中船公司核定表 中國造船股份有限公司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 22,711.43 22,627.91 83.52 0.37 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 22,657.39 22,527.50 129.89 0.58 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) 54.04 100.41 -46.37 46.18 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 54.04 100.41 -46.37 46.18 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 1,242.75 6,221.15 -4,978.40 80.02 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 438.10 451.79 -13.69 3.03 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 180.00 330.00 -150.00 45.45 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 4,893.68 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 6,063.91 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 1,380.03 1,650.59 -270.56 16.39 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 12,406.52 12,487.20 -80.68 0.65 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 3,848.49 3,667.99 180.50 4.92 │ │ │ │ 業 主 權 益 11,090.93 11,036.89 54.04 0.49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 　　中船公司核定表 　　中國造船股份有限公司損益核定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 18,621,461 100　營業收入　　　　　　　 21,693,460 100 21,491,094 100 0.94 17,628,664 94.67 　銷貨收入　　　　　　 20,495,460 94.48 20,311,094 94.51 0.91 981,329 5.27 　勞務收入　　　　　　 1,190,000 5.49 1,165,000 5.42 2.15 　電費收入　　　　　　 　運輸收入　　　　　　 　郵務收入　　　　　　 　電信收入　　　　　　 　金融保險收入　　　　 11,468 0.06 　其他營業收入　　　　 8,000 0.04 15,000 0.07 -46.67 　　　　　　　　　　　 18,641,692 100.11 營業成本　　　　　　　 21,352,134 98.43 21,133,273 98.34 1.04 17,862,718 95.93 　銷貨成本　　　　　　 20,349,234 93.80 20,142,377 93.72 1.03 775,347 4.16 　勞務成本　　　　　　 997,300 4.60 977,396 4.55 2.04 　發電及供電成本　　　 　輸儲成本　　　　　　 　郵務成本　　　　　　 　電信成本　　　　　　 　金融保險成本　　　　 3,627 0.02 　其他營業成本　　　　 5,600 0.03 13,500 0.06 -58.52 　　　　　　　　　　　 -20,231 0.11 營業毛利（毛損－）　　 341,326 1.57 357,821 1.66 -4.61 293,998 1.58 營業費用　　　　　　　 290,894 1.34 286,118 1.33 1.67 75,233 0.40 　行銷費用　　　　　　 69,260 0.32 65,187 0.30 6.25 　業務費用　　　　　　 100,612 0.54 　管理費用　　　　　　 88,983 0.41 94,212 0.44 -5.55 118,153 0.63 　其他營業費用　　　　 132,651 0.61 126,719 0.59 4.68 -314,229 1.69 營業利益（損失－）　　 50,432 0.23 71,703 0.33 -29.67 1,502,789 8.07 營業外收入　　　　　　 1,017,967 4.69 1,136,815 5.29 -10.45 1,311,709 7.04 　財務收入　　　　　　 855,281 3.94 948,881 4.42 -9.86 191,081 1.03 　其他營業外收入　　　 162,686 0.75 187,934 0.87 -13.43 2,118,734 11.38 營業外費用　　　　　　 1,014,362 4.68 1,108,108 5.16 -8.46 811,839 4.36 　財務費用　　　　　　 796,368 3.67 887,341 4.13 -10.25 1,306,895 7.02 　