中油公司核定表 中國石油股份有限公司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 372,413.14 338,860.83 33,552.31 9.90 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 350,954.98 318,319.43 32,635.55 10.25 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) 21,458.16 20,541.40 916.76 4.46 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 12,529.00 14,209.03 -1,680.03 11.82 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 1,763.88 1,621.32 142.56 8.79 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 13,475.89 9,538.21 3,937.68 41.28 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 0.33 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 120.43 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ -9,715.28 -15,567.55 5,852.27 37.59 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 380,724.11 392,297.26 -11,573.15 2.95 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 143,151.27 151,839.06 -8,687.79 5.72 │ │ │ │ 業 主 權 益 265,517.93 263,754.05 1,763.88 0.67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 　　中油公司核定表 　　中國石油股份有限公司損益核定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 324,963,644 100　營業收入　　　　　　　 369,943,321 100 336,540,412 100 9.93 322,283,577 99.18 　銷貨收入　　　　　　 367,252,628 99.27 334,144,675 99.29 9.91 　勞務收入　　　　　　 　電費收入　　　　　　 　運輸收入　　　　　　 　郵務收入　　　　　　 　電信收入　　　　　　 　金融保險收入　　　　 2,680,068 0.82 　其他營業收入　　　　 2,690,693 0.73 2,395,737 0.71 12.31 　　　　　　　　　　　 289,947,450 89.22 營業成本　　　　　　　 323,893,707 87.55 294,959,044 87.64 9.81 273,960,746 84.31 　銷貨成本　　　　　　 307,065,835 83.00 276,792,023 82.25 10.94 　勞務成本　　　　　　 　發電及供電成本　　　 11,364,043 3.50 　輸儲成本　　　　　　 11,891,993 3.21 13,001,803 3.86 -8.54 　郵務成本　　　　　　 　電信成本　　　　　　 　金融保險成本　　　　 4,622,662 1.42 　其他營業成本　　　　 4,935,879 1.33 5,165,218 1.53 -4.44 　　　　　　　　　　　 35,016,194 10.78 營業毛利（毛損－）　　 46,049,614 12.45 41,581,368 12.36 10.75 15,631,060 4.81 營業費用　　　　　　　 18,416,612 4.98 16,114,459 4.79 14.29 12,429,156 3.82 　行銷費用　　　　　　 13,689,186 3.70 12,296,108 3.65 11.33 　業務費用　　　　　　 1,155,573 0.36 　管理費用　　　　　　 1,366,623 0.37 1,232,904 0.37 10.85 2,046,331 0.63 　其他營業費用　　　　 3,360,803 0.91 2,585,447 0.77 29.99 19,385,134 5.97 營業利益（損失－）　　 27,633,002 7.47 25,466,909 7.57 8.51 11,035,251 3.40 營業外收入　　　　　　 2,469,818 0.67 2,320,415 0.69 6.44 6,641,038 2.04 　財務收入　　　　　　 1,356,095 0.37 1,470,525 0.44 -7.78 4,394,213 1.35 　其他營業外收入　　　 1,113,723 0.30 849,890 0.25 31.04 10,050,282 3.09 營業外費用　　　　　　 8,644,658 2.34 7,245,927 2.15 19.30 6,237,543 1.92 　財務費用　　　　　　 5,301,041 1.43 4,701,063 1.40 12.76 3,812,739 1.17 　其他營業外費用　　　 3,343,617 0.90 2,544,864 0.76 31.39 984,970 0.30 營業外利益（損失－）　 -6,174,840 1.67 -4,925,512 1.46 -25.36 