臺鹽公司核定表 臺鹽實業股份有限公司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 2,775.93 6,885.27 -4,109.34 59.68 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 2,277.33 2,255.09 22.24 0.99 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) 498.60 4,630.18 -4,131.58 89.23 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 342.56 488.45 -145.89 29.87 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 40.93 3,972.10 -3,931.17 98.97 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 193.14 136.35 56.79 41.65 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 17,262.57 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 10,185.85 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 8,670.27 18,884.02 -10,213.75 54.09 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 24,679.80 31,795.44 -7,115.64 22.38 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 548.90 548.90 │ │ │ │ 業 主 權 益 33,308.76 50,592.55 -17,283.79 34.16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 　　臺鹽公司核定表 　　臺鹽實業股份有限公司損益核定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 2,138,150 100　營業收入　　　　　　　 2,223,362 100 2,163,908 100 2.75 2,100,897 98.26 　銷貨收入　　　　　　 2,221,992 99.94 2,059,960 95.20 7.87 　勞務收入　　　　　　 81,418 3.76 -100.00 　電費收入　　　　　　 　運輸收入　　　　　　 　郵務收入　　　　　　 　電信收入　　　　　　 　金融保險收入　　　　 37,253 1.74 　其他營業收入　　　　 1,370 0.06 22,530 1.04 -93.92 　　　　　　　　　　　 1,386,126 64.83 營業成本　　　　　　　 1,545,042 69.49 1,502,375 69.43 2.84 1,353,607 63.31 　銷貨成本　　　　　　 1,545,017 69.49 1,423,499 65.78 8.54 　勞務成本　　　　　　 67,963 3.14 -100.00 　發電及供電成本　　　 　輸儲成本　　　　　　 　郵務成本　　　　　　 　電信成本　　　　　　 　金融保險成本　　　　 32,519 1.52 　其他營業成本　　　　 25 10,913 0.50 -99.77 　　　　　　　　　　　 752,024 35.17 營業毛利（毛損－）　　 678,320 30.51 661,533 30.57 2.54 523,429 24.48 營業費用　　　　　　　 631,452 28.40 559,208 25.84 12.92 328,793 15.38 　行銷費用　　　　　　 370,123 16.65 294,495 13.61 25.68 　業務費用　　　　　　 154,090 7.21 　管理費用　　　　　　 202,562 9.11 208,422 9.63 -2.81 40,546 1.90 　其他營業費用　　　　 58,767 2.64 56,291 2.60 4.40 228,595 10.69 營業利益（損失－）　　 46,868 2.11 102,325 4.73 -54.20 321,884 15.05 營業外收入　　　　　　 552,568 24.85 4,721,368 218.19 -88.30 237,782 11.12 　財務收入　　　　　　 504,011 22.67 748,167 34.57 -32.63 84,102 3.93 　其他營業外收入　　　 48,557 2.18 3,973,201 183.61 -98.78 224,568 10.50 營業外費用　　　　　　 100,836 4.54 193,510 8.94 -47.89 477 0.02 　財務費用　　　　　　 967 0.04 1,058 0.05 -8.60 224,091 10.48 　其他營業外費用　　　 99,869 4.49 192,452 8.89 -48.11 97,316 4.55 營業外利益（損失－）　 451,732 20.32 4,527,858 209.24 -90.02 非常利益（損失－）　　 325,910 15.24 稅前純益（純損－）　　 498,600 22.43 4,630,183 213.97 -89.23 89,236 4.17 所得稅　　　　　　　　 115,108 5.18 169,636 7.84 -32.14 236,674 11.07 本期稅後純益（純損－） 383,492 17.25 4,460,547 206.13 -91.40 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　臺鹽公司核定表 　　臺鹽實業股份有限公司盈虧撥補核定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 325,910 100 盈餘之部　　　　　　　　　 498,600 100 4,630,183 100 -89.23 325,910 100 　本年度盈餘　　　　　　 498,600 100 4,630,183 100 -89.23 　累積盈餘　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 325,910 100 分配之部　　　　　　　　　 498,600 100 4,630,183 100 -89.23 291,196 89.35 中央政府所得者　　　　　 457,670 