其他營業外費用　　　 217,994 1.00 220,767 1.03 -1.26 -615,945 3.31 營業外利益（損失－）　 3,605 0.02 28,707 0.13 -87.44 非常利益（損失－）　　 -930,173 5.00 稅前純益（純損－）　　 54,037 0.25 100,410 0.47 -46.18 所得稅　　　　　　　　 -930,173 5.00 本期稅後純益（純損－） 54,037 0.25 100,410 0.47 -46.18 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　中船公司核定表 　　中國造船股份有限公司盈虧撥補核定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 盈餘之部　　　　　　　　　 54,037 100 100,410 100 -46.18 　本年度盈餘　　　　　　 54,037 100 100,410 100 -46.18 　累積盈餘　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 分配之部　　　　　　　　　 54,037 100 100,410 100 -46.18 中央政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 地方政府所得者　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 轉投資機關所得者　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 其他政府機關所得者　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 民股股東所得者　　　　　 　股息　　　　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 外國政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 其他所得者　　　　　　　 　撥補各級農、漁會事業費 留存事業機關者　　　　　 54,037 100 100,410 100 -46.18 　填補累積虧損　　　　　 54,037 100 100,410 100 -46.18 　資本公積　　　　　　　 　法定公積　　　　　　　 　特別公積　　　　　　　 　未分配盈餘　　　　　　 7,989,690 100 虧損之部　　　　　　　　　 7,104,159 100 6,221,149 100 14.19 930,173 11.64 　本年度虧損　　　　　　 7,059,517 88.36 　累積虧損　　　　　　　 7,104,159 100 6,221,149 100 14.19 　退回所得稅　　　　　　 7,989,690 100 填補之部　　　　　　　　　 7,104,159 100 6,221,149 100 14.19 中央政府負擔者　　　　　 5,118,311 72.05 　折減資本　　　　　　　 5,118,311 72.05 　出資填補　　　　　　　 地方政府負擔者　　　　　 57,058 0.80 　折減資本　　　　　　　 57,058 0.80 　出資填補　　　　　　　 轉投資機關負擔者　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 其他政府機關負擔者　　　 628,241 8.84 　折減資本　　　　　　　 628,241 8.84 　出資填補　　　　　　　 民股股東負擔者　　　　　 57,796 0.81 　折減資本　　　　　　　 57,796 0.81 　出資填補　　　　　　　 7,989,690 100 事業機關負擔者　　　　　 1,242,753 17.49 6,221,149 100 -80.02 　撥用盈餘　　　　　　　 54,037 0.76 100,410 1.61 -46.18 　撥用法定公積　　　　　 　撥用特別公積　　　　　 785,122 9.83 　撥用資本公積　　　　　 1,188,716 16.73 7,204,569 90.17 　待填補之虧損　　　　　 6,120,739 98.39 -100.00 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　中船公司核定表 　　中國造船股份有限公司資金運用核定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 54,037 調整項目 701,841 　提列備抵呆帳及損失 1,240 　提存各項準備 -80,259 　折舊及折耗 509,482 　攤銷 169,226 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） 1,000 　處理資產損失（利益－） 9,295 　債務整理損失（利益－） 　其他 13,550 　流動資產淨減（淨增－） -2,153,206 　流動負債淨增（淨減－） 2,231,513 遞延所得稅 ─────── ─────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 755,878 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 減少基金及長期應收款 125,072 減少固定資產及遞耗資產 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -801,908 