單位:新臺幣千元
單位:新臺幣千元
機關名稱
借款用途
本 年 度 預 計 借 款
預 計 以 後 年 度 償 還 財 源
國 內 借 款
國 外 借 款
合計
自 有 資 金
外借資金
國家行局
公司債
* 各種基金
應付記帳關稅
* 其他借款
小計
銀行
小計
營運資金
出售不
適用資產
增資
其他
經 濟 部 主 管
33,580,000
25,000,000 *145,424
*19,850,000
78,575,424
3,250,000
3,250,000
81,825,424
81,825,424
中國造船股份有限公司
造 船
180,000
180,000
180,000
180,000
臺灣電力股份有限公司
開發電源
32,400,000
25,000,000
*19,850,000
77,250,000
2,750,000
2,750,000
80,000,000
80,000,000
漢翔航空工業股份有限公司
營運週轉
1,000,000
*145,424
1,145,424
500,000
500,000
1,645,424
1,645,424
財政部主管
*14,730,500
14,730,500
14,730,500
14,730,500
中 國輸 出 入 銀 行
融資貸款
*1,250,500
1,250,500
1,250,500
1,250,500
交通銀行
融資貸款
*8,800,000
8,800,000
8,800,000
8,800,000
中 國 農 民銀行
融資貸款
*4,680,000
4,680,000
4,680,000
4,680,000
總計
33,580,000
25,000,000 *14,875,924
*19,850,000
93,305,924
3,250,000
3,250,000
96,555,924
96,555,924
註:1.舉借國內借款─各種基金14,875,924千元,包括漢翔航空工業公司向行政院開發基金舉借145,424千元,中國輸出入銀行向行政院開發基金及中小企業發展基金分別舉借1,160,500千元及90,000千元,交通銀行
向行政院開發基金、中美基金及國防工業發展基金分別舉借 7,500,000千元、500,000千元及 800,000千元,中國農民銀行向行政院開發基金、中美基金及 農業發展基金分別舉借 200,000 千元、 280,000 千元及
4,200,000千元;其他借款19,850,000千元,係臺灣電力公司向核能後端基金舉借之數。
2.本表不含中國輸出入銀行奉准依預算法第五十七條規定, 於八十六年度先行向行政院開發基金及中小企業發展基金分別舉借675,423千元及380,160千元,並補辦本年度預算之數。
136 長 期 債 務 舉 借 與 償 還 綜 計 表(償還長期債款部份)
機關名稱
原借款用途
本 年 度 預 計 借 款
預 計 以 後 年 度 償 還 財 源
國 內 借 款
國 外 借 款
合計
自 有 資 金
外借資金
國家行局
公司債
* 各種基金
應付記帳關稅
* 其他借款
小計
銀行
*沙國基金
小計
營運資金
出售不
適用資產
增資
其他
經 濟 部 主 管
29,050,333
2,155,000
*660,533
700,578
*11,649,000
44,215,444
438,494
438,494
44,653,938
44,653,938
臺灣肥料股份有限公司
擴 充 設 備
71,862
71,862
71,862
71,862
中國造船股份有限公司
造 船
82,100
82,100
82,100
82,100
中國石油股份有限公司
擴 充 設 備
8,465,199
86,196
8,551,395
8,551,395
8,551,395
臺灣電力股份有限公司
開 發 電 源
20,431,172
2,155,000
*660,533
614,382
*11,649,000
35,510,087
438,494
438,494
35,948,581
35,948,581
財政部主管
*12,409,110
12,409,110
12,409,110
12,409,110
中 國輸 出 入 銀 行
融 資 貸 款
*894,110
894,110
894,110
894,110
交通銀行
融 資 貸 款
*7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
中 國 農 民銀行
融 資 貸 款
*4,515,000
4,515,000
4,515,000
4,515,000
交通部主管
*23,689
23,689
23,689
23,689
中華電信股份有限公司
擴 充 設 備
*23,689
23,689
23,689
23,689
總計
29,050,333
2,155,000
*13,069,643
700,578
*11,649,000
56,624,554
438,494
*23,689
462,183
57,086,737
57,086,737
註:1.償還國內借款─各種基金13,069,643千元,包括臺灣電力公司償還中美基金 660,533千元,中國輸出入銀行償還財團法人國際合作發展基金會 67,500 千元、中小企業發展基金 80,808
千元及行政院開發基金745,802千元,交通銀行償還行政院開發基金 7,000,000千元,中國農民銀行償還行政院開發基金40,000千元、中美基金250,000千元、農業發展基金 4,200,000
千元及國防工業發展基金 25,000 千元;其他借款11,649,000千元,係臺灣電力公司償還勞工退休基金 1,000,000千元及核能後端基金10,649,000千元。
2.本年度預算償還債款合計數 57,086,737 千元,較資金運用綜計表所列長期債務減少數 48,640,974千元,增加8,445,763千元,係非現金償還部分。
3.本表不含中國輸出入銀行奉准依預算法第 五十七條規定,於八十六年度先行償還行政院開發基金103,881千元及中小企業發展基金13,332千元,並補辦本年度預算之數。