中華電信股份有限公司資金運用審定表 單位:新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────────────────── 營業活動之現金流量             本期純益﹙損失-﹚           41,826,524  調整項目                38,516,442   提列備抵呆帳及損失          285,177   提存各項準備               折舊及折耗              39,240,058   攤銷               123,878   沖轉遞延收入             -2,421,459   兌換損失﹙利益-﹚          -16,545   處理資產損失﹙利益-﹚        327,011   債務整理損失﹙利益-﹚          其他                 817,567   流動資產淨減﹙淨增-﹚        -875,204   流動負債淨增﹙淨減-﹚        1,035,959   遞延所得稅              ─────── ────────    營業活動之淨現金流入﹙流出-﹚   80,342,966 投資活動之現金流量             存放央行淨減﹙淨增-﹚          短期投資淨減﹙淨增-﹚          買匯貼現及放款淨減﹙淨增-﹚       減少長期投資               減少基金及長期應收款           減少固定資產及遞耗資產         24,685  無形資產及其他資產淨減﹙淨增-﹚    -159,620  增加長期投資               增加基金及長期應收款           增加固定資產及遞耗資產         -44,083,260 ───────   投資活動之淨現金流入﹙流出-﹚    -44,218,195 理財活動之現金流量             短期債務淨增﹙淨減-﹚          存匯款及金融債券淨增﹙淨減-﹚      央行及同業融資淨增﹙淨減-﹚       增加長期債務               其他負債淨增﹙淨減-﹚         884,550  增加資本、公積及填補虧損         減少長期債務              -23,689  減少資本及公積              發放現金股利              -36,894,024 ───────   理財活動之淨現金流入﹙流出-﹚    -36,033,163 匯率影響數                16,545 ──────── 現金及約當現金之淨增﹙淨減-﹚      108,153 期初現金及約當現金            1,596,844 ──────── 期末現金及約當現金            1,704,997 ─────────────────────────────────────────────────────────── 註:本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。