增加長期投資 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -438,101 ─────── 投資活動之淨現金流入（流出－） -1,114,937 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） 5,152,739 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 180,000 其他負債淨增（淨減－) 2,096 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -82,100 減少資本及公積 發放現金股利 ─────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） 5,252,735 匯率影響數 ─────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） 4,893,676 期初現金及約當現金 8,794,147 ─────── 期末現金及約當現金 13,687,823 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 分析及說明︰ 壹、事業概況︰ 中國造船公司成立於民國六十二年七月，於六十三年元月著手興建高雄大造船廠，並列為國家十大重要經濟 建設之一。成立之初，屬公私合營之民營事業，嗣因民股認繳困難，經由政府增資後，所占股權比例提高，乃於 民國六十六年七月一日依規定改為國營。嗣於民國六十七年元月，政府為促使該公司與臺灣造船公司之技術人力 及生產設備，發揮整體經營效能，將兩公司合併。自此，該公司轄有高雄及基隆兩總廠，經營之主要業務為建造 及修理各種類型船舶，承辦陸上各項機械製品及安裝工程；另為配合海軍各項造艦計畫，並自七十九年度起，新 增造艦業務，負有貫徹國家造船政策，協助國防建設，促進航業發展之重要使命。惟以設備能量龐大，建廠完成 後即逢國際性能源危機，蘇彝士運河開放，造船及海運業不景氣，產能未能充分利用，復以國際同業競爭激烈， 船舶造價不振，材料成本上漲，資金短缺，利息負擔沉重，營運頗感艱困，除七十二至七十四年度獲有盈餘外， 餘皆連年虧損。迨七十七年三月，政府全盤檢討該公司之經營與財務狀況，分別於七十八及七十九年度予以鉅額 增資後，財務結構漸趨健全，並因七十八年造船景氣漸趨復甦，積極爭攬有利潤之船舶承造，財務狀況已有改善 ，惟自八十年起，造船市場景氣再趨低迷，船價跌落。本（八十七）年度為因應國際激烈競爭，及船價持續低迷 ，除繼續加強設計能力，提升工作效率，力行成本抑減措施外，為配合民營化政策，本年度辦理減資，以改善資 本結構。茲就該公司本年度預算編列情形擇要分述如下︰ 一、資本總額︰ 本年度預算核定資本額為 110億 9,093萬元，較上年度預算數 169億 5,233萬6,000元，減少58億6,140 萬6,000元，係本年度辦理折減資本，並沖轉累積虧損。其中中央政府投資96億8,484萬9,000元，占87.32％ ；地方政府投資1億 0,796萬 6,000 元，占 0.97％；其他政府機關投資 11億 8,875萬4,000元，占10.72％ ；民股股東投資1億0,936萬 1,000元，占 0.99％。 二、員工人數︰ 本年度預算員額核定為 5,840人，較上年度預算6,458人，減少618人。其中生產部門5,737人，占98.24 ％；行銷部門 30人，占 0.51％；管理部門 47人，占 0.80％；研究發展及員工訓練部門26人，占0.45％。 三、主要產品設備能量及其運用情形︰ 摀y船︰年設備生產能量 90萬載噸，本年度預計生產量 65萬 6,879載噸，占生產能量之 72.99％，較上年 度減少 47萬 7,722載噸，約 42.10％。 瑋y艦︰年設備生產能量 6,000排水噸，本年度預計生產量 3,598排水噸，占生產能量之 59.97％，較上年 度減少 561排水噸，約 13.49％。 葹袉謘J年設備生產能量 400萬載噸，本年度預計生產量 400萬載噸，占生產能量之 100％，與上年度預算 數相同。 鉧鰼鬈s品︰年設備生產能量 3萬公噸，本年度預計生產量 1萬 6,000公噸(包括自用部分 7,800公噸)，占 生產能量之 53.33％，較上年度增加 4,000公噸，約 33.33％。 四、最近五年主要產品產銷數量、成本、售價暨其消長趨勢︰~fmt5t92;(以下各表中 83年度決算數環比之計算皆以82年度 決算數為 100) 搘芠ㄥq︰ ┌────┬──┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │ │ 83 年 度 決 算 數 │ 84 年 度 決 算 數 │ 85 年 度 決 算 數 │ 86 年 度 預 算 數 │ 87 年 度 預 算 數 │ │產品名稱│單位├──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┤ │ │ │ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ │ │ │ ＊營運值 │ │ ＊營運值 │ │ ＊營運值 │ │ ＊營運值 │ │ ＊營運值 │ │ ├────┼──┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │造 船│載噸│ 1,043,596│ 81.90│ 702,319│ 67.30│ 1,167,287│166.20│ 1,134,601│ 97.20│ 656,879│ 