１５２ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十七年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬─────────┬─────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────────────── │ │行 政 院 主 管│ 經 濟 部 主 管 │ │ │行 政 院 主 管│ 經 濟 部 主 管 科 目 │ 總 計 ├─────────┼─────────┬─────────┤ 科 目 │ 總 計 ├─────────┼─────────┬────────── │ │ 中 央 銀 行 │ 臺灣糖業公司 │ 臺鹽實業公司 │ │ │ 中 央 銀 行 │ 臺灣糖業公司 │ 臺鹽實業公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　 9,974,282,247 3,139,668,914 219,332,189 35,181,373 　　　負　債　　　　　　　 8,339,255,199 2,971,702,441 101,703,657 1,868,861 流動資產　　　　　　　　　 4,192,339,929 861,972,158 63,955,919 9,590,910 流動負債　　　　　　　　　 3,543,807,864 2,809,928,202 28,603,863 916,891 　現金　　　　　　　　　　 227,230,632 22,725,366 32,563,557 8,605,988 　短期債務　　　　　　　　 127,752,882 10,737,958 　存放銀行同業　　　　　　 1,582,682,530 490,154,037 　央行存款　　　　　　　　 2,009,046 　存放央行　　　　　　　　 1,042,041,054 　銀行同業存款　　　　　　 2,050,745,266 2,000,908,514 　短期投資　　　　　　　　 524,403,167 140,892,345 3,966 80,000 　國際金融機構存款　　　　 389,850 389,850 　應收款項　　　　　　　　 337,110,042 50,283,902 2,613,054 172,466 　應付款項　　　　　　　　 506,478,757 70,989,526 6,342,136 907,737 　期收款項　　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　 　黃金與白銀　　　　　　　 153,126,059 153,126,059 　發行券幣　　　　　　　　 737,554,883 737,554,883 　存貨　　　　　　　　　　 101,435,522 1,211,400 26,949,807 566,664 　預收款項　　　　　　　　 118,877,180 85,429 11,523,769 9,154 　預付款項　　　　　　　　 215,404,953 164,049 1,739,177 151,270 存款、匯款及金融債券　　　 2,981,160,726 126,579,566 　短期墊款　　　　　　　　 8,905,970 3,415,000 86,358 14,522 　支票存款　　　　　　　　 146,441,296 122,822,566 買匯貼現及放款　　　　　　 1,510,284,697 442,359,392 　活期存款　　　　　　　　 44,079,714 　買匯及貼現　　　　　　　 6,825,923 　定期存款　　　　　　　　 258,819,450 　短期放款及透支　　　　　 146,630,451 　儲蓄存款　　　　　　　　 2,472,604,631 3,757,000 　短期擔保放款及透支　　　 72,347,182 　匯款　　　　　　　　　　 2,365,635 　中期放款　　　　　　　　 109,582,279 　金融債券　　　　　　　　 56,850,000 　中期擔保放款　　　　　　 216,346,343 央行及同業融資　　　　　　 389,467,563 　長期放款　　　　　　　　 36,723,119 　央行融資　　　　　　　　 322,558,556 　長期擔保放款　　　　　　 479,470,008 　同業融資　　　　　　　　 66,909,007 　銀行業融通　　　　　　　 442,359,392 442,359,392 長期負債　　　　　　　　　 725,623,601 418,219 72,257,850 548,901 基金長期投資及應收款　　　 2,116,507,697 1,816,040,982 2,730,790 333,876 　長期債務　　　　　　　　 725,623,601 418,219 72,257,850 548,901 　基金　　　　　　　　　　 260,559,361 其他負債　　　　　　　　　 699,195,445 34,776,454 841,944 403,069 　長期投資　　　　　　　　 1,849,317,905 1,816,040,982 2,696,616 172,136 　營業及負債準備　　　　　 565,550,617 30,249,025 　長期應收款　　　　　　　 6,630,431 34,174 161,740 　什項負債　　　　　　　　 86,837,673 4,441,443 841,944 403,069 固定資產　　　　　　　　　 2,049,033,985 13,925,259 145,736,585 24,679,797 　遞延收入　　　　　　　　 