中國石油股份有限公司資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　 　 17,158,882 　調整項目　　　　　　　　　　　　　 　 26,078,366 　　提列備抵呆帳及損失　　　　　　　 　 1,000 　　提存各項準備　　　　　　　　　　 　 　　折舊及折耗　　　　　　　　　　　 　 25,946,068 　　攤銷 　　　　　　　　　　　　 　 3,586,604 　　沖轉遞延收入　　　　　　　　　　 　 -9,391 　　兌換損失﹙利益－﹚　　　　　　　 　 　　處理資產損失﹙利益－﹚　　　　　 　 -94,499 　　債務整理損失﹙利益－﹚　　　　　 　 　　其他　　　　　　　　　　　　　　 　 -352,884 　　流動資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　 39,261 　　流動負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　 -3,037,793 　　遞延所得稅　　　　　　　　　　　 　 ─────── ──────── 　　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 　 43,237,248 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 　 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 　 1,623,165 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 　 4,650 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 200,871 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 　 -2,238,608 　增加長期投資　　　　　　　　　　　 　 -1,263,722 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 　 -354,000 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 -12,638,831 ─────── 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 -14,666,475 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 -21,748,065 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 　 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 　 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 　 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 247,573 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 　 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 　 -86,196 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 　 -7,104,514 ─────── 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 -28,691,202 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 　 ──────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 　 -120,429 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 　 15,680,929 ──────── 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 　 15,560,500 ─────────────────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。