中華電信公司核定表 中華電信股份有限公司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位:新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 % │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績: │ │ │ │ 營 業 總 收 入 174,948.61 167,199.58 7,749.03 4.63 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 121,084.54 114,165.35 6,919.19 6.06 │ │ │ │ 稅前純益(純損 -) 53,864.07 53,034.23 829.84 1.56 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補: │ │ │ │ 國庫分得股(官)息紅利 36,219.02 35,077.17 1,141.85 3.26 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 4,857.50 5,415.66 -558.16 10.31 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ : │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 48,083.26 34,772.82 13,310.44 38.28 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 10,637.43 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 1,911.60 │ │ │ │ 財 務 狀 況 : │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ -2,904.13 1,332.85 -4,236.98 317.89 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 360,814.89 352,323.39 8,491.50 2.41 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 14,228.88 13,259.20 969.68 7.31 │ │ │ │ 業 主 權 益 325,974.34 321,116.84 4,857.50 1.51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註:ヾ註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額=流動資產-流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘   中華電信公司核定表   中華電信股份有限公司損益核定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 157,326,182 100 營業收入        172,517,585 100 164,747,553 100 4.72  銷貨收入        勞務收入        電費收入        運輸收入        郵務收入       157,150,453 99.89  電信收入       172,316,777 99.88 164,548,466 99.88 4.72  金融保險收入     175,729 0.11  其他營業收入     200,808 0.12 199,087 0.12 0.86             94,941,322 60.35 營業成本        97,240,379 56.37 93,885,460 56.99 3.57  銷貨成本        勞務成本        發電及供電成本     輸儲成本        郵務成本       93,761,916 59.60  電信成本       96,087,375 55.70 92,812,453 56.34 3.53  金融保險成本     1,179,406 0.75  其他營業成本     1,153,004 0.67 1,073,007 0.65 7.46             62,384,860 39.65 營業毛利(毛損-)   75,277,206 43.63 70,862,093 43.01 6.23 18,233,976 11.59 營業費用        19,121,799 11.08 17,364,657 10.54 10.12  行銷費用       11,751,769 7.47  業務費用       12,357,057 7.16 10,846,981 6.58 13.92 2,677,784 1.70  管理費用       2,691,798 1.56 2,562,264 1.56 5.06 3,804,423 2.42  其他營業費用     4,072,944 2.36 3,955,412 2.40 2.97 44,150,884 28.06 營業利益(損失-)   56,155,407 32.55 53,497,436 32.47 4.97 4,036,962 2.57 營業外收入       2,431,023 1.41 2,452,024 1.49 -0.86 2,025,826 1.29  財務收入       1,115,814 0.65 1,105,136 0.67 0.97 2,011,136 1.28  其他營業外收入    1,315,209 0.76 1,346,888 0.82 -2.35 2,320,527 1.47 營業外費用       4,722,360 