交通銀行資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　 　 3,347,871 　調整項目　　　　　　　　　　　　　 　 -76,542 　　提列備抵呆帳及損失　　　　　　　 　 1,075,417 　　提存各項準備　　　　　　　　　　 　 150 　　折舊及折耗　　　　　　　　　　　 　 214,801 　　攤銷 　　　　　　　　　　　　 　 24,492 　　沖轉遞延收入　　　　　　　　　　 　 　　兌換損失﹙利益－﹚　　　　　　　 　 -170,044 　　處理資產損失﹙利益－﹚　　　　　 　 -1,402,766 　　債務整理損失﹙利益－﹚　　　　　 　 　　其他　　　　　　　　　　　　　　 　 -3,975 　　流動資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　 52,841 　　流動負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　 270,084 　　遞延所得稅　　　　　　　　　　　 　 -137,542 ─────── ──────── 　　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 　 3,271,329 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 -235,743 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 -135,510 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 　 -58,596,419 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 　 2,710,979 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 　 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 　 321,600 　增加長期投資　　　　　　　　　　　 　 -766,813 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 -281,671 ─────── 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 -56,983,577 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 4,080,623 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 　 18,820,790 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 　 36,468,230 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 　 8,800,000 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 -713,271 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 　 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 　 -7,000,000 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 　 -1,530,000 ─────── 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 58,926,372 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 　 298,556 ──────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 　 5,512,680 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 　 43,088,505 ──────── 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 　 48,601,185 ─────────────────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。