中 國 造 船 股 份 有 限 公 司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣億元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 22,627.91 22,218.71 409.20 1.84 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 22,527.50 22,163.34 364.16 1.64 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) 100.41 55.37 45.04 81.34 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 100.41 55.37 45.04 81.34 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 6,221.15 7,189.43 -968.28 13.47 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 451.79 305.63 146.16 47.82 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 330.00 330.00 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 5,399.50 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 6,063.91 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 3,463.78 2,183.51 1,280.27 58.63 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 9,522.03 9,515.20 6.83 0.07 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 3,468.13 3,552.94 -84.81 2.39 │ │ │ │ 業 主 權 益 10,831.60 10,731.19 100.41 0.94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 　　中國造船股份有限公司損益審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 19,860,595 100 營業收入　　　　　　　 21,491,094 100 20,805,116 100 3.30 18,847,714 94.90 　銷貨收入　　　　　　 20,311,094 94.51 19,579,116 94.11 3.74 1,005,007 5.06 　勞務收入　　　　　　 1,165,000 5.42 1,164,000 5.59 0.09 　電費收入　　　　　　 　運輸收入　　　　　　 　郵務收入　　　　　　 　電信收入　　　　　　 　金融保險收入　　　　 7,874 0.04 　其他營業收入　　　　 15,000 0.07 62,000 0.30 -75.81 　　　　　　　　　　　 18,647,518 93.89 營業成本　　　　　　　 21,133,273 98.34 20,554,414 98.79 2.82 17,805,188 89.65 　銷貨成本　　　　　　 20,142,377 93.72 19,545,734 93.95 3.05 836,743 4.21 　勞務成本　　　　　　 977,396 4.55 989,880 4.76 -1.26 　發電及供電成本　　　 　輸儲成本　　　　　　 　郵務成本　　　　　　 　電信成本　　　　　　 　金融保險成本　　　　 5,588 0.03 　其他營業成本　　　　 13,500 0.06 18,800 0.09 -28.19 　　　　　　　　　　　 1,213,077 6.11 營業毛利（毛損－）　　 357,821 1.66 250,702 1.21 42.73 323,544 1.63 營業費用　　　　　　　 286,118 1.33 323,645 1.56 -11.60 87,038 0.44 　行銷費用　　　　　　 65,187 0.30 71,200 0.34 -8.45 　業務費用　　　　　　 113,816 0.57 　管理費用　　　　　　 94,212 0.44 114,835 0.55 -17.96 122,691 0.62 　其他營業費用　　　　 126,719 0.59 137,610 0.66 -7.91 889,532 4.48 營業利益（損失－）　　 71,703 0.33 -72,943 0.35 198.30 1,228,191 6.18 營業外收入　　　　　　 1,136,815 5.29 1,413,590 6.79 -19.58 951,721 4.79 　財務收入　　　　　　 948,881 4.42 889,870 4.28 6.63 276,470 1.39 　其他營業外收入　　　 187,934 0.87 523,720 2.52 -64.12 1,838,516 9.26 營業外費用　　　　　　 1,108,108 5.16 1,285,282 6.18 -13.78 953,861 4.80 　財務費用　　　　　　 887,341 4.13 840,692 4.04 5.55 884,655 4.45 　其他營業外費用　　　 220,767 1.03 444,590 2.14 -50.34 -610,325 3.07 營業外利益（損失－）　 28,707 0.13 128,308 0.62 -77.63 非常利益（損失－）　　 279,207 1.41 稅前純益（純損－）　　 100,410 0.47 55,365 0.27 81.36 所得稅　　　　　　　　 279,207 1.41 本期稅後純益（純損－） 100,410 0.47 55,365 0.27 81.36 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　中國造船股份有限公司盈虧撥補審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 279,207 100 盈餘之部　　　　　　　　　 100,410 100 55,365 100 81.36 279,207 100 　本年度盈餘　　　　　　 100,410 100 55,365 100 81.36 　累積盈餘　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 279,207 100 分配之部　　　　　　　　　 100,410 100 55,365 100 81.36 中央政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 地方政府所得者　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 轉投資機關所得者　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 其他政府機關所得者　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 民股股東所得者　　　　　 　股息　　　　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 外國政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 其他所得者　　　　　　　 　撥補各級農、漁會事業費 279,207 100 留存事業機關者　　　　　 100,410 100 55,365 100 81.36 279,207 100 　填補累積虧損　　　　　 100,410 100 55,365 100 81.36 　資本公積　　　　　　　 　法定公積　　　　　　　 　特別公積　　　　　　　 　未分配盈餘　　　　　　 7,338,724 100 虧損之部　　　　　　　　　 6,221,149 100 7,189,428 100 -13.47 　本年度虧損　　　　　　 7,338,724 100 　累積虧損　　　　　　　 6,221,149 100 7,189,428 100 -13.47 　退回所得稅　　　　　　 7,338,724 100 填補之部　　　　　　　　　 6,221,149 100 7,189,428 100 -13.47 中央政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 地方政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 轉投資機關負擔者　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 其他政府機關負擔者　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 民股股東負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 7,338,724 100 事業機關負擔者　　　　　 6,221,149 100 7,189,428 100 -13.47 279,207 3.80 　撥用盈餘　　　　　　　 100,410 1.61 55,365 0.77 81.36 　撥用法定公積　　　　　 　撥用特別公積　　　　　 　撥用資本公積　　　　　 785,121 10.92 -100.00 7,059,517 96.20 　待填補之虧損　　　　　 6,120,739 98.39 6,348,942 88.31 -3.59 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　中國造船股份有限公司資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 100,410 調整項目 -1,684,895 　提列備抵呆帳及損失 -1,029 　提存各項準備 85,235 　折舊及折耗 440,679 　攤銷 180,645 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） 87,006 　處理資產損失（利益－） 4,284 　債務整理損失（利益－） 　其他 3,538 　流動資產淨減（淨增－） 784,018 　流動負債淨增（淨減－） -3,269,271 遞延所得稅 ──────── ──────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） -1,584,485 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 減少基金及長期應收款 175,415 減少固定資產及遞耗資產 無形資產及其他資產淨減（淨增－） 829,311 增加長期投資 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -451,787 ──────── 投資活動之淨現金流入（流出－） 552,939 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） -5,268,029 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 330,000 其他負債淨增（淨減－) 895 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -95,228 減少資本及公積 發放現金股利 ──────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） -5,032,362 匯率影響數 ──────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） -6,063,908 期初現金及約當現金 20,485,391 ──────── 期末現金及約當現金 14,421,483 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。