91.79 658,088 14.21 -30.45 89,236 27.38 　所得稅　　　　　　　　 115,108 23.09 169,636 3.66 -32.14 201,960 61.97 　股（官）息　　　　　　 342,562 68.70 488,452 10.55 -29.87 　紅利　　　　　　　　　 地方政府所得者　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 轉投資機關所得者　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 其他政府機關所得者　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 民股股東所得者　　　　　 　股息　　　　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 外國政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 其他所得者　　　　　　　 　撥補各級農、漁會事業費 34,714 10.65 留存事業機關者　　　　　 40,930 8.21 3,972,095 85.79 -98.97 　填補累積虧損　　　　　 2,457 0.75 　資本公積　　　　　　　 2,868 0.58 3,917,823 84.61 -99.93 23,422 7.19 　法定公積　　　　　　　 38,062 7.63 54,272 1.17 -29.87 　特別公積　　　　　　　 8,836 2.71 　未分配盈餘　　　　　　 虧損之部　　　　　　　　　 　本年度虧損　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 填補之部　　　　　　　　　 中央政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 地方政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 轉投資機關負擔者　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 其他政府機關負擔者　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 民股股東負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 事業機關負擔者　　　　　 　撥用盈餘　　　　　　　 　撥用法定公積　　　　　 　撥用特別公積　　　　　 　撥用資本公積　　　　　 　待填補之虧損　　　　　 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　臺鹽公司核定表 　　臺鹽實業股份有限公司資金運用核定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 383,492 調整項目 239,738 　提列備抵呆帳及損失 　提存各項準備 　折舊及折耗 138,071 　攤銷 2,598 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） 　處理資產損失（利益－） -1,783 　債務整理損失（利益－） 　其他 4,865 　流動資產淨減（淨增－） -4,865 　流動負債淨增（淨減－） 100,852 遞延所得稅 ─────── ─────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 623,230 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 減少基金及長期應收款 156 減少固定資產及遞耗資產 758,050 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -1,800 增加長期投資 -46,578 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -193,135 ─────── 投資活動之淨現金流入（流出－） 516,693 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 減少資本及公積 -10,910,264 發放現金股利 -415,507 ─────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） -11,325,771 匯率影響數 ─────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） -10,185,848 期初現金及約當現金 18,821,836 ─────── 期末現金及約當現金 8,635,988 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 分析及說明︰ 壹、事業概況︰ 臺鹽實業股份有限公司係由臺灣製鹽總廠改制而成，臺灣製鹽總廠原係中國鹽業公司於臺灣省光復時在臺成 立之分公司，民國四十年四月，為配合人口日增之需要，擴充改組為臺灣製鹽廠，隸屬財政部，旋於民國四十一 年三月，改稱臺灣製鹽總廠。民國七十年七月，配合經濟部組織法之修正，改隸經濟部。嗣為利民營化政策之執 行，於八十四年七月一日改制為公司組織。 該公司經營之主要業務為：搹U類鹽品、海水化學產品及其副產品、海水養殖及其加工產品等之產製、銷售 　及進出口買賣。獉磥漸~製鹽工業技術之提供、引進及其管理諮詢顧問。艉g地開發業務等。茲就該公司本（八 十七）年度預算編列情形擇要分述如下： 一、資本總額︰ 　 本年度預算核定資本額為 230億 6,725萬 9,000元，較上年度預算數403億9,198萬元，減少173億2,472 萬1,000元，係辦理現金減資 109億 1,026萬 4,000元及轉帳減資 64億 1,445萬 7,000元。其中中央政府投 資230億 6,725萬 9,000元，約占 100％，其他政府機關投資 60元。 二、員工人數︰ 本年度預算員額核定為 694人，較上年度預算 744人，減少 50人。其中生產部門418人，占 60.23％； 行銷部門 126人，占 18.16％； 管理部門 128人，占 18.44％； 研究發展及員工訓練部門 22人，占 3.17 ％。 三、主要產品設備能量及其運用情形︰ 摁芢Q：產量依機械化鹽灘之面積產能及傳統鹽灘近年平均產量訂為 14 萬 1,100公噸 (包括自用部分 8萬 8,942公噸），與上年度預算數相同。 瑎踰Q：原設計產能為年產10萬公噸，本年度預計生產 9萬 6,000公噸，占設計產能之 96.00％，較上年度 增加 4,000公噸。 葶~滌鹽：本年度預計生產 13萬 2,000公噸，與上年度預算數相同。 