機關所得者　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 79,185 1.02 其他政府機關所得者　　　 79,185 1.02 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 26,742 0.34 民股股東所得者　　　　　 26,742 0.34 　股息　　　　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 外國政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 其他所得者　　　　　　　 　撥補各級農、漁會事業費 6,188,379 79.55 留存事業機關者　　　　　 3,042,152 100 2,339,496 100 30.03 　填補累積虧損　　　　　 5,152,288 66.23 　資本公積　　　　　　　 3,042,152 100 2,153,849 92.06 41.24 250,762 3.22 　法定公積　　　　　　　 　特別公積　　　　　　　 785,329 10.09 　未分配盈餘　　　　　　 185,647 7.94 -100.00 虧損之部　　　　　　　　　 　本年度虧損　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 填補之部　　　　　　　　　 中央政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 地方政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 轉投資機關負擔者　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 其他政府機關負擔者　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 民股股東負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 事業機關負擔者　　　　　 　撥用盈餘　　　　　　　 　撥用法定公積　　　　　 　撥用特別公積　　　　　 　撥用資本公積　　　　　 　待填補之虧損　　　　　 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　臺灣糖業股份有限公司資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 2,852,205 調整項目 -665,209 　提列備抵呆帳及損失 　提存各項準備 　折舊及折耗 1,385,420 　攤銷 30,504 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） 　處理資產損失（利益－） -3,443,198 　債務整理損失（利益－） 　其他 1,398,165 　流動資產淨減（淨增－） -2,700,883 　流動負債淨增（淨減－） 2,664,783 遞延所得稅 ──────── ──────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 2,186,996 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） 22,755 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 201,690 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 3,388,896 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -70,964 增加長期投資 -1,036,184 增加基金及長期應收款 -37,616 增加固定資產及遞耗資產 -1,394,222 ──────── 投資活動之淨現金流入（流出－） 1,074,355 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） 2,921,005 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 減少資本及公積 發放現金股利 ──────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） 2,921,005 匯率影響數 ──────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） 6,182,356 期初現金及約當現金 21,424,923 ──────── 期末現金及約當現金 27,607,279 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。