中國輸出入銀行資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　 　 608,242 　調整項目　　　　　　　　　　　　　 　 66,164 　　提列備抵呆帳及損失　　　　　　　 　 71,000 　　提存各項準備　　　　　　　　　　 　 3,680 　　折舊及折耗　　　　　　　　　　　 　 14,952 　　攤銷 　　　　　　　　　　　　 　 7,837 　　沖轉遞延收入　　　　　　　　　　 　 　　兌換損失﹙利益－﹚　　　　　　　 　 　　處理資產損失﹙利益－﹚　　　　　 　 1,146 　　債務整理損失﹙利益－﹚　　　　　 　 　　其他　　　　　　　　　　　　　　 　 568 　　流動資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　 -62,000 　　流動負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　 28,981 　　遞延所得稅　　　　　　　　　　　 　 ─────── ──────── 　　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 　 674,406 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 　 -15,255,000 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 　 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 33 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 　 -25,677 　增加長期投資　　　　　　　　　　　 　 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 -8,366 ─────── 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 -15,289,010 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 　 2,000,000 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 　 12,095,000 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 　 1,250,500 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 100,800 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 　 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 　 -894,110 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 　 ─────── 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 14,552,190 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 　 ──────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 　 -62,414 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 　 1,237,561 ──────── 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 　 1,175,147 ─────────────────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。