2.74 2,915,228 1.77 61.99 7,586  財務費用       29,198 0.02 65,880 0.04 -55.68 2,312,942 1.47  其他營業外費用    4,693,162 2.72 2,849,348 1.73 64.71 1,716,434 1.09 營業外利益(損失-)  -2,291,337 1.33 -463,204 0.28 -394.67 非常利益(損失-)   45,867,318 29.15 稅前純益(純損-)   53,864,070 31.22 53,034,232 32.19 1.56 所得稅         12,787,546 7.41 12,541,398 7.61 1.96 45,867,318 29.15 本期稅後純益(純損-) 41,076,524 23.81 40,492,834 24.58 1.44 ───────────────────────────────────────────────────────────   中華電信公司核定表   中華電信股份有限公司盈虧撥補核定表 單位:新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ % │ │ 金 額 │ % │ 金 額 │ % │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 45,887,531 100 盈餘之部          53,864,070 100 53,034,232 100 1.56 45,867,318 99.96  本年度盈餘       53,864,070 100 53,034,232 100 1.56 20,213 0.04  累積盈餘         退回所得稅       45,887,531 100 分配之部          53,864,070 100 53,034,232 100 1.56 41,159,995 89.70 中央政府所得者      49,006,570 90.98 47,618,572 89.79 2.91  所得稅         12,787,546 23.74 12,541,398 23.65 1.96 5,788,635 12.61  股(官)息       5,788,635 10.75 5,788,635 10.91 35,371,360 77.08  紅利          30,430,389 56.49 29,288,539 55.23 3.90 地方政府所得者       股(官)息        紅利          轉投資機關所得者      股(官)息        紅利          其他政府機關所得者     股(官)息        紅利          民股股東所得者       股息           紅利          外國政府所得者       所得稅         其他所得者         撥補各級農、漁會事業費 4,727,536 10.30 留存事業機關者      4,857,500 9.02 5,415,660 10.21 -10.31  填補累積虧損      156,449 0.34  資本公積        11,303 0.02 195,655 0.37 -94.22 4,571,087 9.96  法定公積        4,106,522 7.62 4,029,718 7.60 1.91  特別公積        739,675 1.37 1,190,287 2.24 -37.86  未分配盈餘       虧損之部           本年度虧損        累積虧損         退回所得稅       填補之部          中央政府負擔者       折減資本         出資填補        地方政府負擔者       折減資本         出資填補        轉投資機關負擔者      折減資本         出資填補        其他政府機關負擔者     折減資本         出資填補        民股股東負擔者       折減資本         出資填補        事業機關負擔者       撥用盈餘         撥用法定公積       撥用特別公積       撥用資本公積       待填補之虧損      ─────────────────────────────────────────────────────────── 附屬單位預算:盈虧撥補   中華電信公司核定表   中華電信股份有限公司資金運用核定表 單位:新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益(損失-) 41,076,524 調整項目 38,671,694  提列備抵呆帳及損失 285,177  提存各項準備  折舊及折耗 39,240,058  攤銷 123,878  沖轉遞延收入 -2,421,459  兌換損失(利益-) -16,545  處理資產損失(利益-) 327,011  債務整理損失(利益-)  其他 972,819  流動資產淨減(淨增-) -875,204  流動負債淨增(淨減-) 1,035,959 遞延所得稅 ─────── ───────   營業活動之淨現金流入( 流出-) 79,748,218 投資活動之現金流量  存放央行淨減(淨增-)  短期投資淨減(淨增-) 買匯貼現及放款淨減(淨增-) 減少長期投資 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 24,685 無形資產及其他資產淨減(淨增-) -159,620 增加長期投資 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -48,083,260 ─────── 投資活動之淨現金流入(流出-) -48,218,195 理財活動之現金流量  短期債務淨增(淨減-) 1,900,000  