郵政總局核定表 交通部郵政總局 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 241,774.59 235,741.37 6,033.22 2.56 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 231,979.61 225,204.82 6,774.79 3.01 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) 9,794.98 10,536.55 -741.57 7.04 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 7,789.90 8,580.47 -790.57 9.21 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 2,005.08 1,956.08 49.00 2.51 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 7,304.77 4,111.76 3,193.01 77.66 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 148,920.31 90,132.66 58,787.65 65.22 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 2,390,629.30 2,248,024.72 142,604.58 6.34 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 55,326.80 50,698.89 4,627.91 9.13 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 16,363.36 16,063.36 300.00 1.87 │ │ │ │ 業 主 權 益 76,015.39 74,010.31 2,005.08 2.71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 　　　郵政總局核定表 　　　交通部郵政總局損益核定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 239,453,631 100　營業收入　　　　　　　 241,331,013 100 235,441,561 100 2.50 　銷貨收入　　　　　　 　勞務收入　　　　　　 　電費收入　　　　　　 　運輸收入　　　　　　 20,825,857 8.70 　郵務收入　　　　　　 22,246,708 9.22 21,520,313 9.14 3.38 　電信收入　　　　　　 218,504,745 91.25 　金融保險收入　　　　 218,935,897 90.72 213,677,548 90.76 2.46 123,029 0.05 　其他營業收入　　　　 148,408 0.06 243,700 0.10 -39.10 　　　　　　　　　　　 204,346,761 85.34 營業成本　　　　　　　 208,927,445 86.57 202,602,753 86.05 3.12 　銷貨成本　　　　　　 　勞務成本　　　　　　 　發電及供電成本　　　 　輸儲成本　　　　　　 15,091,570 6.30 　郵務成本　　　　　　 17,241,761 7.14 16,066,206 6.82 7.32 　電信成本　　　　　　 189,206,072 79.02 　金融保險成本　　　　 191,613,623 79.40 186,445,008 79.19 2.77 49,119 0.02 　其他營業成本　　　　 72,061 0.03 91,539 0.04 -21.28 　　　　　　　　　　　 35,106,870 14.66 營業毛利（毛損－）　　 32,403,568 13.43 32,838,808 13.95 -1.33 19,933,325 8.32 營業費用　　　　　　　 22,347,212 9.26 21,853,278 9.28 2.26 　行銷費用　　　　　　 19,079,366 7.97 　業務費用　　　　　　 21,212,398 8.79 20,786,918 8.83 2.05 601,661 0.25 　管理費用　　　　　　 775,877 0.32 765,575 0.33 1.35 252,298 0.11 　其他營業費用　　　　 358,937 0.15 300,785 0.13 19.33 15,173,545 6.34 營業利益（損失－）　　 10,056,356 4.17 10,985,530 4.67 -8.46 524,702 0.22 營業外收入　　　　　　 443,581 0.18 299,810 0.13 47.95 275,322 0.11 　財務收入　　　　　　 182,897 0.08 205,410 0.09 -10.96 249,380 0.10 　其他營業外收入　　　 260,684 0.11 94,400 0.04 176.15 3,834,440 1.60 營業外費用　　　　　　 704,958 0.29 748,788 0.32 -5.85 　財務費用　　　　　　 16,000 0.01 29,000 0.01 -44.83 3,834,440 1.60 　其他營業外費用　　　 688,958 0.29 719,788 0.31 -4.28 -3,309,738 1.38 營業外利益（損失－）　 -261,377 0.11 -448,978 0.19 41.78 非常利益（損失－）　　 11,863,807 4.95 稅前純益（純損－）　　 9,794,979 4.06 10,536,552 4.48 -7.04 所得稅　　　　　　　　 11,863,807 4.95 本期稅後純益（純損－） 9,794,979 4.06 10,536,552 4.48 -7.04 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　　郵政總局核定表 　　　交通部郵政總局盈虧撥補核定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 11,863,807 100 盈餘之部　　　　　　　　　 9,794,979 