臺 灣 電 力 股 份 有 限 公 司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣億元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 261,069.98 244,240.60 16,829.38 6.89 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 223,235.37 206,660.16 16,575.21 8.02 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) 37,834.61 37,580.44 254.17 0.68 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 17,414.11 10,009.70 7,404.41 73.97 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 6,712.21 17,660.33 -10,948.12 61.99 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 102,552.70 103,604.33 -1,051.63 1.02 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 59,200.00 69,191.21 -9,991.21 14.44 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 61.80 308.21 -246.41 79.95 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ -31,114.06 -25,606.60 -5,507.46 21.51 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 924,007.58 883,426.52 40,581.06 4.59 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 394,581.99 361,957.97 32,624.02 9.01 │ │ │ │ 業 主 權 益 476,842.85 473,469.51 3,373.34 0.71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 　　中國石油股份有限公司損益審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 310,580,992 100 營業收入　　　　　　　 336,540,412 100 314,475,939 100 7.02 308,217,819 99.24 　銷貨收入　　　　　　 334,144,675 99.29 312,672,877 99.43 6.87 　勞務收入　　　　　　 　電費收入　　　　　　 　運輸收入　　　　　　 　郵務收入　　　　　　 　電信收入　　　　　　 　金融保險收入　　　　 2,363,173 0.76 　其他營業收入　　　　 2,395,737 0.71 1,803,062 0.57 32.87 　　　　　　　　　　　 274,017,981 88.23 營業成本　　　　　　　 294,959,044 87.64 274,303,481 87.23 7.53 258,079,422 83.10 　銷貨成本　　　　　　 276,792,023 82.25 256,807,618 81.66 7.78 　勞務成本　　　　　　 　發電及供電成本　　　 11,628,208 3.74 　輸儲成本　　　　　　 13,001,803 3.86 12,917,611 4.11 0.65 　郵務成本　　　　　　 　電信成本　　　　　　 　金融保險成本　　　　 4,310,350 1.39 　其他營業成本　　　　 5,165,218 1.53 4,578,252 1.46 12.82 　　　　　　　　　　　 36,563,011 11.77 營業毛利（毛損－）　　 41,581,368 12.36 40,172,458 12.77 3.51 14,552,130 4.69 營業費用　　　　　　　 16,114,459 4.79 16,008,811 5.09 0.66 11,270,826 3.63 　行銷費用　　　　　　 12,296,108 3.65 12,363,480 3.93 -0.54 　業務費用　　　　　　 1,101,913 0.35 　管理費用　　　　　　 1,232,904 0.37 1,241,605 0.39 -0.70 2,179,391 0.70 　其他營業費用　　　　 2,585,447 0.77 2,403,726 0.76 7.56 22,010,881 7.09 營業利益（損失－）　　 25,466,909 7.57 24,163,647 7.68 5.39 4,372,971 1.41 營業外收入　　　　　　 2,320,415 0.69 4,189,501 1.33 -44.61 1,722,052 0.55 　財務收入　　　　　　 1,470,525 0.44 3,510,900 1.12 -58.12 2,650,919 0.85 　其他營業外收入　　　 849,890 0.25 678,601 0.22 25.24 7,659,248 2.47 營業外費用　　　　　　 7,245,927 2.15 9,075,653 2.89 -20.16 4,403,107 1.42 　財務費用　　　　　　 4,701,063 1.40 6,052,994 1.92 -22.33 3,256,141 1.05 　其他營業外費用　　　 2,544,864 0.76 3,022,659 0.96 -15.81 -3,286,277 1.06 營業外利益（損失－）　 -4,925,512 1.46 -4,886,152 1.55 -0.81 非常利益（損失－）　　 18,724,604 6.03 稅前純益（純損－）　　 20,541,397 6.10 19,277,495 6.13 6.56 4,387,333 1.41 所得稅　　　　　　　　 4,711,054 1.40 3,924,475 1.25 20.04 14,337,271 4.62 本期稅後純益（純損－） 15,830,343 4.70 15,353,020 4.88 3.11 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　臺灣電力股份有限公司盈虧撥補審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 50,102,400 100 盈餘之部　　　　　　　　　 41,173,472 100 40,147,075 100 2.56 