非常利益（損失－）　　 20,370,103 6.27 稅前純益（純損－）　　 21,458,162 5.80 20,541,397 6.10 4.46 3,154,287 0.97 所得稅　　　　　　　　 4,954,280 1.34 4,711,054 1.40 5.16 17,215,817 5.30 本期稅後純益（純損－） 16,503,882 4.46 15,830,343 4.70 4.25 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　中油公司核定表 　　中國石油股份有限公司盈虧撥補核定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 20,370,103 100 盈餘之部　　　　　　　　　 21,458,162 100 20,541,397 100 4.46 20,370,103 100 　本年度盈餘　　　　　　 21,458,162 100 20,541,397 100 4.46 　累積盈餘　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 20,370,103 100 分配之部　　　　　　　　　 21,458,162 100 20,541,397 100 4.46 16,855,581 82.75 中央政府所得者　　　　　 17,483,280 81.48 18,920,081 92.11 -7.59 3,154,287 15.48 　所得稅　　　　　　　　 4,954,280 23.09 4,711,054 22.93 5.16 6,000,000 29.45 　股（官）息　　　　　　 5,610,000 26.14 6,600,000 32.13 -15.00 7,701,294 37.81 　紅利　　　　　　　　　 6,919,000 32.24 7,609,027 37.04 -9.07 地方政府所得者　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 轉投資機關所得者　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 其他政府機關所得者　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 民股股東所得者　　　　　 2,211,000 10.30 　股息　　　　　　　　　 990,000 4.61 　紅利　　　　　　　　　 1,221,000 5.69 外國政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 其他所得者　　　　　　　 　撥補各級農、漁會事業費 3,514,523 17.25 留存事業機關者　　　　　 1,763,882 8.22 1,621,316 7.89 8.79 　填補累積虧損　　　　　 1,992,157 9.78 　資本公積　　　　　　　 39,209 0.18 42,535 0.21 -7.82 1,522,366 7.47 　法定公積　　　　　　　 1,646,467 7.67 1,578,781 7.69 4.29 　特別公積　　　　　　　 　未分配盈餘　　　　　　 78,206 0.36 虧損之部　　　　　　　　　 　本年度虧損　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 填補之部　　　　　　　　　 中央政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 地方政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 轉投資機關負擔者　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 其他政府機關負擔者　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 民股股東負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 事業機關負擔者　　　　　 　撥用盈餘　　　　　　　 　撥用法定公積　　　　　 　撥用特別公積　　　　　 　撥用資本公積　　　　　 　待填補之虧損　　　　　 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　臺肥公司核定表 　　中油公司核定表 　　中國石油股份有限公司資金運用核定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 16,503,882 調整項目 26,085,866 　提列備抵呆帳及損失 1,000 　提存各項準備 　折舊及折耗 25,946,068 　攤銷 3,586,604 　沖轉遞延收入 -9,391 　兌換損失（利益－） 　處理資產損失（利益－） 5,501 　債務整理損失（利益－） 　其他 -352,884 　流動資產淨減（淨增－） 39,261 　流動負債淨增（淨減－） -3,130,293 遞延所得稅 ─────── ─────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 42,589,748 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 88,445 減少基金及長期應收款 4,650 減少固定資產及遞耗資產 258,116 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -2,238,608 增加長期投資 -1,763,722 增加基金及長期應收款 -354,000 增加固定資產及遞耗資產 -13,475,887 ─────── 投資活動之淨現金流入（流出－） -17,481,006 