依主管機關別分列 附屬單位預算：資金運用 附屬單位預算：資金運用 附 屬 單 位 預 算 （　營 業 部 份 ） 資 金 運 用 彙 計 表 (依主管機關別分列) 單位：新臺幣千元 ──────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 行 政 院 主 管 │ 經 濟 部 主 管 │ 財 政 部 主 管 │ 交 通 部 主 管 │ 行政院勞委會主管 │ 行政院衛生署主管 │ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────────── 營業活動之現金流量 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 140,911,558 39,375,458 44,248,355 6,353,011 50,871,503 63,231 本期純益（損失－） 調整項目 330,208,385 88,169,850 75,615,948 2,289,504 110,631,414 57,100,571 -3,598,902 調整項目 　提列備抵呆帳及損失 6,469,396 2,240 2,092,532 329,229 18,463 4,026,932 　提列備抵呆帳及損失 　提存各項準備 136,404,011 18,800,000 -78,073 4,799,194 63,975,660 58,116,447 -9,209,217 　提存各項準備 　折舊及折耗 136,304,730 388,516 92,789,943 996,423 41,819,371 36,721 273,756 　折舊及折耗 　攤銷 9,881,655 4,520,115 4,681,183 133,268 502,958 5,351 38,780 　攤銷 　沖轉遞延收入 -7,022,804 -2,098 -4,599,247 -2,421,459 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） -1,135,776 -700,000 -11,409 -418,822 -5,545 　兌換損失（利益－） 　處理資產損失（利益－） -3,542,413 -9,139 -2,972,513 -758,873 200,428 -2,346 30 　處理資產損失（利益－） 　債務整理損失（利益－） 　債務整理損失（利益－） 　其他 1,179,329 -1,305,359 1,447,148 11,028 972,819 4,702 48,991 　其他 　流動資產淨減（淨增－） -6,736,788 10,531,072 1,366,575 -7,755,015 -3,161,560 -1,249,160 -6,468,700 　流動資產淨減（淨增－） 　流動負債淨增（淨減－） 58,674,593 55,946,743 -16,881,833 3,329,251 8,419,513 170,393 7,690,526 　流動負債淨增（淨減－） 遞延所得稅 -267,548 -128,066 -139,482 遞延所得稅 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 471,119,943 127,545,308 119,864,303 8,642,515 161,502,917 57,100,571 -3,535,671 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－)　 投資活動之現金流量 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 4,741,557 1,330,937 3,410,620 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） 8,539,446 14,287,690 19,099 -3,767,343 -2,000,000 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） -132,086,529 -327,307 -111,351,711 -20,407,511 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 455,745,430 452,609,013 867,854 2,078,201 190,362 減少長期投資 減少基金及長期應收款 5,180,598 173,785 6,813 5,000,000 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 9,990,103 76,386 9,602,545 62,335 248,816 21 減少固定資產及遞耗資產 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -4,506,531 -18,250 -3,813,298 -273,409 -309,748 -10,367 -81,459 無形資產及其他資產淨減（淨增－） 增加長期投資 -554,902,770 -551,674,565 -2,277,532 -938,673 -12,000 增加長期投資 增加基金及長期應收款 -57,772,919 -354,000 -30,000 -57,388,919 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -189,411,218 -904,547 -129,990,315 -1,034,495 -55,388,029 -64,192 -2,029,640 增加固定資產及遞耗資產 投資活動之淨現金流入（流出－） -454,482,833 -85,951,580 -125,771,862 -113,894,158 -74,290,677 -57,463,457 2,888,901 投資活動之淨現金流入（流出－） 理財活動之現金流量 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） -1,876,389 -8,031,429 4,080,623 2,000,000 74,417 　短期債務淨增（淨減－） 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 214,891,595 13,052,836 38,055,754 163,783,005 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 68,065,001 68,065,001 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 96,555,924 81,825,424 14,730,500 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) -54,168,012 465,303 7,026,815 -507,076 -61,567,375 406,243 8,078 其他負債淨增（淨減－) 增加資本、公積及填補虧損 2,500,000 2,500,000 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -48,640,974 -36,208,175 -12,409,110 -23,689 減少長期債務 減少資本及公積 -10,910,264 -10,910,264 減少資本及公積 發放現金股利 -118,302,471 -35,054,242 -35,720,021 -3,082,259 -44,404,211 -41,738 發放現金股利 　理財活動之淨現金流入（流出－） 148,114,410 -21,536,103 -2,017,650 111,433,433 59,787,730 480,660 -33,660 　理財活動之淨現金流入（流出－） 匯率影響數 1,256,079 700,000 547,334 8,745 匯率影響數 現金及約當現金之淨增（淨減－） 166,007,599 20,757,625 -7,925,209 6,729,124 147,008,715 117,774 -680,430 現金及約當現金之淨增（淨減－） 期初現金及約當現金 1,949,172,931 509,523,258 84,974,200 122,840,032 1,207,368,938 9,510,571 14,955,932 期初現金及約當現金 期末現金及約當現金 2,115,180,530 530,280,883 77,048,991 129,569,156 1,354,377,653 9,628,345 14,275,502 期末現金及約當現金 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────