45,787,454 91.39 　本年度盈餘　　　　　　 37,834,606 91.89 37,580,442 93.61 0.68 4,314,946 8.61 　累積盈餘　　　　　　　 3,338,866 8.11 2,566,633 6.39 30.09 　退回所得稅　　　　　　 50,102,400 100 分配之部　　　　　　　　　 41,173,472 100 40,147,075 100 2.56 25,291,884 50.48 中央政府所得者　　　　　 25,775,376 62.60 17,492,223 43.57 47.35 9,091,975 18.15 　所得稅　　　　　　　　 8,361,262 20.31 7,482,522 18.64 11.74 10,799,939 21.56 　股（官）息　　　　　　 12,009,734 29.17 10,009,701 24.93 19.98 5,399,969 10.78 　紅利　　　　　　　　　 5,404,380 13.13 6,657,952 13.29 地方政府所得者　　　　　 7,156,948 17.38 4,114,353 10.25 73.95 4,438,635 8.86 　股（官）息　　　　　　 4,935,826 11.99 4,114,353 10.25 19.97 2,219,317 4.43 　紅利　　　　　　　　　 2,221,122 5.39 轉投資機關所得者　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 1,222,922 2.44 其他政府機關所得者　　　 1,314,670 3.19 755,814 1.88 73.94 815,281 1.63 　股（官）息　　　　　　 906,669 2.20 755,814 1.88 19.96 407,641 0.81 　紅利　　　　　　　　　 408,001 0.99 199,354 0.40 民股股東所得者　　　　　 214,268 0.52 124,354 0.31 72.30 132,903 0.27 　股息　　　　　　　　　 147,771 0.36 124,354 0.31 18.83 66,451 0.13 　紅利　　　　　　　　　 66,497 0.16 外國政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 其他所得者　　　　　　　 　撥補各級農、漁會事業費 16,730,288 33.39 留存事業機關者　　　　　 6,712,210 16.30 17,660,331 43.99 -61.99 　填補累積虧損　　　　　 516,749 1.03 　資本公積　　　　　　　 539,177 1.31 208,884 0.52 158.12 3,617,873 7.22 　法定公積　　　　　　　 2,893,417 7.03 2,988,904 7.44 -3.19 10,792,852 21.54 　特別公積　　　　　　　 3,002,264 7.29 14,138,594 35.22 -78.77 1,802,813 3.60 　未分配盈餘　　　　　　 277,352 0.67 323,949 0.81 -14.38 虧損之部　　　　　　　　　 　本年度虧損　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 填補之部　　　　　　　　　 中央政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 地方政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 轉投資機關負擔者　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 其他政府機關負擔者　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 民股股東負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 事業機關負擔者　　　　　 　撥用盈餘　　　　　　　 　撥用法定公積　　　　　 　撥用特別公積　　　　　 　撥用資本公積　　　　　 　待填補之虧損　　　　　 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　臺灣電力股份有限公司資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 29,473,344 調整項目 61,822,063 　提列備抵呆帳及損失 　提存各項準備 　折舊及折耗 59,802,947 　攤銷 870,596 　沖轉遞延收入 -4,806,542 　兌換損失（利益－） -46,296 　處理資產損失（利益－） 1,714,817 　債務整理損失（利益－） 　其他 1,283,527 　流動資產淨減（淨增－） -365,707 　流動負債淨增（淨減－） 3,737,048 遞延所得稅 -368,327 ──────── ──────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 91,295,407 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 61,146 減少基金及長期應收款 54,726 減少固定資產及遞耗資產 676,425 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -413,002 增加長期投資 -100,006 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -102,552,698 ──────── 投資活動之淨現金流入（流出－） -102,273,409 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） -7,971,226 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 59,200,000 其他負債淨增（淨減－) 3,669,717 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -27,991,145 減少資本及公積 發放現金股利 -15,867,540 ──────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） 11,039,806 匯率影響數 ──────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） 61,804 期初現金及約當現金 2,666,140 ──────── 期末現金及約當現金 2,727,944 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。