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） -18,286,034 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) 247,573 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -86,196 減少資本及公積 發放現金股利 -7,104,514 ─────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） -25,229,171 匯率影響數 ─────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） -120,429 期初現金及約當現金 15,680,929 ─────── 期末現金及約當現金 15,560,500 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 分析及說明︰ 壹、事業概況︰ 中國石油公司創立於民國三十五年，迄三十八年隨政府播遷來臺，為國內主要之能源供應事業，現有臺灣油 礦探勘總處、高雄煉油廠、林園石化廠、大林煉油廠、臺灣營業總處、桃園煉油廠、海域及海外石油探勘處、探 採研究所、煉製研究所、液化天然氣工程處、北部儲運工程處、石油大樓興建工程處、汽電共生工程處等單位， 分掌臺灣地區之油氣探勘、油品煉製及成品儲運供銷等業務，並在美國、沙烏地阿拉伯、科威特、馬來西亞、印 尼、越南、新加坡及厄瓜多等地設有分支機構，或代表辦事處，分別辦理原油採購、國外合作探油及煉製等業務。 該公司自遷臺後，積極規劃建設，承擔能源之開發與供應，及石油化學工業發展之任務，經多年之銳意經營 ，油氣之探勘與開發、油品之煉製與輸儲、油品之營運與銷售各方面業務，均有長足之進步。由於石油為國內主 要之能源，社會對石油需求量甚大，為因應市場需要及國際化趨勢，該公司正積極進行規劃國內、外新煉油廠合 資計畫；同時為掌握油氣來源，除遵循能源多元化供應政策外，並加強油氣探勘與開發，以參加開發或購併油氣 田為主，探勘礦區為輔，賡續就臺灣陸上、海域及國外三方面進行；另配合政府南向政策及大陸政策，亦積極進 行拓展探勘領域計畫。 近年來該公司為因應經濟自由化，並達成民營化之政策目標，積極致力提升經營績效與競爭力，進行組織調 整，落實責任中心制度，實施分年降低成本方案，推動節流計畫、全面品質管理及開發整體資訊系統等。有關油 品訂價，係遵照政府核定之油品計價公式辦理。此外，配合民營化政策，自本（八十七）年度開始逐年釋股，預 計八十九年完成移轉民營。今後除繼續加強管理，強化公司體質，主動、積極與社會各界溝通，加強睦鄰工作及 塑造企業形象外，並充分供應無鉛汽油、低硫燃油，汰換老舊管線，加強工業安全措施，以配合環境保護政策。 茲就該公司本年度預算編列情形擇要分述如下： 一、資本總額︰ 本年度預算核定資本額為 1,100億元，與上年度預算數相同 。 上年度中央政府投資 1,100億元，約占 100.00％，本年度為配合民營化政策，預計釋出中央政府持股 16億5,000萬股，面額計 165億元，釋股後中 央政府投資降為 935億元，約占85.00％，民股股東投資增為 165億元，占15.00％。 二、員工人數︰ 本年度預算員額核定為 2萬 1,067人 ，較上年度預算 2萬 1,757人 ，減少 690人。其中生產部門 1萬 1,243人，占 53.37％；行銷部門 7,778人，占 36.92％；管理部門 724人，占 3.44％；研究發展與員工訓 練部門 658人，占 3.12％；資本支出部門 664人，占 3.15％。 三、主要產品設備能量及其運用情形︰ ~fm5t92x0l80 該公司主要產品包括成品天然氣、液化石油氣、汽油、航空燃油、柴油、燃料油、石油化學品。除成品 天然氣外，其餘均由原油提煉而成，現有原油蒸餾工場 九座 ，可日煉原油 77萬美桶 ，本年度設備利用率 81.01％ ( 預計每日提煉原油 62萬 3,744美桶 )，較上年度設備利用率 79.62％ (預計每日提煉原油 61萬 3,075美桶)，增加 1.39％。 四、最近五年主要產品產銷數量、成本、售價暨其消長趨勢︰(以下各表中83年度決算數環比之計算皆以82年度 決算數為100) 搘芠ㄥq︰ ┌─────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ 83年 度 決 算 數 │ 84年 度 決 算 數 │ 85年 度 決 算 數 │ 86年 度 預 算 數 │ 87年 度 預 算 數 │ │ 產品名稱 │ 單位 ├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤ │ │ │ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ ├─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤ │成品天然氣│千立方│ 2,678,787│116.97│ 3,273,232│122.19│ 3,377,815│103.20│ 3,935,000│116.50│ 4,857,900│123.45│ │ │公 尺│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │液化石油氣│公 噸│ 543,684│125.91│ 587,971│108.15│ 635,750│108.13│ 501,000│ 78.80│ 588,853│117.54│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │汽 油│公 秉│ 4,574,956│133.19│ 4,938,877│107.95│ 5,576,003│112.90│ 5,912,928│106.04│ 