四、最近五年主要產品產銷數量、成本、售價暨其消長趨勢︰~fm3t92;（以下各表中 83年度決算數環比之計算皆以 82年 度決算數為 100) 搘芠ㄥq︰~fm3t66x4l35; ┌───────┬──┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ 83年 度 決 算 數 │ 84年 度 決 算 數 │ 85年 度 決 算 數 │ 86年 度 預 算 數 │ 87年 度 預 算 數 │ │ 產 品 名 稱 │單位├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤ │ │ │ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ ├───────┼──┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │晒　　　　　鹽│公噸│ 71,919│103.24│ 99,007│137.66│ 85,189│ 86.04│ 52,158│ 61.23│ 52,158│100.00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │洗　 滌 鹽│公噸│ 135,470│114.47│ 104,451│ 77.10│ 126,540│121.15│ 132,000│104.31│ 132,000│100.00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │高 級 精 鹽│公噸│ 57,197│ 92.91│ 59,353│103.77│ 57,536│ 96.94│ 56,000│ 97.33│ 59,000│105.36│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │普　通　精　鹽│公噸│ 37,080│ 93.66│ 36,700│ 98.98│ 36,300│ 98.91│ 36,000│ 99.17│ 37,000│102.78│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴──┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘ 註：晒鹽產量不包括撥充洗滌鹽用原料。 瑔P售量︰ ┌───────┬──┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ 83年 度 決 算 數 │ 84年 度 決 算 數 │ 85年 度 決 算 數 │ 86年 度 預 算 數 │ 87年 度 預 算 數 │ │ 產 品 名 稱 │單位├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤ │ │ │ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ ├───────┼──┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │晒　　　　　鹽│公噸│ 245,998│105.18│ 255,272│103.77│ 246,331│ 96.50│ 250,000│101.49│ 250,000│100.00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │洗　 滌 鹽│公噸│ 130,358│106.26│ 111,849│ 85.80│ 127,195│113.72│ 132,000│103.78│ 132,000│100.00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │高 級 精 鹽│公噸│ 56,629│100.27│ 58,211│102.79│ 59,409│102.06│ 56,000│ 94.26│ 59,000│105.36│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │普　通　精　鹽│公噸│ 36,202│ 94.34│ 38,403│106.08│ 37,667│ 98.08│ 36,000│ 95.57│ 37,000│102.78│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴──┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘ 註：晒鹽銷量包括進口晒鹽在內。 蒆璁鴞言說J 貨幣單位：新臺幣元 ~fm5t66x4l35 ┌───────┬──┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ 83年 度 決 算 數 │ 84年 度 決 算 數 │ 85年 度 決 算 數 │ 86年 度 預 算 數 │ 87年 度 預 算 數 │ │ 產 品 名 稱 │單位├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤ │ │ │ 金 　額 │環 比│ 金 　額 │環 比│ 金 　額 │環 比│ 金 　額 │環 比│ 金 額 │環 比│ ├───────┼──┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │晒　　　　　鹽│公噸│ 2,513.75│ 83.30│ 2,209.18│ 87.88│ 1,950.85│ 88.31│ 3,029.06│155.27│ 2,987.52│ 98.63│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │洗　 滌 鹽│公噸│ 3,494.91│107.41│ 3,198.37│ 91.52│ 2,950.33│ 92.24│ 3,033.99│102.84│ 3,285.73│108.30│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │高 級 精 鹽│公噸│ 5,125.89│103.45│ 5,031.56│ 98.16│ 5,351.38│106.36│ 5,551.75│103.74│ 5,537.78│ 99.75│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │普　通　精　鹽│公噸│ 4,617.37│107.23│ 4,380.14│ 94.86│ 4,722.46│107.82│ 5,094.61│107.88│ 4,907.84│ 96.33│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴──┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘ 鈳璁麆熐龤J 貨幣單位：新臺幣元 ~fm5t66x4l35 ┌───────┬──┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ 83年 度 決 算 數 │ 84年 度 決 算 數 │ 85年 度 決 算 數 │ 86年 度 預 算 數 │ 87年 度 預 算 數 │ │ 產 品 名 稱 │單位├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤ │ │ │ 金　　額│環 比│ 金　　額│環 比│ 金　　額│環 比│ 金　　額│環 比│ 金 額 │環 比│ ├───────┼──┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │晒　　　　　鹽│公噸│ 2,071.82│101.65│ 2,062.87│ 99.57│ 2,231.78│108.19│ 2,168.15│ 97.15│ 2,260.20│104.25│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │洗　 滌 鹽│公噸│ 3,141.56│ 99.55│ 3,181.14│101.26│ 3,112.40│ 97.84│ 3,176.15│102.05│ 3,151.23│ 99.22│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │高 級 精 鹽│公噸│ 11,492.99│100.87│ 11,494.85│100.02│ 11,492.77│ 99.98│ 11,500.00│100.06│ 11,500.00│100.00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │普　通　精　鹽│公噸│ 8,660.67│100.43│ 8,662.84│100.03│ 8,659.19│ 99.96│ 8,673.31│100.16│ 8,671.89│ 99.98│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴──┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘ 貳、預算主要內容︰ 一、營業收支及損益之預計︰ 搘誚~度預算核定營業收入 22億 2,336萬 2,000元，較上年度預算數 21億 6,390萬8,000元，計增加5,945 萬 4,000元，約 2.75％，較前年度決算數 21億 3,815萬元，計增加 8,521萬2,000元，約 3.99％。 瓿蝺~成本核列 15億 4,504萬 2,000元，較上年度預算數 15億 0,237萬 5,000元，計增加4,266萬7,000元 ，約 2.84％，較前年度決算數 13億 8,612萬 6,000元，計增加 1億 5,891萬 6,000元，約 11.46％。 萺蝺~費用核列 6億 3,145萬 2,000元，較上年度預算數 5億 5,920萬 8,000元，計增加 7,224萬 4,000元 ，約 12.92％，較前年度決算數 5億 2,342萬 9,000元，計增加 1億 0,802萬 3,000元，約 20.64％。 鈶蝺~收支相抵後，獲營業利益 4,686萬 8,000元 ，較上年度預算數 1億 0,232萬5,000元，計減少 5,545 萬7,000元，約54.20％，較前年度決算數 2億 2,859萬 5,000元，計減少 1億8,172萬7,000元，約 79.50 ％。 彯蝺~外收入核列 5億 5,256萬 8,000元，較上年度預算數 47億 2,136萬 8,000元，計減少 41億 6,880萬 元，約 88.30％，較前年度決算數 3億 2,188萬 3,000元，計增加 2億 3,068萬 5,000元，約 71.67％。 熏蝺~外費用核列 1億 0,083萬 6,000元，較上年度預算數 1億 9,351萬元，計減少 9,267萬 4,000元，約 　　　　47.89％，較前年度決算數 2億 2,456萬 8,000元，計減少 1億 2,373萬 2,000元，約 55.10％。 蒻蝺~總收支相抵後，獲稅前純益 4億 9,860萬元，較上年度預算數 46億 3,018萬 3,000元，計減少 41億 3,158萬 3,000元，約 89.23％，較前年度決算數 3億 2,591萬元，計增加 1億 7,269萬元，約52.99％。 二、盈虧撥補之預計︰ 搘誚~度預算盈餘（稅前純益）核定為 4億 9,860萬元，依序分配如下︰ 1.繳納所得稅：依所得稅法及有關規定計算，應繳納中央政府所得稅 1億 1,510萬 8,000元。 2.資本公積：按出售固定資產盈餘提列，計 286萬 8,000元。 3.法定公積︰按稅後純益扣除資本公積後之餘額提列 10％，計 3,806萬 2,000元。 4.股息：本年度核定盈餘經以上d至f項分配後，尚餘 3億4,256萬2,000元，全數分配為中央政府股息。 犍誚~度繳庫股息核列 3億 4,256萬 2,000元，較上年度預算數 4億 8,845萬 2,000元，計減少1億4,589萬 元，約 29.87％。 艄誚~度繳庫股息占中央政府投資額 230億 6,725萬 9,000元之1.49％，即國庫每百元之投資，預計可獲股 息1.49元。 三、資金運用(現金流量)之預計︰ 暌蝺~活動之淨現金流入 6億 2,323萬元。 犑賳磟※吨妓{金流量︰ 1.投資活動之淨現金流入 5億 1,669萬 3,000元，其中現金流入 7億 5,820萬 6,000元，包括減少長期應 收款 15萬 6,000元，減少固定資產 7億 5,805萬元；現金流出 2億 4,151萬3,000元，包括無形資產及 其他資產淨增 180萬元，增加長期投資 4,657萬8,000元，增加固定資產 1億9,313萬5,000元。 2.上述增加固定資產1億9,313萬5,000元，係本年度非計畫型固定資產建設改良擴充之數，包括土地2,921 萬 5,000元，土地改良物 1,700萬元，房屋及建築 1,776萬 9,000元，機械及設備 1億 2,444萬 5,000 元，交通及運輸設備 275萬 8,000元，什項設備 194萬 8,000元。 葀z財活動之淨現金流出 113億 2,577萬 1,000元，包括減少資本 109億 1,026萬 4,000元，發放現金股利 4億 1,550萬 7,000元。 鉦{金及約當現金之淨減 101億 8,584萬 8,000元，係期末現金及約當現金 86億 3,598萬8,000元，較期初 現金及約當現金 188億 2,183萬 6,000元減少之數，包括減少現金 101億 3,528萬 3,000元及自投資日起 三個月內到期或清償之短期投資 5,056萬 5,000元。