臺灣糖業股份有限公司資金運用審定表 單位:新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量             本期純益﹙損失-﹚           2,500,000  調整項目                -4,037,328   提列備抵呆帳及損失            提存各項準備               折舊及折耗              1,487,504   攤銷                12,778   沖轉遞延收入               兌換損失﹙利益-﹚            處理資產損失﹙利益-﹚        -4,051,441   債務整理損失﹙利益-﹚          其他                 21,224   流動資產淨減﹙淨增-﹚        -2,537,709   流動負債淨增﹙淨減-﹚        1,030,316   遞延所得稅              ─────── ────────    營業活動之淨現金流入﹙流出-﹚   -1,537,328 投資活動之現金流量             存放央行淨減﹙淨增-﹚          短期投資淨減﹙淨增-﹚         20,099  買匯貼現及放款淨減﹙淨增-﹚       減少長期投資              331,028  減少基金及長期應收款          10,874  減少固定資產及遞耗資產         4,290,964  無形資產及其他資產淨減﹙淨增-﹚    111,588  增加長期投資              -428,980  增加基金及長期應收款           增加固定資產及遞耗資產         -2,618,295 ───────   投資活動之淨現金流入﹙流出-﹚    1,717,278 理財活動之現金流量             短期債務淨增﹙淨減-﹚         -1,109,065  存匯款及金融債券淨增﹙淨減-﹚      央行及同業融資淨增﹙淨減-﹚       增加長期債務               其他負債淨增﹙淨減-﹚          增加資本、公積及填補虧損         減少長期債務               減少資本及公積              發放現金股利              ───────   理財活動之淨現金流入﹙流出-﹚    -1,109,065 匯率影響數                ──────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減-﹚      -929,115 期初現金及約當現金            33,492,672 ──────── 期末現金及約當現金            32,563,557 ─────────────────────────────────────────────────────────── 註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。