5,934,100│100.36│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │航 空燃 油│公 秉│ 2,144,947│122.35│ 1,879,486│ 87.62│ 2,051,801│109.17│ 1,720,000│ 83.83│ 1,830,000│106.40│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │柴 油│公 秉│ 5,249,554│101.33│ 5,702,400│108.63│ 6,337,827│111.14│ 6,041,000│ 95.32│ 6,000,000│ 99.32│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │燃 料 油│公 秉│10,686,762│ 99.22│11,235,556│105.14│13,195,676│117.45│12,847,900│ 97.36│13,192,785│102.68│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │石油化學品│公 噸│ 2,893,155│123.28│ 3,447,824│119.17│ 3,231,777│ 93.73│ 3,020,272│ 93.46│ 3,072,998│101.75│ └─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘ 瑔P售量︰ ┌─────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ 83年 度 決 算 數 │ 84年 度 決 算 數 │ 85年 度 決 算 數 │ 86年 度 預 算 數 │ 87年 度 預 算 數 │ │ 產品名稱 │ 單位 ├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤ │ │ │ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ ├─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤ │成品天然氣│千立方│ 2,523,866│117.84│ 3,226,669│127.85│ 3,336,026│103.39│ 3,935,000│117.95│ 4,857,900│123.45│ │ │公 尺│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │液化石油氣│公 噸│ 1,350,436│101.81│ 1,387,840│102.77│ 1,382,439│ 99.61│ 1,460,000│105.61│ 1,459,987│100.00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │汽 油│公 秉│ 7,313,139│108.23│ 7,759,359│106.10│ 8,165,407│105.23│ 8,685,000│106.36│ 9,012,000│103.77│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │航 空燃 油│公 秉│ 1,730,143│122.06│ 2,005,737│115.93│ 2,301,121│114.73│ 2,365,000│102.78│ 2,825,000│119.45│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │柴 油│公 秉│ 5,724,122│110.01│ 6,043,250│105.58│ 6,292,184│104.12│ 5,868,000│ 93.26│ 6,000,000│102.25│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │燃 料 油│公 秉│14,904,470│115.81│15,441,159│103.60│16,408,733│106.27│16,749,800│102.08│15,592,200│ 93.09│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │石油化學品│公 噸│ 2,877,146│125.53│ 3,489,965│121.30│ 3,300,705│ 94.58│ 3,055,272│ 92.56│ 3,107,998│101.73│ └─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘ 蒆璁鴞言說J 貨幣單位:新臺幣元 ┌─────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ 83年 度 決 算 數 │ 84年 度 決 算 數 │ 85年 度 決 算 數 │ 86年 度 預 算 數 │ 87年 度 預 算 數 │ │ 產品名稱 │ 單位 ├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤ │ │ │ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ ├─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤ │成品天然氣│千立方│ 4,617.10│ 86.74│ 4,454.76│ 96.48│ 4,576.47│102.73│ 4,895.56│106.97│ 5,191.88│106.05│ │ │公 尺│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │液化石油氣│公 噸│ 6,445.26│ 87.87│ 