中國造船股份有限公司資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量　　　　　　　　　 　本期純益﹙損失－﹚　　　　　　　　 　 58,837 　調整項目　　　　　　　　　　　　　 　 701,841 　　提列備抵呆帳及損失　　　　　　　 　 1,240 　　提存各項準備　　　　　　　　　　 　 -80,259 　　折舊及折耗　　　　　　　　　　　 　 509,482 　　攤銷 　　　　　　　　　　　　 　 169,226 　　沖轉遞延收入　　　　　　　　　　 　 　　兌換損失﹙利益－﹚　　　　　　　 　 1,000 　　處理資產損失﹙利益－﹚　　　　　 　 9,295 　　債務整理損失﹙利益－﹚　　　　　 　 　　其他　　　　　　　　　　　　　　 　 13,550 　　流動資產淨減﹙淨增－﹚　　　　　 　 -2,153,206 　　流動負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　 　 2,231,513 　　遞延所得稅　　　　　　　　　　　 　 ─────── ──────── 　　　營業活動之淨現金流入﹙流出－﹚ 　 760,678 投資活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　存放央行淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 　短期投資淨減﹙淨增－﹚　　　　　　 　 　買匯貼現及放款淨減﹙淨增－﹚　　　 　 　減少長期投資　　　　　　　　　　　 　 　減少基金及長期應收款　　　　　　　 　 125,072 　減少固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 　無形資產及其他資產淨減﹙淨增－﹚　 　 -801,908 　增加長期投資　　　　　　　　　　　 　 　增加基金及長期應收款　　　　　　　 　 　增加固定資產及遞耗資產　　　　　　 　 -438,101 ─────── 　　投資活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 -1,114,937 理財活動之現金流量　　　　　　　　　 　 　短期債務淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 5,152,739 　存匯款及金融債券淨增﹙淨減－﹚　　 　 　央行及同業融資淨增﹙淨減－﹚　　　 　 　增加長期債務　　　　　　　　　　　 　 180,000 　其他負債淨增﹙淨減－﹚　　　　　　 　 2,096 　增加資本、公積及填補虧損　　　　　 　 　減少長期債務　　　　　　　　　　　 　 -82,100 　減少資本及公積　　　　　　　　　　 　 　發放現金股利　　　　　　　　　　　 　 ─────── 　　理財活動之淨現金流入﹙流出－﹚　 　 5,252,735 匯率影響數　　　　　　　　　　　　　 　 ──────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減－﹚　　　 　 4,898,476 期初現金及約當現金　　　　　　　　　 　 8,794,147 ──────── 期末現金及約當現金　　　　　　　　　 　 13,692,623 ─────────────────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。