勞保局核定表 勞工保險局 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位:新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 % │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績: │ │ │ │ 營 業 總 收 入 159,382.49 150,563.66 8,818.83 5.86 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 159,382.49 150,401.13 8,981.36 5.97 │ │ │ │ 稅前純益(純損 -) 162.53 -162.53 100.00 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補: │ │ │ │ 國庫分得股(官)息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 15,767.54 -15,767.54 100.00 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ : │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 64.19 10.34 53.85 520.79 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 117.77 566.01 -448.24 79.19 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 │ │ │ │ 財 務 狀 況 : │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 33,072.47 32,012.43 1,060.04 3.31 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 1,321.59 1,296.64 24.95 1.92 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 187.73 199.14 -11.41 5.73 │ │ │ │ 業 主 權 益 1,632.31 20,313.80 -18,681.49 91.96 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註:ヾ註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額=流動資產-流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘     勞保局核定表     勞工保險局損益核定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 營業收入        159,374,410 100 150,555,599 100 5.86  銷貨收入        勞務收入        電費收入        運輸收入        郵務收入        電信收入        金融保險收入     156,546,963 98.23 148,102,121 98.37 5.70  其他營業收入     2,827,447 1.77 2,453,478 1.63 15.24             營業成本        156,869,582 98.43 147,960,016 98.28 6.02  銷貨成本        勞務成本        發電及供電成本     輸儲成本        郵務成本        電信成本        金融保險成本     156,846,816 98.41 147,939,588 98.26 6.02  其他營業成本     22,766 0.01 20,428 0.01 11.45             營業毛利(毛損-)   2,504,828 1.57 2,595,583 1.72 -3.50 營業費用        2,468,852 1.55 2,397,774 1.59 2.96  行銷費用        業務費用       2,199,547 1.38 2,133,929 1.42 3.07  管理費用       257,831 0.16 252,910 0.17 1.95  其他營業費用     11,474 0.01 10,935 0.01 4.93 營業利益(損失-)   35,976 0.02 197,809 0.13 -81.81 營業外收入       8,079 0.01 8,060 0.01 0.24  財務收入        其他營業外收入    8,079 0.01 8,060 0.01 0.24 營業外費用       44,055 0.03 43,336 0.03 1.66  財務費用        其他營業外費用    44,055 0.03 43,336 0.03 1.66 營業外利益(損失-)  -35,976 0.02 -35,276 0.02 -1.98 非常利益(損失-)   稅前純益(純損-)   162,533 0.11 -100.00 所得稅         本期稅後純益(純損-) 162,533 0.11 -100.00 ───────────────────────────────────────────────────────────     勞保局核定表     勞工保險局盈虧撥補核定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 盈餘之部          15,767,539 100 -100.00  本年度盈餘       162,533 1.03 -100.00  累積盈餘        15,605,006 98.97 -100.00  退回所得稅       分配之部          15,767,539 100 -100.00 中央政府所得者       所得稅          股(官)息        紅利          地方政府所得者       股(官)息        紅利          轉投資機關所得者      股(官)息        紅利          其他政府機關所得者     股(官)息        紅利          民股股東所得者       股息           紅利          外國政府所得者       所得稅         其他所得者         撥補各級農、漁會事業費 留存事業機關者      15,767,539 100 -100.00  填補累積虧損       資本公積         法定公積         特別公積         未分配盈餘       15,767,539 100 -100.00 虧損之部           本年度虧損        累積虧損         退回所得稅       填補之部          中央政府負擔者       折減資本         出資填補        