7,142.65│110.82│ 7,353.12│105.49│ 6,991.07│ 95.08│ 8,236.69│117.82│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │汽 油│公 秉│ 6,355.30│ 89.61│ 6,612.21│104.04│ 6,814.25│103.06│ 6,061.63│ 88.96│ 7,359.58│121.41│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │航 空燃 油│公 秉│ 4,260.40│ 84.49│ 4,731.68│111.06│ 5,118.60│108.18│ 3,977.34│ 77.70│ 4,844.72│121.81│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │柴 油│公 秉│ 4,679.20│ 86.13│ 4,897.81│104.67│ 5,150.07│105.15│ 4,811.28│ 93.42│ 5,587.61│116.14│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │燃 料 油│公 秉│ 2,279.49│ 89.89│ 2,715.18│119.11│ 2,876.48│105.94│ 2,655.81│108.31│ 3,139.67│118.22│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │石油化學品│公 噸│ 8,576.99│ 90.98│ 9,271.00│108.09│ 8,800.12│ 94.92│ 9,990.51│113.53│ 8,964.28│ 89.73│ └─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘ 鈳璁麆熐龤J 貨幣單位:新臺幣元 ┌─────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ 83年 度 決 算 數 │ 84年 度 決 算 數 │ 85年 度 決 算 數 │ 86年 度 預 算 數 │ 87年 度 預 算 數 │ │ 產品名稱 │ 單位 ├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤ │ │ │ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ ├─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤ │成品天然氣│千立方│ 5,999.20│ 98.37│ 6,155.62│102.61│ 5,879.33│ 95.51│ 5,805.75│ 98.75│ 6,566.01│113.09│ │ │公 尺│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │液化石油氣│公 噸│ 9,258.23│ 96.09│ 9,324.12│100.71│ 9,446.97│101.32│ 9,926.98│105.08│ 10,766.34│108.46│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │汽 油│公 秉│ 14,456.23│ 94.83│ 14,345.15│ 99.23│ 14,533.92│101.32│ 14,539.87│100.04│ 15,589.83│107.22│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │航 空燃 油│公 秉│ 5,324.35│ 94.74│ 5,281.11│ 99.19│ 5,893.27│111.59│ 5,355.05│110.05│ 6,094.43│113.81│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │柴 油│公 秉│ 9,330.19│ 98.26│ 9,076.84│ 97.28│ 8,768.21│ 96.60│ 9,411.56│107.34│ 9,763.35│103.74│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │燃 料 油│公 秉│ 3,332.83│ 99.74│ 3,458.53│103.77│ 3,532.17│102.13│ 3,755.07│106.31│ 4,030.73│107.34│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │石油化學品│公 噸│ 8,153.69│ 97.87│ 11,139.51│136.62│ 11,159.87│100.18│ 10,551.71│ 94.55│ 10,504.36│ 99.55│ └─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘ 貳、預算主要內容︰ 一、營業收支及損益之預計︰ 搘誚~度預算核定營業收入 3,699億 4,332萬 1,000元，較上年度預算數 3,365億 4,041萬 2,000元，計增 加 334億 0,290萬 9,000元 ，約 9.93％ ，較前年度決算數 3,249億 6,364萬 4,000元 ，計增加 449億 7,967萬7,000元，約13.84％。 瓿蝺~成本核列 3,238億 9,370萬7,000元，較上年度預算數 2,949億 5,904萬4,000元，計增加289億3,466 萬3,000元，約 9.81％，較前年度決算數2,899億4,745萬元，計增加339億4,625萬7,000元，約11.71％。 