100 10,536,552 100 -7.04 11,863,807 100 　本年度盈餘　　　　　　 9,794,979 100 10,536,552 100 -7.04 　累積盈餘　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 11,863,807 100 分配之部　　　　　　　　　 9,794,979 100 10,536,552 100 -7.04 7,818,617 65.90 中央政府所得者　　　　　 7,789,900 79.53 8,580,474 81.44 -9.21 　所得稅　　　　　　　　 1,800,000 15.17 　股（官）息　　　　　　 1,800,000 18.38 1,800,000 17.08 6,018,617 50.73 　紅利　　　　　　　　　 5,989,900 61.15 6,780,474 64.35 -11.66 地方政府所得者　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 轉投資機關所得者　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 其他政府機關所得者　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 民股股東所得者　　　　　 　股息　　　　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 外國政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 其他所得者　　　　　　　 　撥補各級農、漁會事業費 4,045,191 34.10 留存事業機關者　　　　　 2,005,079 20.47 1,956,078 18.56 2.51 　填補累積虧損　　　　　 26,350 0.22 　資本公積　　　　　　　 176,884 1.81 1,645 0.02 652.83 4,018,841 33.87 　法定公積　　　　　　　 1,828,195 18.66 1,954,433 18.55 -6.46 　特別公積　　　　　　　 　未分配盈餘　　　　　　 虧損之部　　　　　　　　　 　本年度虧損　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 填補之部　　　　　　　　　 中央政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 地方政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 轉投資機關負擔者　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 其他政府機關負擔者　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 民股股東負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 事業機關負擔者　　　　　 　撥用盈餘　　　　　　　 　撥用法定公積　　　　　 　撥用特別公積　　　　　 　撥用資本公積　　　　　 　待填補之虧損　　　　　 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　中華電信公司核定表 　　　郵政總局核定表 　　　交通部郵政總局資金運用核定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 9,794,979 調整項目 71,959,720 　提列備抵呆帳及損失 44,052 　提存各項準備 63,975,660 　折舊及折耗 2,579,313 　攤銷 379,080 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） 11,000 　處理資產損失（利益－） -126,583 　債務整理損失（利益－） 　其他 　流動資產淨減（淨增－） -2,286,356 　流動負債淨增（淨減－） 7,383,554 遞延所得稅 ─────── ─────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 81,754,699 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 3,410,620 　短期投資淨減（淨增－） -2,000,000 買匯貼現及放款淨減（淨增－） -20,407,511 減少長期投資 190,362 減少基金及長期應收款 6,813 減少固定資產及遞耗資產 224,131 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -150,128 增加長期投資 -12,000 增加基金及長期應收款 -30,000 增加固定資產及遞耗資產 -7,304,769 ─────── 投資活動之淨現金流入（流出－） -26,072,482 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） 100,000 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 163,783,005 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) -62,451,925 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 減少資本及公積 發放現金股利 -8,185,187 ─────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） 93,245,893 匯率影響數 -7,800 ─────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） 148,920,310 期初現金及約當現金 1,205,161,336 ──────── 期末現金及約當現金 1,354,081,646 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 分析及說明︰ 壹、事業概況︰ 我國郵政事業創辦於民國前十六年，初期除公營外，民間及外人亦得辦理，至民國二十三年始全部收歸國營 　，為國營公用事業。