依業別分列 附屬單位預算：資金運用 附屬單位預算：資金運用 附 屬 單 位 預 算 （　營 業 部 份 ） 資 金 運 用 彙 計 表 (依業別分列) 單位：新臺幣千元 ──────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────── │ 總 計 │ 製 造 業 │ 電 業 │ 運 輸 通 信 業 │ 金 融 保 險 業 │ 科 　　　目 ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 科 目 │ 　金 額 　　 │ 金 額 │ 金 額 │ 金 額 │ 金 額 │ ──────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────── 營業活動之現金流量 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 140,911,558 20,642,762 23,647,507 50,871,503 45,749,786 本期純益（損失－） 調整項目 330,208,385 16,036,545 59,592,424 110,631,414 143,948,002 調整項目 　提列備抵呆帳及損失 6,469,396 2,240 329,229 6,137,927 　提列備抵呆帳及損失 　提存各項準備 136,404,011 -78,073 63,975,660 72,506,424 　提存各項準備 　折舊及折耗 136,304,730 29,739,993 63,058,540 41,819,371 1,686,826 　折舊及折耗 　攤銷 9,881,655 3,795,754 885,540 502,958 4,697,403 　攤銷 　沖轉遞延收入 -7,022,804 -11,391 -4,587,856 -2,421,459 -2,098 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） -1,135,776 -1,000 -10,409 -5,545 -1,118,822 　兌換損失（利益－） 　處理資產損失（利益－） -3,542,413 -5,078,559 2,106,076 200,428 -770,358 　處理資產損失（利益－） 　債務整理損失（利益－） 　債務整理損失（利益－） 　其他 1,179,329 253,941 1,193,397 972,819 -1,240,828 　其他 　流動資產淨減（淨增－） -6,736,788 1,819,196 -447,885 -3,161,560 -4,946,539 　流動資產淨減（淨增－） 　流動負債淨增（淨減－） 58,674,593 -14,405,556 -2,476,913 8,419,513 67,137,549 　流動負債淨增（淨減－） 遞延所得稅 -267,548 -128,066 -139,482 遞延所得稅 　　 營業活動之淨現金流入（ 流出－） 471,119,943 36,679,307 83,239,931 161,502,917 189,697,788 　　 營業活動之淨現金流入（ 流出－） 投資活動之現金流量　　　　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　 　存放央行淨減（淨增－） 4,741,557 3,410,620 1,330,937 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） 8,539,446 19,099 -2,000,000 10,520,347 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） -132,086,529 -20,407,511 -111,679,018 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 455,745,430 528,456 339,398 190,362 454,687,214 減少長期投資 減少基金及長期應收款 5,180,598 144,912 28,873 6,813 5,000,000 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 9,990,103 9,002,414 600,131 248,816 138,742 減少固定資產及遞耗資產 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -4,506,531 -3,186,300 -627,064 -309,748 -383,419 無形資產及其他資產淨減（淨增－） 增加長期投資 -554,902,770 -2,277,532 -12,000 -552,613,238 增加長期投資 增加基金及長期應收款 -57,772,919 -354,000 -30,000 -57,388,919 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -189,411,218 -17,758,710 -112,243,908 -55,388,029 -4,020,571 增加固定資產及遞耗資產 　　 投資活動之淨現金流入（流出－） -454,482,833 -13,881,661 -111,902,570 -74,290,677 -254,407,925 　　 投資活動之淨現金流入（流出－） 理財活動之現金流量 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） -1,876,389 -14,049,209 6,017,780 2,000,000 4,155,040 　短期債務淨增（淨減－） 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 214,891,595 163,783,005 51,108,590 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 68,065,001 68,065,001 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 96,555,924 1,825,424 80,000,000 14,730,500 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) -54,168,012 258,566 6,768,240 -61,567,375 372,557 其他負債淨增（淨減－) 增加資本、公積及填補虧損 2,500,000 2,500,000 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -48,640,974 -240,158 -35,968,017 -23,689 -12,409,110 減少長期債務 減少資本及公積 -10,910,264 -10,910,264 減少資本及公積 發放現金股利 -118,302,471 -7,561,759 -28,200,000 -44,404,211 -38,136,501 發放現金股利 　理財活動之淨現金流入（流出－） 148,114,410 -30,677,400 28,618,003 59,787,730 90,386,077 　理財活動之淨現金流入（流出－) 匯率影響數 　 1,256,079 8,745 1,247,334 匯率影響數 　 現金及約當現金之淨增（淨減－） 166,007,599 -7,879,754 -44,636 147,008,715 26,923,274 現金及約當現金之淨增（淨減－） 期初現金及約當現金 1,949,172,931 83,030,745 2,106,979 1,207,368,938 656,666,269 期初現金及約當現金 期末現金及約當現金 2,115,180,530 75,150,991 2,062,343 1,354,377,653 683,589,543 期末現金及約當現金 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。