１３３附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 金 運 用 綜 計 表 (依主管機關別分列) 單位：新臺幣千元 ────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ 科 目 │ 總 計 │ 行政院主管 │ 經濟部主管 │ 財政部主管 │ 交通部主管 │ 勞委會主管 │ 衛生署主管 │ 科 目 │ │ │ │ │ │ │ │ ────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　 149,301,645 42,375,458 47,497,987 6,948,816 52,421,503 57,881 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　 　調整項目　　　　　　　　　　　　　 328,624,090 88,205,442 75,027,360 1,647,456 110,228,662 57,120,571 -3,605,401 　調整項目　　　　　　　　　　　　　 　　提列備抵呆帳及損失　　　　　　　 6,469,396 2,240 2,092,532 329,229 18,463 4,026,932 　　提列備抵呆帳及損失　　　　　　　 　　提存各項準備　　　　　　　　　　 136,404,011 18,800,000 -78,073 4,799,194 63,975,660 58,116,447 -9,209,217 　　提存各項準備　　　　　　　　　　 　　折舊及折耗　　　　　　　　　　　 136,262,513 388,516 92,753,946 996,423 41,819,371 36,721 267,536 　　折舊及折耗　　　　　　　　　　　 　　攤銷 　　　　　　　　　　　 9,881,630 4,520,115 4,681,183 133,268 502,958 5,351 38,755 　　攤銷 　　　　　　　　　　　　 　　沖轉遞延收入　　　　　　　　　　 -7,022,804 -2,098 -4,599,247 -2,421,459 　　沖轉遞延收入　　　　　　　　　　 　　兌換損失﹙利益－﹚　　　　　　　 -1,135,776 -700,000 -11,409 -418,822 -5,545 　　兌換損失﹙利益－﹚　　　　　　　 　　處理資產損失﹙利益－﹚　　　　　 -4,446,123 -9,139 -3,203,445 -1,431,651 200,428 -2,346 30 　　處理資產損失﹙利益－﹚　　　　　 　　債務整理損失﹙利益－﹚　　　　　 　　債務整理損失﹙利益－﹚　　　　　 　　其他　　　　　　　　　　　　　　 1,015,032 -1,289,767 1,422,765 11,028 817,567 4,702 48,737 　　其他　　　　　　　　　　　　　　 　　流動資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　 -7,487,682 10,551,072 528,026 -7,707,360 -3,161,560 -1,229,160 -6,468,700 　　流動資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　　流動負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 58,951,441 55,946,743 -16,340,560 3,312,326 8,172,013 170,393 7,690,526 　　流動負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　　遞延所得稅　　　　　　　　　　　 -267,548 -128,066 -139,482 　　遞延所得稅　　　　　　　　　　　 　　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 477,925,735 130,580,900 122,525,347 8,596,272 162,650,165 57,120,571 -3,547,520 　　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 6,886,557 3,475,937 3,410,620 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 8,539,446 14,287,690 19,099 -3,767,343 -2,000,000 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 -132,086,529 -327,307 -111,351,711 -20,407,511 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 457,912,928 452,609,013 2,402,574 2,710,979 190,362 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 5,180,598 173,785 6,813 5,000,000 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 10,337,144 76,386 9,684,631 327,290 248,816 21 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 -4,507,221 -18,250 -3,813,298 -273,409 -309,748 -10,367 -82,149 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 　增加長期投資　　　　　　　　　　　 -553,402,770 -550,674,565 -1,777,532 -938,673 -12,000 　增加長期投資　　　　　　　　　　　 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 -57,772,919 -354,000 -30,000 -57,388,919 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 -171,525,786 -904,547 -119,080,883 -1,034,495 -48,412,029 -64,192 -2,029,640 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 -430,438,552 -84,951,580 -112,745,624 -110,851,425 -67,314,677 -57,463,457 2,888,211 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 -7,108,083 -11,363,123 4,080,623 100,000 74,417 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 211,856,003 10,017,244 38,055,754 163,783,005 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 68,065,001 68,065,001 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 83,555,924 68,825,424 14,730,500 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 -54,168,012 465,303 7,026,815 -507,076 -61,567,375 406,243 8,078 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 400,000 400,000 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 -48,640,974 -36,208,175 -12,409,110 -23,689 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 -10,910,264 -10,910,264 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 -120,539,392 -36,261,361 -35,736,896 -3,086,759 -45,414,461 -39,915 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 122,510,203 -25,778,814 -18,366,219 109,328,933 56,877,480 480,660 -31,837 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 1,256,079 700,000 547,334 8,745 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 171,253,465 20,550,506 -8,586,496 7,621,114 152,221,713 137,774 -691,146 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 1,948,562,173 509,523,258 84,974,200 122,840,032 1,206,758,180 9,510,571 14,955,932 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 2,119,815,638 530,073,764 76,387,704 130,461,146 1,358,979,893 9,648,345 14,264,786 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。