政府遷臺後，該局配合國家經濟建設，逐年增設分支機構，營運規模與項目逐漸擴增，其主 　要業務為國內外函件（包括信函、明信片、新聞紙、雜誌、印刷物、盲人文件、小包等）、快捷郵件、包裹之收 　寄與傳遞及集郵業務。另依交通部郵政總局組織法第九條規定，設郵政儲金匯業局，辦理儲金、匯兌及簡易壽險 　等業務。郵政機構設置普遍，郵路無遠弗屆，除設有郵政自辦機構一千二百多處，及自助郵局四十六處外，尚有 　委辦機構一萬三千多處，近年更與一千六百多家二十四小時營業之超商及便利商店訂約，委託辦理郵政業務，及 　應工商需要，開辦電子傳真郵件及國際電報郵件業務，並全面實施電子自動轉帳作業、參加跨行連線系統及儲匯 　語音查詢系統，對於國民通信、新聞傳播、文化交流、吸收民間游資及經濟發展，均有積極之貢獻。近期，該局 　為因應國際化及自由化之趨勢，正積極進行改制為公司之規劃工作。 郵政儲金匯業局依預算法第十八條規定，屬附屬單位預算之分預算，由於其資本悉數為郵政總局投資，故自 八十六年度預算起，改採合併報表方式併入郵政總局附屬單位預算內。茲就本（八十七）年度預算編列情形擇要 　分述如下： 一、資本總額︰ 本年度預算核定資本額為 300億元，與上年度預算數相同，全部由中央政府投資。 二、員工人數︰ 本年度預算員額核定為2萬8,873人，與上年度預算數相同。其中郵務部門1萬3,335人，占 46.19％；業 務部門 1萬4,994人，占51.93％；管理部門445人，占1.54％；研究發展及員工訓練部門99人，占0.34％。 三、最近五年主要營運項目及其消長趨勢︰~FM5T92;（以下各表中83年度決算數環比之計算皆以82年度決算數為 100) 暌蝜B量： d郵政業務： ┌───────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │83 年 度 決 算 數 │84 年 度 決 算 數 │85 年 度 決 算 數 │86 年 度 預 算 數 │87 年 度 預 算 數 │ │ 營 運 項 目 │單 位├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤ │ │ │營 運 量│環 比│營 運 量│環 比│營 運 量│環 比│營 運 量│環 比│營 運 量│環 比│ ├───────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤ │函 件│千 件│ 1,904,184│102.39│ 2,092,379│109.88│ 2,187,637│104.55│ 2,203,430│100.72│ 2,269,533│103.00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │包 裹│千 件│ 15,695│103.71│ 17,454│111.21│ 18,437│105.63│ 19,480│105.66│ 21,145│108.55│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │快 捷 郵 件│千 件│ 4,986│ 98.97│ 5,700│114.32│ 6,331│111.07│ 6,650│105.04│ 7,394│111.19│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │集 郵│新 臺 幣│ 1,673,575│ 71.46│ 1,366,981│ 81.68│ 1,763,044│128.97│ 1,700,000│ 96.42│ 1,800,000│105.88│ │ │千 元│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘ e儲匯業務： ┌────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │83 年 度 決 算 數 │84 年 度 決 算 數 │85 年 度 決 算 數 │86 年 度 預 算 數 │87 年 度 預 算 數 │ │營運項目│ 單 位├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤ │ │ │營 運 量│環 比│營 運 量│環 比│營 運 量│環 比│營 運 量│環 比│營 運 量│環 比│ ├────┼───────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤ │儲 金│ 新臺幣百萬元 │ 1,645,741│108.39│ 1,790,010│108.77│ 1,982,081│110.73│ 1,920,000│ 96.87│ 2,110,000│109.90│ │ │（平均餘額） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │匯 兌│ 新臺幣百萬元 │ 367,167│128.38│ 438,509│119.43│ 468,631│106.87│ 450,000│ 96.02│ 470,000│104.44│ │簡易壽險│ 新臺幣百萬元 │ 295,445│132.67│ 356,757│120.75│ 423,089│118.59│ 404,015│ 95.49│ 458,146│113.40│ │ │（平均保額） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │代理業務│ 新臺幣百萬元 │ 87,755│114.83│ 91,022│103.72│ 99,109│108.88│ 93,689│ 94.53│ 96,633│103.14│ └────┴───────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘ 犍郁○皛龤G 貨幣單位：新臺幣元~l30; ┌───────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │83 年 度 決 算 數 │84 年 度 決 算 數 │85 年 度 決 算 數 │86 年 度 預 算 數 │87 年 度 預 算 數 │ │ 營 運 項 目 │單 位├─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤ │ │ │ 平均單價 │環 比│ 平均單價 │環 比│ 平均單價 │環 比│ 平均單價 │環 比│ 平均單價 │環 比│ ├───────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┤ │函 件│ 件 │ 6.92│ 99.86│ 6.85│ 98.99│ 6.81│ 99.42│ 6.79│ 99.71│ 6.81│100.29│ │ │ │　　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │包 裹│ 件 │ 108.12│ 99.83│ 102.08│ 94.41│ 101.90│ 99.82│ 114.27│112.14│ 109.87│ 96.15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │快 捷 郵 件│ 件 │ 345.07│100.49│ 313.07│ 90.73│ 298.39│ 95.31│ 335.43│112.41│ 310.74│ 92.64│ └───────┴────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘ 貳、預算主要內容： 一、營業收支及損益之預計： 搘誚~度預算核定營業收入 2,413億 3,101萬 3,000元，較上年度預算數 2,354億4,156萬1,000元，計增加 58億 8,945萬 2,000元，約 2.50％，較前年度決算數 2,394億 5,363萬 1,000元，計增加 18億 7,738萬 2,000元，約 0.78％。 瓿蝺~成本核列 2,089億 2,744萬 5,000元，較上年度預算數 2,026億 0,275萬3,000元，計增加63億2,469 萬 2,000元，約 3.12％，較前年度決算數 2,043億 4,676萬1,000元，計增加 45億8,068萬 4,000元，約 2.24％。 萺蝺~費用核列 223億 4,721萬 2,000元，較上年度預算數 218億 5,327萬 8,000元，計增加 4億 9,393萬 4,000元，約 2.26％，較前年度決算數199億3,332萬5,000元，計增加24億1,388萬7,000元，約12.11％。 鈶蝺~收支相抵後，獲營業利益 100億 5,635萬 6,000元，較上年度預算數 109億 8,553萬元，計減少 9億 2,917萬 4,000元，約 8.46％，較前年度決算數 151億 7,354萬 5,000元，計減少 51億 1,718萬9,000元 ，約 33.72％。 彯蝺~外收入核列 4億 4,358萬 1,000元，較上年度預算數 2億 9,981萬元，計增加 1億 4,377萬 1,000元 ，約 47.95％，較前年度決算數 5億 2,470萬 2,000元，計減少 8,112萬 1,000元，約 15.46％。 熏蝺~外費用核列 7億 0,495萬 8,000元，較上年度預算數 7億 4,878萬 8,000元，計減少 4,383萬元，約 5.85％，較前年度決算數 38億 3,444萬元，計減少 31億 2,948萬 2,000元，約 81.62％。 蒻蝺~總收支相抵後，獲純益 97億 9,497萬 9,000元，較上年度預算數 105 億 3,655萬 2,000元，計減少 7億 4,157萬 3,000元，約 7.04％，較前年度決算數 118億 6,380萬7,000元，計減少20億6,882萬 8,000 元，約 17.44％。 二、盈虧撥補之預計︰ 搘誚~度預算盈餘（純益）核定為 97億 9,497萬 9,000元，依序分配如下： d依司法院院解字第3636號代電之解釋，郵政事業免課所得稅。 e資本公積：按出售固定資產盈餘提列，計 1億 7,688萬 4,000元。 f法定公積：依有關規定提列，計 18億 2,819萬 5,000元。 g官息：依資本額 300億元之 6％計算，計 18億元。 h紅利：本年度核定盈餘經以上2.至4.項分配後，尚餘 59億 8,990萬元，全數分配為中央政府紅利。 犍誚~度繳庫官息紅利核列 77億 8,990萬元，較上年度預算數 85億 8,047萬 4,000元，計減少7億9,057萬 4,000元，約 9.21％。 三、資金運用（現金流量）之預計︰ 暌蝺~活動之淨現金流入 817億 5,469萬 9,000元。 犑賳磟※吨妓{金流量： d投資活動之淨現金流出 260億 7,248萬 2,000元，其中現金流入 38億 3,192萬6,000元，包括存放央行 淨減 34億 1,062萬元，減少長期投資 1億 9,036萬 2,000元，減少長期應收款 681萬3,000元，減少固 定資產 2億 2,413萬 1,000元；現金流出 299億 0,440萬 8,000元，包括短期投資淨增20億元，買匯貼 現及放款淨增 204億 0,751萬 1,000元，無形資產及其他資產淨增 1 億 5,012萬8,000元，增加長期投 　　　　　資 1,200萬元，增加基金3,000萬元，增加固定資產 73億 0,476萬 9,000元。 e上述增加固定資產 73億 0,476萬 9,000元，係本年度固定資產建設改良擴充之數，其中： A.計畫型部分 66億 3,312萬元，包括： ぇ繼續計畫：郵件處理自動化計畫 32億 5,282萬元。 え新興計畫：ヾ郵政局屋及設備更新計畫 6億 0,710萬元，ゝ購建儲匯局所計畫 13 億 5,375萬元， ゞ郵政資訊整合作業計畫 14億 1,945萬元。 B.非計畫型部分 6億 7,164萬 9,000元， 包括土地 140萬 9,000元，土地改良物174萬元，房屋及建築 1億 8,819萬元，機械及設備 7,506萬 8,000元，交通及運輸設備 3億0,038萬5,000元，什項設備1億 0,485萬 7,000元。 葀z財活動之淨現金流入 932億 4,589萬 3,000元，其中現金流入 1,638億 8,300萬 5,000元，包括短期債 務淨增 1億元，存匯款淨增 1,637億 8,300萬 5,000元；現金流出 706億 3,711萬 2,000元，包括其他負 債淨減 624億 5,192萬 5,000元，發放現金股利 81億 8,518萬 7,000元。 銃袉v影響現金流出 780萬元。 幘{金及約當現金之淨增 1,489億 2,031萬元，係期末現金及約當現金 1兆 3,540億 8,164萬 6,000元，較 期初現金及約當現金 1兆 2,051億 6,133萬 6,000元增加之數，包括增加現金 109億 9,613萬 6,000元， 存放銀行同業 1,298億 3,825萬 4,000元，及自投資日起三個月內到期之買入票券 80億 8,592萬元。