存匯款及金融債券淨增(淨減-) 央行及同業融資淨增(淨減-) 增加長期債務 其他負債淨增(淨減-) 884,550 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 -23,689 減少資本及公積 發放現金股利 -36,219,024 ───────  理財活動之淨現金流入(流出-) -33,458,163 匯率影響數 16,545 ─────── 現金及約當現金之淨增(淨減-) -1,911,595 期初現金及約當現金 2,207,602 ─────── 期末現金及約當現金 296,007 ─────────────────────────────────────────────── 註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 分析及說明︰ 壹、事業概況︰ 中華電信股份有限公司之前身為電信總局,係依新公布實施之「電信法」及「中華電信股份有限公司條例」 於民國八十五年七月一日改制成立,以經營國內及國際電信事業為目的,並得投資或經營電信相關之業務及其他 經交通部核准之業務。 電信業務概分為市內電話、 國內長途電話、 國際電話、 行動電話、 無線電叫人及國內、國際數據通信等 項,其中以市內電話為最主要項目,且為其他各項業務發展之基礎,預計本(八十七)年度市內電話總戶數將達 1,112萬戶,平均每百人市內電話用戶數將達 51戶,為世界達成此一水準少數國家之一。近年來由於電腦與電信 之廣泛結合應用,以及經濟、社會活動快速發展,社會各界對通信服務之需求日趨多元化、高級化、精緻化及機 動化,該公司亦配合各項需求,適時提供無線電叫人、行動電話、航空訂位、國內及國際傳真存轉、國際電話信 用卡、網際資訊網路等服務,預計均將持續成長。 該公司為滿足社會對通信多元化之需求,並配合發展臺灣成為亞太營運中心之國家政策,以及面對電信自由 化之競爭,本年度之建設將加強網路數位化、光纖化、智慧化,及擴充行動通信、國際通信與網際資訊網路等設 備之容量,以提昇各項電信服務之品質與效率。在市話網路方面,將積極建設光纜用戶迴路、整體服務網路及寬 頻交換網路;在長途及行動通信網路方面,將加強建設光纖網路、智慧型網路、寬頻交換網路及行動電話網路; 在數據通信方面,除擴充電傳視訊、分封交換網路外,將大幅建設網際資訊網路;在國際通信方面,將參與投資 全球光纖鏈路系統、法新歐亞三號海纜系統、中星衛星合作投資案,並建設國際智慧型網路及擴建國際網路系統 等。茲就該公司本年度預算編列情形擇要分述如下︰ 一、資本總額︰ 本年度預算核定資本額為 964億7,724萬9,000元,與上年度預算數相同。其中中央政府投資964億7,724 萬 8,940元,占 100%,其他政府機關投資 60元。 二、員工人數︰ 本年度預算員額核定為 3萬 5,669人,與上年度預算相同。其中通信作業部門 5,000人,占 14.02%; 通信機線維持部門 1萬9,837人,占55.61%;業務部門 5,884人,占16.50%;管理部門 1,306人,占 3.66 %;研究發展及員工訓練部門 1,569人,占 4.40%;資本支出部門 2,073人,占 5.81%。 三、最近五年主要營運項目及其消長趨勢︰(以下各表中83年度決算數環比之計算皆以82年度決算數為100) 暌蝜B量: ┌───────┬────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │ │83年 度 決 算 數│84年 度 決 算 數│85年 度 決 算 數│86年 度 預 算 數│87年 度 預 算 數│ │ 營 運 項 目 │ 單 位 ├────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┤ │ │ │數 量│環 比│ 數 量│環 比│ 數 量│環 比│ 數 量│環 比│ 數 量│環 比│ ├───────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤ │市 內 電 話│ 千 戶 │ 8,210│107.15│ 8,774│106.87│ 9,576│109.14│ 9,895│103.33│ 11,121│112.39│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │國 際 電 話│ 千分鐘 │ 474,301│117.10│ 540,479│113.95│ 648,853│120.05│ 605,000│ 93.24│ 740,000│122.31│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │行 動 電 話│ 千 戶 │ 562│118.85│ 594│105.69│ 875│147.31│ 971│110.97│ 1,300│133.88│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┘ 犍郁”C單位營收: 貨幣單位:新臺幣元~t70; ┌───────┬────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │ │83年 度 決 算 數│84年 度 決 算 數│85年 度 決 算 數│86年 度 預 算 數│87年 度 預 算 數│ │ 營 運 項 目 │ 單 位 ├────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┤ │ │ │ 金 額│環 比│ 金 額│環 比│ 金 額│環 比│ 金 額│環 比│ 金 額│環 比│ ├───────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤ │市 內 電 話│ 戶 │ 2,833│101.21│ 2,914│102.86│ 3,011│103.33│ 4,018│133.44│ 5,023│125.01│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │國 際 電 話│ 分 鐘 │ 42│ 93.33│ 39│ 92.86│ 31│ 79.49│ 30│ 96.77│ 26│ 86.67│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │行 動 電 話│ 戶 │ 36,611│100.27│ 31,673│ 86.51│ 27,615│ 87.19│ 24,458│ 88.57│ 18,150│ 74.21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┘ 註:本表國際電話平均每單位營收以去話收入除以去話數量計算。 