依收支科目分列 　　 附屬單位預算：資金運用 １３１附屬單位預算（營業部分）資金運用綜計表(依收支科目分列) 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 140,911,558 調整項目 330,208,385 　提列備抵呆帳及損失 6,469,396 　提存各項準備 136,404,011 　折舊及折耗 136,304,730 　攤銷 9,881,655 　沖轉遞延收入 -7,022,804 　兌換損失（利益－） -1,135,776 　處理資產損失（利益－） -3,542,413 　債務整理損失（利益－） 　其他 1,179,329 　流動資產淨減（淨增－） -6,736,788 　流動負債淨增（淨減－） 58,674,593 遞延所得稅 -267,548 ─────── ─────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 471,119,943 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 4,741,557 　短期投資淨減（淨增－） 8,539,446 買匯貼現及放款淨減（淨增－） -132,086,529 減少長期投資 455,745,430 減少基金及長期應收款 5,180,598 減少固定資產及遞耗資產 9,990,103 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -4,506,531 增加長期投資 -554,902,770 增加基金及長期應收款 -57,772,919 增加固定資產及遞耗資產 -189,411,218 ─────── 投資活動之淨現金流入（流出－） -454,482,833 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） -1,876,389 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 214,891,595 央行及同業融資淨增（淨減－) 68,065,001 增加長期債務 96,555,924 其他負債淨增（淨減－) -54,168,012 增加資本、公積及填補虧損 2,500,000 減少長期債務 -48,640,974 減少資本及公積 -10,910,264 發放現金股利 -118,302,471 ─────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） 148,114,410 匯率影響數 1,256,079 ─────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） 166,007,599 期初現金及約當現金 1,949,172,931 ──────── 期末現金及約當現金 2,115,180,530 ───────────────────────────────────────────────