46,755,452 85,986 　土地　　　　　　　　　　 768,455,848 9,821,510 127,606,917 23,311,668 　受託買賣貸項　　　　　　 50,000 　土地改良物　　　　　　　 12,557,718 13,169 547,701 319,487 　待整理負債　　　　　　　 1,703 　房屋及建築　　　　　　　 119,041,007 2,193,205 4,440,858 292,642 　　　業主權益　　　　　　 1,635,027,048 167,966,473 117,628,532 33,312,512 　機械及設備　　　　　　　 734,213,773 1,263,410 9,706,029 695,456 資本　　　　　　　　　　　 758,019,783 55,000,000 49,424,364 23,067,259 　交通及運輸設備　　　　　 190,866,033 41,194 1,617,532 24,000 　資本　　　　　　　　　　 758,019,783 55,000,000 49,424,364 23,067,259 　什項設備　　　　　　　　 5,434,885 592,771 784,634 7,440 　預收資本　　　　　　　　 　租賃權益改良　　　　　　 201,620 40,141 資本公積　　　　　　　　　 591,445,870 12,034,279 65,573,083 10,124,881 　未完工程及訂購機件　　　 207,117,271 986,173 29,104 　資本公積　　　　　　　　 591,445,870 12,034,279 65,573,083 10,124,881 　核能燃料　　　　　　　　 11,139,230 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 285,576,318 100,932,194 2,631,085 120,372 　租賃資產　　　　　　　　 6,600 6,600 　已指撥保留盈餘　　　　　 290,036,193 100,932,143 2,631,085 120,372 遞耗資產　　　　　　　　　 13,122,628 　未指撥保留盈餘　　　　　 657,457 51 　天然資源　　　　　　　　 13,122,628 　累積虧損　　　　　　　　 5,117,332 無形資產　　　　　　　　　 8,515,411 17,696 2,925 權益調整　　　　　　　　　 -14,923 　無形資產　　　　　　　　 8,515,411 17,696 2,925 　未實現長期投資損失　　　 其他資產　　　　　　　　　 84,477,900 5,353,427 6,908,895 573,865 　累積換算調整數　　　　　 -14,923 　非營業資產　　　　　　　 4,146,757 626,107 1,581 　兌換差價準備　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　 28,422,781 726,868 272,741 392,738 　未認列退休金成本　　　　 　遞延費用　　　　　　　　 51,767,195 4,626,559 6,010,047 176,971 　　　　之淨損失 　　　 　受託買賣借項　　　　　　 50,776 　　 　待整理資產　　　　　　　 90,391 2,575 　　合　　　計　　　　　　 9,974,282,247 3,139,668,914 219,332,189 35,181,373 合　　　計　　　　　　 9,974,282,247 3,139,668,914 219,332,189 35,181,373 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 　　 １５２ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十七年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 經 濟 部 主 管 │ │ 經 濟 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 臺灣肥料公司 │ 臺灣機械公司 │ 中國造船公司 │ 中國石油公司 │ │ 臺灣肥料公司 │ 臺灣機械公司 │ 中國造船公司 │ 中國石油公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　　　 60,931,961 8,832,261 39,349,655 489,480,046 　　　負　債　　　　　　　　　 31,598,534 7,532,031 28,253,925 223,967,112 流動資產　　　　　　　　　　　 10,334,423 4,584,741 25,467,028 65,523,066 流動負債　　　　　　　　　　　 2,844,216 2,667,772 24,082,202 72,528,813 　現金　　　　　　　　　　　　 1,357,772 147,006 12,264,261 15,560,500 　短期債務　　　　　　　　　　 622,544 1,624,544 17,082,202 27,684,569 　存放銀行同業　　　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　　　 　短期投資　　　　　　　　　　 7,413 1,428,362 2,571 　國際金融機構存款　　　　　　 　應收款項　　　　　　　　　　 4,384,641 3,463,967 