57.90│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │造 艦│排水│ 4,383│ 94.10│ 4,288│ 97.83│ 4,183│ 97.55│ 4,159│ 99.43│ 3,598│ 86.51│ │ │ 噸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │修 船│千元│ ＊905,771│113.37│ ＊836,743│ 92.38│ ＊775,347│ 92.66│ ＊977,396│126.06│ ＊997,300│102.04│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │機械製品│公噸│ 1,502│ 83.03│ 5,220│347.54│ 6,011│115.15│ 4,800│ 79.85│ 8,200│170.83│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┘ 註：機械製品生產量，自用部分不包括在內。 瑔P售量︰ ┌────┬──┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │ │ 83 年 度 決 算 數 │ 84 年 度 決 算 數 │ 85 年 度 決 算 數 │ 86 年 度 預 算 數 │ 87 年 度 預 算 數 │ │產品名稱│單位├──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┤ │ │ │ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ 數 量 │環 比│ │ │ │ ＊營運值 │ │ ＊營運值 │ │ ＊營運值 │ │ ＊營運值 │ │ ＊營運值 │ │ ├────┼──┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │造 船│載噸│ 1,043,596│ 81.90│ 702,319│ 67.30│ 1,167,287│166.20│ 1,134,601│ 97.20│ 656,879│ 57.90│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │造 艦│排水│ 4,383│ 94.10│ 4,288│ 97.83│ 4,183│ 97.55│ 4,159│ 99.43│ 3,598│ 86.51│ │ │ 噸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │修 船│千元│ ＊1,013,465│125.59│ ＊1,005,007│ 99.17│ ＊981,329│ 97.64│ ＊1,165,000│118.72│ ＊1,190,000│102.15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │機械製品│公噸│ 1,502│ 83.03│ 5,220│347.54│ 6,011│115.15│ 4,800│ 79.85│ 8,200│170.83│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┘ 蒆璁鴞言說G ~FM5T92;貨幣單位：新臺幣元~FM5T92; ┌────┬──┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │ │ 83 年 度 決 算 數 │ 84 年 度 決 算 數 │ 85 年 度 決 算 數 │ 86 年 度 預 算 數 │ 87 年 度 預 算 數 │ │產品名稱│單位├──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┤ │ │ │ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ ├────┼──┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │造 船│載噸│ 12,777.82│139.57│ 17,754.31│138.95│ 10,737.14│ 60.48│ 12,733.38│118.59│ 23,847.93│187.29│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │造 艦│排水│1,220,041.75│ 91.39│1,163,082.20│ 95.33│1,209,951.71│104.03│1,183,341.43│ 97.80│1,071,159.26│ 90.52│ │ │ 噸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │機械製品│公噸│ 149,151.62│ 72.76│ 66,800.94│ 44.79│ 44,612.38│ 66.78│ 161,156.25│361.24│ 101,219.51│ 62.81│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┘ 註：d機械製品單位成本，自用部分不包括在內。 e各項業務因屬訂貨生產，產品結構及規格依約承造，致各年度產品成本呈不規則現象。 