萺蝺~費用核列 184億 1,661萬 2,000元，較上年度預算數 161億 1,445萬 9,000元，計增加 23億0,215萬 3,000元，約14.29％，較前年度決算數 156億 3,106萬元，計增加 27億 8,555萬2,000元，約 17.82％。 鈶蝺~收支相抵後，獲營業利益 276億 3,300萬 2,000元，較上年度預算數 254億 6,690萬 9,000元，計增 加21億 6,609萬 3,000元，約 8.51％，較前年度決算數 193億 8,513萬 4,000元，計增加 82億 4,786萬 8,000元，約 42.55％。 彯蝺~外收入核列 24億 6,981萬 8,000元，較上年度預算數 23億 2,041萬 5,000元，計增加 1億 4,940萬 3,000 元，約 6.44％，較前年度決算數 110億 3,525萬 1,000 元，計減少 85億 6,543萬 3,000 元，約 77.62％。 熏蝺~外費用核列 86億 4,465萬 8,000元 ，較上年度預算數 72億 4,592萬 7,000元，計增加13億9,873萬 1,000元，約19.30％，較前年度決算數100億5,028萬2,000元，計減少14億0,562萬4,000元，約13.99％。 蒻蝺~總收支相抵後，獲稅前純益 214億 5,816萬 2,000元，較上年度預算數 205億 4,139萬 7,000元，計 增加 9億 1,676萬 5,000元，約 4.46％，較前年度決算數 203億 7,010萬 3,000元，計增加 10億 8,805 萬 9,000元，約 5.34％。 　二、盈虧撥補之預計︰ 搘誚~度預算盈餘(稅前純益)核定為 214億 5,816萬 2,000元，依序分配如下： d繳納所得稅︰依所得稅法及有關規定計算，應繳納中央政府所得稅 49億 5,428萬元。 e資本公積：按出售固定資產稅後盈餘提列，計 3,920萬 9,000元。 f法定公積︰按稅後純益扣除資本公積後之餘額提列 10％，計 16億 4,646萬 7,000元。 g股息：按資本額 1,100億元之 6％計算，計 66億元，其中中央政府應得 56億 1,000萬元，民股股東應 得 9億 9,000萬元。 h紅利：本年度核定盈餘，經以上d至g項分配後，尚餘 82億 1,820萬 6,000元，依資本額 7.40％配發 紅利，計 81億 4,000萬元（其中中央政府應得 69億 1,900萬元，民股股東應得12億 2,100萬元），餘 數7,820萬 6,000元，係分配後，每股不足一分之畸零尾款，留待以後年度分配。 犍誚~度繳庫股息紅利核列 125億 2,900萬元，較上年度預算數 142億0,902萬7,000元 ，計減少16億8,002 萬7,000元，約11.82％。 艄誚~度繳庫股息紅利占中央政府投資額 935億元之 13.40％ ，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 13.40元。 三、資金運用（現金流量）之預計︰ 暌蝺~活動之淨現金流入 425億 8,974萬 8,000元。 犑賳磟※吨妓{金流量： d投資活動之淨現金流出 174億 8,100萬 6,000元，其中現金流入 3億 5,121萬 1,000元，包括減少長期 投資 8,844萬 5,000元，減少長期應收款 465萬元，減少固定資產 2億 5,811萬6,000元；現金流出178 億 3,221萬 7,000元，包括無形資產及其他資產淨增 22億 3,860萬8,000元，增加長期投資 17億6,372 萬 2,000元，增加基金及長期應收款 3億 5,400萬元，增加固定資產 134億 7,588萬 7,000元。 e上述增加固定資產 134億 7,588萬 7,000元，係本年度固定資產建設改良擴充以現金支應之數，如加計 未動用現金部分 2,749萬 4,000元，則本年度固定資產建設改良擴充共達 135億 0,338萬 1,000元，其 中： A.計畫型部分 79億 4,007萬 4,000元，包括： ぇ繼續計畫：ヾ液化天然氣接收站第三期計畫 50億 3,061 萬 4,000元，ゝ鐵砧山礦廠注氣站注氣壓 縮機擴建計畫 1億 3,255萬6,000元，ゞ林園廠161KV變電設備計畫 8,000萬元，々高雄煉油總廠污 染防治後續計畫 3億 2,230萬 5,000元，ぁ左營廠及林園廠汽電共生及相關公用設備計畫6億8,592 萬元，あ苗栗至新竹輸氣幹管汰換計畫 3億 5,267萬 6,000元，ぃ濁水溪管橋興建計畫 1億 4,036 萬6,000元，い增建及改建加油站投資計畫1億4,369萬元，ぅ桃園油料輸儲摻配中心興建計畫1,481 萬元，う桃廠重油裂解轉化工場投資計畫 5億7,000萬元，桃廠第五硫磺工場投資計畫 1億9,362 萬3,000元，合計 76億 6,656萬元。 え新興計畫：ヾ青草湖二十二號井開發計畫6,200萬元，ゝ台北地區天然氣環線汰換計畫 1億5,151萬 4,000元，ゞ桃廠煉製工場儀控更新計畫 1,500萬元，々桃廠汽油減苯工場計畫 4,500萬元，合計2 億 7,351萬4,000元。 B.非計畫型部分 55億 6,330萬 7,000元，包括土地 11億 7,772萬 9,000元，土地改良物 1億 0,454萬 4,000元，房屋及建築 8億 2,854萬 5,000元，機械及設備 25億 6,784萬 7,000元，交通及運輸設備 8億 0,374萬3,000元，什項設備 8,089萬 9,000元。 葀z財活動之淨現金流出 252億 2,917萬 1,000元，其中現金流入 2億 4,757萬 3,000元，係其他負債淨增 之數；現金流出254億7,674萬4,000元，包括短期債務淨減 182億 8,603萬4,000元，減少長期債務 8,619 萬 6,000元，發放現金股利 71億0,451萬 4,000元。 鉦{金及約當現金之淨減 1億 2,042萬 9,000元，係期末現金 155億 6,050萬元，較期初現金156億8,092萬 9,000元減少之數。