6,349,071 13,689,158 　應付款項　　　　　　　　　　 1,436,475 1,009,062 3,090,505 39,228,441 　期收款項　　　　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　　　 　黃金與白銀　　　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　　　 3,512,536 923,130 4,838,591 30,566,167 　預收款項　　　　　　　　　　 785,197 34,166 3,909,495 5,615,803 　預付款項　　　　　　　　　　 186,675 48,220 561,011 5,608,530 存款、匯款及金融債券　　　　　 　短期墊款　　　　　　　　　　 885,386 2,418 25,732 96,140 　支票存款　　　　　　　　　　 買匯貼現及放款　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　　　 　短期擔保放款及透支　　　　　 　匯款　　　　　　　　　　　　 　中期放款　　　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　　　 央行及同業融資　　　　　　　　 　長期放款　　　　　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　　　 　銀行業融通　　　　　　　　　 長期負債　　　　　　　　　　　 28,638,624 4,813,157 3,848,487 143,151,269 基金長期投資及應收款　　　　　 3,198,393 1,098 55,905 10,615,410 　長期債務　　　　　　　　　　 28,638,624 4,813,157 3,848,487 143,151,269 　基金　　　　　　　　　　　　 2,800,000 其他負債　　　　　　　　　　　 115,694 51,102 323,236 8,287,030 　長期投資　　　　　　　　　　 3,184,476 7,704,104 　營業及負債準備　　　　　　　 523 228,087 83,186 　長期應收款　　　　　　　　　 13,917 1,098 55,905 111,306 　什項負債　　　　　　　　　　 61,694 50,579 81,441 7,972,068 固定資產　　　　　　　　　　　 42,221,297 3,453,331 12,406,522 379,944,296 　遞延收入　　　　　　　　　　 54,000 13,708 231,776 　土地　　　　　　　　　　　　 36,444,337 1,936,141 5,414,872 219,903,635 　受託買賣貸項　　　　　　　　 　土地改良物　　　　　　　　　 35,283 1,668 295,618 5,138,925 　待整理負債　　　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　　　 1,085,761 638,220 3,759,111 14,893,142 　　　業主權益　　　　　　　　 29,333,427 1,300,230 11,095,730 265,512,934 　機械及設備　　　　　　　　　 3,765,745 860,553 2,581,607 110,127,423 資本　　　　　　　　　　　　　 7,000,000 6,417,562 11,095,730 110,000,000 　交通及運輸設備　　　　　　　 178,775 10,771 107,541 9,479,002 　資本　　　　　　　　　　　　 7,000,000 6,417,562 11,095,730 110,000,000 　什項設備　　　　　　　　　　 20,640 5,978 36,215 874,201 　預收資本　　　　　　　　　　 　租賃權益改良　　　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　　　 21,102,305 112,625,562 　未完工程及訂購機件　　　　　 690,756 211,558 19,527,968 　資本公積　　　　　　　　　　 21,102,305 112,625,562 　核能燃料　　　　　　　　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　　 1,231,122 -5,117,332 42,887,372 　租賃資產　　　　　　　　　　 　已指撥保留盈餘　　　　　　　 1,231,122 42,879,666 遞耗資產　　　　　　　　　　　 13,122,628 　未指撥保留盈餘　　　　　　　 7,706 　天然資源　　　　　　　　　　 13,122,628 　累積虧損　　　　　　　　　　 5,117,332 無形資產　　　　　　　　　　　 10,258 67 152,174 權益調整　　　　　　　　　　　 　無形資產　　　　　　　　　　 10,258 67 152,174 　未實現長期投資損失　　　　　 其他資產　　　　　　　　　　　 5,167,590 793,024 1,420,200 20,122,472 　累積換算調整數　　　　　　　 　非營業資產　　　　　　　　　 31,681 177,728 497,253 　兌換差價準備　　　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　　　 140,372 246,742 291,319 1,027,089 　