臺灣機械股份有限公司 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣百萬元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 2,212.67 3,059.59 -846.92 27.68 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 2,819.73 3,819.24 -999.51 26.17 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) -607.06 -759.65 152.59 20.09 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 5,117.33 4,202.70 914.63 21.76 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 8.77 22.45 -13.68 60.94 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 20.37 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 173.88 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 1,916.97 2,333.73 -416.76 17.86 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 3,453.33 3,575.44 -122.11 3.42 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 4,813.16 4,790.73 22.43 0.47 │ │ │ │ 業 主 權 益 1,300.23 1,907.29 -607.06 31.83 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