地方政府負擔者       折減資本         出資填補        轉投資機關負擔者      折減資本         出資填補        其他政府機關負擔者     折減資本         出資填補        民股股東負擔者       折減資本         出資填補        事業機關負擔者       撥用盈餘         撥用法定公積       撥用特別公積       撥用資本公積       待填補之虧損      ───────────────────────────────────────────────────────────     勞保局核定表     勞工保險局資金運用核定表 單位:新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益(損失-) 調整項目 57,100,571  提列備抵呆帳及損失 18,463  提存各項準備 58,116,447  折舊及折耗 36,721  攤銷 5,351  沖轉遞延收入  兌換損失(利益-)  處理資產損失(利益-) -2,346  債務整理損失(利益-)  其他 4,702  流動資產淨減(淨增-) -1,249,160  流動負債淨增(淨減-) 170,393 遞延所得稅 ─────── ───────   營業活動之淨現金流入( 流出-) 57,100,571 投資活動之現金流量  存放央行淨減(淨增-)  短期投資淨減(淨增-) 買匯貼現及放款淨減(淨增-) 減少長期投資 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 21 無形資產及其他資產淨減(淨增-) -10,367 增加長期投資 增加基金及長期應收款 -57,388,919 增加固定資產及遞耗資產 -64,192 ─────── 投資活動之淨現金流入(流出-) -57,463,457 理財活動之現金流量  短期債務淨增(淨減-) 74,417  存匯款及金融債券淨增(淨減-) 央行及同業融資淨增(淨減-) 增加長期債務 其他負債淨增(淨減-) 406,243 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 減少資本及公積 發放現金股利 ───────  理財活動之淨現金流入(流出-) 480,660 匯率影響數 ─────── 現金及約當現金之淨增(淨減-) 117,774 期初現金及約當現金 9,510,571 ─────── 期末現金及約當現金 9,628,345 ─────────────────────────────────────────────── 註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 分析及說明: 壹、事業概況: 勞工保險局之前身為台閩地區勞工保險局,原係省營事業,依八十四年二月二十八日修正通過之「勞工保險 條例」及同年十一月八日通過之「勞工保險局組織條例」規定,自八十五年七月一日起改隸中央。原台閩地區勞 工保險局成立於民國四十九年,專責辦理勞工保險業務,並受託辦理農民保險、積欠工資墊償基金提繳及墊償暨 老年農民福利津貼發放等業務。八十四年三月一日全民健康保險開辦後,原有普通事故及農保醫療給付業務移撥 中央健康保險局辦理,目前該局主要業務,係賡續辦理勞、農保現金給付業務及勞保職業災害保險醫療給付業務 ,以保障勞、農保被保險人生活,促進社會安全為宗旨。茲就該局本(八十七)年度預算編列情形擇要分述如下 : 一、資本總額:    本年度預算核定資本額為 7,370萬 5,000元,與上年度預算數相同,全部係中央政府投資。 二、員工人數:    本年度預算員額核定為 1,363人,較上年度預算 1,373人,減少10人。其中業務部門1,186人,占87.01 %;管理部門 177人,占12.99%。 三、主要營運項目暨其消長趨勢:~FM5T92;(表中87年度預算數環比之計算皆以86年度預算數為100) ┌─────────┬─────────┬─────────┬───────────┐ │ │ │ 86 年 度 預 算 數│ 87 年 度 預 算 數│ │ 營 運 項 目 │ 單 位 ├─────────┼──────┬────┤ │ │ │ 營 運 值 │ 營 運 值 │ 環 比 │ ├─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────┤ │ 勞 工 保 險 │ 新 臺 幣 百 萬 元│ 127,813 │ 133,277 │ 104.27 │ │ │ │ │ │ │ │ 農 民 保 險 │ 新 臺 幣 百 萬 元│ 9,584 │ 9,650 │ 100.69 │ └─────────┴─────────┴─────────┴──────┴────┘ 貳、預算主要內容︰ 一、營業收支及損益之預計: 該局保險費及其孳息收入、保險費滯納金及勞工保險基金運用之收益,除作為保險給付外,不得移作他 用,未給付部分悉數提存保費準備,至辦理保險業務所需之人事及行政管理經費,依「勞工保險條例」之規 定,全部由中央政府編列預算支應,並列入該局之營業收入,故本年度預算無盈餘。 搘誚~度預算核定營業收入 1,593億 7,441萬元,較上年度預算數 1,505億 5,559萬9,000元,計增加 88億 1,881萬 1,000元,約 5.86%。 瓿蝺~成本核列 1,568億 6,958萬 2,000元,較上年度預算數 1,479億6,001萬6,000元,計增加 89億0,956 萬 6,000元,約 6.02%。 萺蝺~費用核列 24億 6,885萬 2,000元,較上年度預算數 23億 9,777萬 4,000元,計增加 7,107萬 8,000 元,約 2.96%。 鈶蝺~外收入核列 807萬 9,000元,較上年度預算數 806萬元,計增加 1萬 9,000元,約 0.24%。 彯蝺~外費用核列 4,405萬 5,000元,較上年度預算數 4,333萬 6,000元,計增加 71萬 9,000元,約 1.66 %。 熏蝺~總收支相抵後,稅前純益無列數。 二、盈虧撥補之預計: 本年度預算盈餘(稅前純益)因無列數,故無撥補事項。 三、資金運用(現金流量)之預計: 暌蝺~活動之淨現金流入 571億 0,057萬 1,000元。 犑賳磟※吨妓{金流量: d投資活動之淨現金流出 574億 6,345萬 7,000元,其中現金流入 2萬 1,000元,係減少固定資產之數; 現金流出 574億 6,347萬 8,000元,包括無形資產及其他資產淨增 1,036萬 7,000元,增加基金 573億 8,891萬 9,000元,增加固定資產 6,419萬 2,000元。 e上述增加固定資產 6,419萬 2,000元,係本年度非計畫型固定資產建設改良擴充之數,包括土地 1,819 萬 7,000 元,房屋及建築 1,540萬 3,000 元,機械及設備 2,495萬 3,000 元,交通及運輸設備 31萬 7,000元,什項設備 532萬 2,000元。 葀z財活動之淨現金流入 4億 8,066萬元,包括短期債務淨增 7,441萬 7,000元 ,其他負債淨增 4億0,624 萬 3,000元。 鉦{金及約當現金之淨增 1億 1,777萬 4,000 元,係期末現金 96億 2,834萬 5,000 元,較期初現金 95億 1,057萬 1,000元增加之數。