臺灣機械股份有限公司損益審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴────── 3,167,981 100 營業收入　　　　　　　 2,953,299 100 4,086,398 100 -27.73 3,034,587 95.79 　銷貨收入　　　　　　 2,852,299 96.58 3,975,398 97.28 -28.25 133,394 4.21 　勞務收入　　　　　　 101,000 3.42 111,000 2.72 -9.01 　電費收入　　　　　　 　運輸收入　　　　　　 　郵務收入　　　　　　 　電信收入　　　　　　 　金融保險收入　　　　 　其他營業收入　　　　 　　　　　　　　　　　 3,536,297 111.63 營業成本　　　　　　　 3,200,794 108.38 4,169,809 102.04 -23.24 3,334,243 105.25 　銷貨成本　　　　　　 3,073,853 104.08 4,058,809 99.32 -24.27 202,054 6.38 　勞務成本　　　　　　 126,941 4.30 111,000 2.72 14.36 　發電及供電成本　　　 　輸儲成本　　　　　　 　郵務成本　　　　　　 　電信成本　　　　　　 　金融保險成本　　　　 　其他營業成本　　　　 　　　　　　　　　　　 -368,316 11.63 營業毛利（毛損－）　　 -247,495 8.38 -83,411 2.04 -196.72 204,114 6.44 營業費用　　　　　　　 233,871 7.92 225,107 5.51 3.89 39,266 1.24 　行銷費用　　　　　　 47,857 1.62 52,165 1.28 -8.26 　業務費用　　　　　　 158,639 5.01 　管理費用　　　　　　 176,489 5.98 155,261 3.80 13.67 6,209 0.20 　其他營業費用　　　　 9,525 0.32 17,681 0.43 -46.13 -572,430 18.07 營業利益（損失－）　　 -481,366 16.30 -308,518 7.55 -56.03 3,346,568 105.64 營業外收入　　　　　　 106,287 3.60 1,341,202 32.82 -92.08 36,497 1.15 　財務收入　　　　　　 27,756 0.94 28,706 0.70 -3.31 3,310,071 104.49 　其他營業外收入　　　 78,531 2.66 1,312,496 32.12 -94.02 2,143,319 67.66 營業外費用　　　　　　 384,572 13.02 609,984 14.93 -36.95 706,053 22.29 　財務費用　　　　　　 308,147 10.43 439,519 10.76 -29.89 1,437,266 45.37 　其他營業外費用　　　 76,425 2.59 170,465 4.17 -55.17 1,203,248 37.98 營業外利益（損失－）　 -278,285 9.42 731,218 17.89 -138.06 非常利益（損失－）　　 630,818 19.91 稅前純益（純損－）　　 -759,651 25.72 422,700 10.34 -279.71 所得稅　　　　　　　　 630,818 19.91 本期稅後純益（純損－） -759,651 25.72 422,700 10.34 -279.71 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　臺灣機械股份有限公司資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） -759,651 調整項目 468,803 　提列備抵呆帳及損失 120 　提存各項準備 3,862 　折舊及折耗 213,877 　攤銷 870 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） 　處理資產損失（利益－） -52,155 　債務整理損失（利益－） 　其他 114,234 　流動資產淨減（淨增－） 153,166 　流動負債淨增（淨減－） 34,829 遞延所得稅 ──────── ──────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） -290,848 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 減少基金及長期應收款 1,592 減少固定資產及遞耗資產 26,282 無形資產及其他資產淨減（淨增－） 62,813 增加長期投資 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -22,445 ──────── 投資活動之淨現金流入（流出－） 68,242 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） 650,514 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) -1,790 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -600,000 減少資本及公積 發放現金股利 ──────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） 48,724 匯率影響數 ──────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） -173,882 期初現金及約當現金 673,738 ──────── 期末現金及約當現金 499,856 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。