貳、預算主要內容︰ 一、營業收支及損益之預計︰ 搘誚~度預算核定營業收入 1,725億 1,758萬 5,000元,較上年度預算數 1,647億 4,755萬 3,000元,計增 加 77億 7,003萬 2,000元,約 4.72%,較前年度決算數 1,573億 2,618萬2,000元,計增加 151億9,140 萬 3,000元,約 9.66%。 瓿蝺~成本核列 972億 4,037萬 9,000元,較上年度預算數 938億 8,546萬元, 計增加 33億5,491萬9,000 元,約 3.57%,較前年度決算數 949億 4,132萬 2,000元,計增加 22億 9,905萬7,000元,約 2.42%。 萺蝺~費用核列 191億 2,179萬 9,000元,較上年度預算數 173億 6,465萬 7,000元,計增加 17億5,714萬 2,000元,約 10.12%,較前年度決算數 182億 3,397萬 6,000元,計增加 8億 8,782萬3,000元,約4.87 %。 鈶蝺~收支相抵後,獲營業利益 561億 5,540萬 7,000元,較上年度預算數 534億 9,743萬 6,000元,計增 加 26億 5,797萬 1,000元,約 4.97%,較前年度決算數 441億 5,088萬 4,000元,計增加 120億 0,452 萬 3,000元,約 27.19%。 彯蝺~外收入核列 24億 3,102萬 3,000元,較上年度預算數 24億 5,202萬 4,000元,計減少2,100萬1,000 元,約 0.86%,較前年度決算數 40億 3,696萬 2,000元,計減少 16億 0,593萬 9,000元,約39.78%。 熏蝺~外費用核列 47億 2,236萬元,較上年度預算數 29億 1,522萬 8,000元,計增加 18億 0,713萬2,000 元,約 61.99%,較前年度決算數 23億 2,052萬 7,000元,計增加 24億0,183萬3,000元,約103.50%。 蒻蝺~總收支相抵後,獲稅前純益 538億 6,407萬元,較上年度預算數 530億 3,423萬 2,000元,計增加 8 億 2,983萬 8,000元,約 1.56%,較前年度決算數 458億 6,731萬 8,000元,計增加 79億9,675萬2,000 元,約 17.43%。 二、盈虧撥補之預計︰ 搘誚~度預算盈餘(稅前純益)核定為 538億 6,407萬元,依序分配如下: 1.繳納所得稅:依所得稅法及有關規定核算,應繳納中央政府所得稅 127億 8,754萬 6,000元。 2.資本公積:按出售固定資產盈餘之稅後餘額提列,計 1,130萬 3,000元。 3.法定公積︰按稅後純益扣除資本公積後之餘額提列 10%,計 41億 0,652萬 2,000元。 4.特別公積︰核列 7億 3,967萬 5,000元,作為加速電信設備現代化之財源。 5.股息:依資本額 964億 7,724萬 9,000元之 6%計算,計 57億 8,863萬5,000元,均為中央政府所得。 6.紅利:本年度核定盈餘經以上 1至 5項分配後,尚餘 304億 3,038萬 9,000元,全數分配為中央政府紅 利。 犍誚~度繳庫股息紅利核列 362億 1,902萬 4,000元,較上年度預算數 350億 7,717萬4,000元,計增加 11 億 4,185萬元,約 3.26%。 三、資金運用(現金流量)之預計︰ 暌蝺~活動之淨現金流入 797億 4,821萬 8,000元。 犑賳磟※吨妓{金流量: 1.投資活動之淨現金流出 482億 1,819萬 5,000元,其中現金流入 2,468萬 5,000元,係減少固定資產之 數;現金流出 482億 4,288萬元,包括無形資產及其他資產淨增 1億 5,962萬元,增加固定資產 480億 8,326萬元。 2.上述增加固定資產 480億 8,326萬元,係本年度固定資產建設改良擴充之數,其中: A.計畫型部分 479億 9,265萬 6,000元,均為新興計畫,包括: ぇ臺灣北區市內電話計畫 145億 2,441萬 1,000元。 え臺灣中區市內電話計畫 113億 7,576萬 4,000元。 ぉ臺灣南區市內電話計畫 130億 8,666萬 2,000元。 お長途及行動通信計畫 48億 0,032萬 5,000元。 か數據通信計畫 9億 2,731萬 9,000元。 が國際通信計畫 24億 4,472萬 1,000元。 き電信科技研究發展計畫 7億 0,523萬 6,000元。 ぎ電信人力培訓計畫 1億 2,821萬 8,000元。 B.非計畫型部分 9,060萬 4,000元,包括機械及設備 3,430萬 8,000元,交通及運輸設備 3,769萬元, 什項設備 1,860萬 6,000元。 葀z財活動之淨現金流出 334億 5,816萬 3,000元,其中現金流入 27億 8,455萬元,包括短期債務淨增 19 億元,其他負債淨增 8 億 8,455萬元;現金流出 362億 4,271萬 3,000元,包括減少長期債務 2,368萬 9,000元,發放現金股利 362億 1,902萬 4,000元。 銃袉v影響現金流入 1,654萬 5,000元。 幘{金及約當現金之淨減 19 億 1,159萬 5,000元,係期末現金 2 億 9,600萬 7,000元,較期初現金 22億 0,760萬 2,000元減少之數。