１３１附 屬 單 位 預 算（營 業 部 分）資 金 運 用 綜 計 表 (依收支科目分列) 單位：新臺幣千元 ──────────────────┬─────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ──────────────────┴─────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　 　 149,301,645 　調整項目　　　　　　　　　　　　　 　 328,624,090 　　提列備抵呆帳及損失　　　　　　　 　 6,469,396 　　提存各項準備　　　　　　　　　　 　 136,404,011 　　折舊及折耗　　　　　　　　　　　 　 136,262,513 　　攤銷 　　　　　　　　　　　　 　 9,881,630 　　沖轉遞延收入　　　　　　　　　　 　 -7,022,804 　　兌換損失﹙利益－﹚　　　　　　　 　 -1,135,776 　　處理資產損失﹙利益－﹚　　　　　 　 -4,446,123 　　債務整理損失﹙利益－﹚　　　　　 　 　　其他　　　　　　　　　　　　　　 　 1,015,032 　　流動資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　 -7,487,682 　　流動負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　 58,951,441 　　遞延所得稅　　　　　　　　　　　 　 -267,548 ─────── ──────── 　　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 　 477,925,735 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 6,886,557 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 8,539,446 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 　 -132,086,529 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 　 457,912,928 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 　 5,180,598 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 10,337,144 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 　 -4,507,221 　增加長期投資　　　　　　　　　　　 　 -553,402,770 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 　 -57,772,919 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 -171,525,786 ─────── 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 -430,438,552 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 -7,108,083 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 　 211,856,003 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 　 68,065,001 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 　 83,555,924 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 -54,168,012 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 　 400,000 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 　 -48,640,974 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 　 -10,910,264 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 　 -120,539,392 ─────── 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 122,510,203 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 　 1,256,079 ──────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 　 171,253,465 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 　 1,948,562,173 ──────── 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 　 2,119,815,638 ─────────────────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。