鈳璁麆熐龤G ~FM5T92L30;貨幣單位：新臺幣元~FM5T92L30; ┌────┬──┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │ │ 83 年 度 決 算 數│ 84 年 度 決 算 數│ 85 年 度 決 算 數 │ 86 年 度 預 算 數 │ 87 年 度 預 算 數 │ │產品名稱│單位├──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┼──────┬───┤ │ │ │ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ 金 額 │環 比│ ├────┼──┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │造 船│載噸│ 13,122.51│126.44│ 18,238.55│138.99│ 9,805.98│ 53.77│ 12,393.45│126.39│ 23,780.38│191.88│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │造 艦│排水│1,409,905.07│101.79│1,313,039.28│ 93.13│1,409,164.00│107.32│1,286,240.68│ 91.28│1,104,676.49│ 85.88│ │ │ 噸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │機械製品│公噸│ 184,296.03│ 78.32│ 78,183.80│ 42.42│ 47,869.07│ 61.23│ 187,500.00│391.69│ 109,756.10│ 58.54│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┴───┘ 註：各項業務因屬訂貨生產，產品結構及規格依約承造，致各年度產品售價呈不規則現象。 貳、預算主要內容： 一、營業收支及損益之預計︰ 搘誚~度預算核定營業收入 216億 9,346萬元，較上年度預算數 214億 9,109萬 4,000元，計增加2億0,236 萬 6,000元，約 0.94％，較前年度決算數 186億 2,146萬 1,000元，計增加 30億 7,199萬 9,000元，約 16.50％。 瓿蝺~成本核列 213億 5,213萬 4,000元，較上年度預算數 211億 3,327萬 3,000元，計增加 2億 1,886萬 1,000元，約 1.04％，較前年度決算數186億4,169萬2,000元，計增加27億1,044萬2,000元，約14.54％。 萺蝺~費用核列 2億 9,089萬 4,000元，較上年度預算數 2億 8,611萬 8,000元，計增加 477萬 6,000元， 約 1.67％，較前年度決算數 2億 9,399萬 8,000元，計減少 310萬 4,000元，約 1.06％。 鈶蝺~收支相抵後，獲營業利益 5,043萬 2,000元，較上年度預算數7,170萬3,000元，計減少2,127萬1,000 元，約 29.67％，與前年度決算營業損失 3億 1,422萬 9,000元比較，轉虧為盈。 彯蝺~外收入核列 10億 1,796萬 7,000元，較上年度預算數11億3,681萬5,000元，計減少1億1,884萬8,000 元，約 10.45％，較前年度決算數 15億 0,279萬元，計減少 4億 8,482萬 3,000元，約 32.26％。 熏蝺~外費用核列 10億 1,436萬 2,000元，較上年度預算數 11億 0,810萬 8,000元，計減少9,374萬6,000 元，約 8.46％，較前年度決算數 21億 1,873萬 4,000元，計減少 11億 0,437萬 2,000元，約52.12％。 蒻蝺~總收支相抵後，獲稅前純益 5,403萬7,000元，較上年度預算數 1億0,041萬元，計減少4,637萬3,000 元，約 46.18％，與前年度決算虧損 9億 3,017萬 3,000元比較，轉虧為盈。 　二、盈虧撥補之預計︰ 搘誚~度預算盈餘（稅前純益）核定為 5,403萬 7,000元，全數填補累積虧損。 瑊祪n虧損 71億 0,415萬 9,000元，除撥用盈餘 5,403萬 7,000元及資本公積 11億 8,871萬 6,000元填補 外，尚餘 58億 6,140萬 6,000元，以折減資本方式悉數沖抵之。 三、資金運用（現金流量）之預計： 暌蝺~活動之淨現金流入 7億 5,587萬 8,000元。 犑賳磟※吨妓{金流量： d投資活動之淨現金流出 11億 1,493萬 7,000元，其中現金流入 1億 2,507萬 2,000元，係減少長期應 收款之數；現金流出 12億 4,000萬 9,000元，包括其他資產淨增 8億 0,190萬 8,000元，增加固定資 產 4億 3,810萬 1,000元。 e上述增加固定資產 4億 3,810萬 1,000元，係本年度非計畫型固定資產建設改良擴充之數，包括房屋及 建築 6,030萬元，機械及設備3億6,619萬8,000元，交通及運輸設備902萬元，什項設備258萬3,000元。 葀z財活動之淨現金流入 52億 5,273萬 5,000元，其中現金流入 53億 3,483萬 5,000元，包括短期債務淨 增 51億 5,273萬 9,000元，增加長期債務 1億 8,000萬元，其他負債淨增209萬6,000元；現金流出8,210 萬元，係減少長期債務之數。 鉦{金及約當現金之淨增 48億 9,367萬 6,000元，係期末現金及約當現金 136億 8,782萬3,000元，較期初 現金及約當現金 87億 9,414萬 7,000元增加之數，包括增加現金 53億8,787萬6,000元，減少自投資日起 三個月內到期或清償之短期投資 4億 9,420萬元。