臺灣機械股份有限公司資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　 　 -607,057 　調整項目　　　　　　　　　　　　　 　 853,051 　　提列備抵呆帳及損失　　　　　　　 　 　　提存各項準備　　　　　　　　　　 　 2,186 　　折舊及折耗　　　　　　　　　　　 　 139,270 　　攤銷 　　　　　　　　　　　　 　 17 　　沖轉遞延收入　　　　　　　　　　 　 　　兌換損失﹙利益－﹚　　　　　　　 　 　　處理資產損失﹙利益－﹚　　　　　 　 554 　　債務整理損失﹙利益－﹚　　　　　 　 　　其他　　　　　　　　　　　　　　 　 65,057 　　流動資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　 662,789 　　流動負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　 -16,822 　　遞延所得稅　　　　　　　　　　　 　 ─────── ──────── 　　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 　 245,994 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 　 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 　 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 　 1,810 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 　 -6,655 　增加長期投資　　　　　　　　　　　 　 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 -8,768 ─────── 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 -13,613 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 -207,013 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 　 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 　 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 　 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 -4,994 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 　 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 　 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 　 ─────── 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 -212,007 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 　 ──────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 　 20,374 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 　 126,632 ──────── 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 　 147,006 ─────────────────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。