１３２ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 金 運 用 綜 計 表 (依業別分列) 單位：新臺幣千元 ─────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────── │ │ │ │ │ │ 科 　　　目 │ 總 計 │ 製 造 業 │ 電 業 │ 運 輸 通 信 業 │ 金 融 保 險 業 │ 科 　　　目 │ │ │ │ │ │ ─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　　 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　　 149,301,645 21,682,159 25,853,692 52,421,503 49,344,291 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　 　調整項目　　　　　　　　　　　　　　 328,624,090 14,874,053 60,166,328 110,228,662 143,355,047 　調整項目　　　　　　　　　　　　　 　　提列備抵呆帳及損失　　　　　　　　 6,469,396 2,240 329,229 6,137,927 　　提列備抵呆帳及損失　　　　　　　 　　提存各項準備　　　　　　　　　　　 136,404,011 -78,073 63,975,660 72,506,424 　　提存各項準備　　　　　　　　　　 　　折舊及折耗　　　　　　　　　　　　 136,262,513 29,703,996 63,058,540 41,819,371 1,680,606 　　折舊及折耗　　　　　　　　　　　 　　攤銷 　　　　　　　　　　　　　 9,881,630 3,795,754 885,540 502,958 4,697,378 　　攤銷 　　　　　　　　　　　　 　　沖轉遞延收入　　　　　　　　　　　 -7,022,804 -11,391 -4,587,856 -2,421,459 -2,098 　　沖轉遞延收入　　　　　　　　　　 　　兌換損失﹙利益－﹚　　　　　　　　 -1,135,776 -1,000 -10,409 -5,545 -1,118,822 　　兌換損失﹙利益－﹚　　　　　　　 　　處理資產損失﹙利益－﹚　　　　　　 -4,446,123 -5,309,491 2,106,076 200,428 -1,443,136 　　處理資產損失﹙利益－﹚　　　　　 　　債務整理損失﹙利益－﹚　　　　　　 　　債務整理損失﹙利益－﹚　　　　　 　　其他　　　　　　　　　　　　　　　 1,015,032 229,558 1,193,397 817,567 -1,225,490 　　其他　　　　　　　　　　　　　　 　　流動資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 -7,487,682 826,141 -293,379 -3,161,560 -4,858,884 　　流動資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　　流動負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 58,951,441 -14,283,681 -2,057,515 8,172,013 67,120,624 　　流動負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　　遞延所得稅　　　　　　　　　　　　 -267,548 -128,066 -139,482 　　遞延所得稅　　　　　　　　　　　 　　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 477,925,735 36,556,212 86,020,020 162,650,165 192,699,338 　　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 投資活動之現金流量　　　　　　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　 6,886,557 3,410,620 3,475,937 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　　 8,539,446 19,099 -2,000,000 10,520,347 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　　 -132,086,529 -20,407,511 -111,679,018 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 　減少長期投資　　　　　　　　　　　　 457,912,928 2,063,176 339,398 190,362 455,319,992 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 　減少基金及長期應收款　　　　　　　　 5,180,598 144,912 28,873 6,813 5,000,000 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　　 10,337,144 9,084,500 600,131 248,816 403,697 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　　 -4,507,221 -3,186,300 -627,064 -309,748 -384,109 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 　增加長期投資　　　　　　　　　　　　 -553,402,770 -1,777,532 -12,000 -551,613,238 　增加長期投資　　　　　　　　　　　 　增加基金及長期應收款　　　　　　　　 -57,772,919 -354,000 -30,000 -57,388,919 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　　 -171,525,786 -16,921,038 -102,172,148 -48,412,029 -4,020,571 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　 -430,438,552 -10,927,183 -101,830,810 -67,314,677 -250,365,882 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 理財活動之現金流量　　　　　　　　　　 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　 -7,108,083 -17,529,054 6,165,931 100,000 4,155,040 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　　 211,856,003 163,783,005 48,072,998 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　　 68,065,001 68,065,001 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 　增加長期債務　　　　　　　　　　　　 83,555,924 1,825,424 67,000,000 14,730,500 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　　 -54,168,012 258,566 6,768,240 -61,567,375 372,557 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　　 400,000 400,000 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 　減少長期債務　　　　　　　　　　　　 -48,640,974 -240,158 -35,968,017 -23,689 -12,409,110 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 　減少資本及公積　　　　　　　　　　　 -10,910,264 -10,910,264 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　　 -120,539,392 -7,576,811 -28,200,000 -45,414,461 -39,348,120 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　　 122,510,203 -34,172,297 15,766,154 56,877,480 84,038,866 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　　 1,256,079 8,745 1,247,334 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　　 171,253,465 -8,543,268 -44,636 152,221,713 27,619,656 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 1,948,562,173 83,030,745 2,106,979 1,206,758,180 656,666,269 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 2,119,815,638 74,487,477 2,062,343 1,358,979,893 684,285,925 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。