未認列退休金成本　　　　　　 　遞延費用　　　　　　　　　　 4,995,537 368,554 1,128,881 18,598,130 　　　　之淨損失 　　　　　 　受託買賣借項　　　　　　　　 　　 　待整理資產　　　　　　　　　 　　合　　　計　　　　　　　　 60,931,961 8,832,261 39,349,655 489,480,046 合　　　計　　　　　　　　 60,931,961 8,832,261 39,349,655 489,480,046 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 　　 １５２ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十七年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────┬──────────────────── │ 經 濟 部 主 管 │ 財 政 部 主 管 │ │ 經 濟 部 主 管 │ 財 政 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┼─────────┬────────── │ 臺灣電力公司 │ 漢翔航空工業公司 │ 中國輸出入銀行 │ 交 通 銀 行 │ │ 臺灣電力公司 │ 漢翔航空工業公司 │ 中國輸出入銀行 │ 交 通 銀 行 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　 1,037,115,862 39,395,677 106,789,566 543,323,753 　　　負　債　　　　　　　 548,271,621 28,420,460 93,631,725 514,547,250 流動資產　　　　　　　　　 40,269,455 32,673,939 2,186,877 75,429,959 流動負債　　　　　　　　　　　119,696,332 26,290,772 5,569,941 58,278,135 　現金　　　　　　　　　　 2,062,343 2,310,502 116,176 10,973,778 　短期債務　　　　　　　　　　 64,933,961 382,350 4,500,000 　存放銀行同業　　　　　　 723,771 13,467,407 　央行存款　　　　　　　　　　 900,000 　存放央行　　　　　　　　 200 9,400,000 　銀行同業存款　　　　　　　　 5,000,000 25,016,619 　短期投資　　　　　　　　 1,000 335,000 25,500,000 　國際金融機構存款　　　　　　 　應收款項　　　　　　　　 23,613,516 1,122,341 967,230 15,225,724 　應付款項　　　　　　　　　　 54,498,586 168,484 562,441 27,711,516 　期收款項　　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　　　 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 14,256,673 15,748,316 　預收款項　　　　　　　　　　 263,785 25,739,938 7,500 150,000 　預付款項　　　　　　　　 200,041 13,490,780 32,000 802,050 存款、匯款及金融債券　　　　　 2,000,000 231,927,000 　短期墊款　　　　　　　　 136,882 1,000 12,500 61,000 　支票存款　　　　　　　　　　 6,796,000 買匯貼現及放款　　　　　　 104,040,310 440,229,229 　活期存款　　　　　　　　　　 15,362,000 　買匯及貼現　　　　　　　 3,726,295 　定期存款　　　　　　　　　　 102,349,000 　短期放款及透支　　　　　 2,029,500 53,510,824 　儲蓄存款　　　　　　　　　　 53,500,000 　短期擔保放款及透支　　　 94,050 17,209,653 　匯款　　　　　　　　　　　　 70,000 　中期放款　　　　　　　　 10,524,690 44,934,560 　金融債券　　　　　　　　　　 2,000,000 53,850,000 　中期擔保放款　　　　　　 13,847,970 124,993,437 央行及同業融資　　　　　　　　 80,205,000 187,800,815 　長期放款　　　　　　　　 272,250 24,170,787 　央行融資　　　　　　　　　　 71,755,000 141,677,540 　長期擔保放款　　　　　　 77,271,850 171,683,673 　同業融資　　　　　　　　　　 8,450,000 46,123,275 　銀行業融通　　　　　　　 長期負債　　　　　　　　　　　388,040,105 1,645,424 5,574,191 33,747,565 基金長期投資及應收款　　　 5,772,235 704 7,000 11,958,161 　長期債務　　　　　　　　　　388,040,105 1,645,424 5,574,191 33,747,565 　基金　　　　　　　　　　 2,015,401 其他負債　　　　　　　　　　　 40,535,184 484,264 282,593 2,793,735 　長期投資　　　　　　　　 513,744 704 7,000 11,958,161 　營業及負債準備　　　　　　　 470,364 280,693 257,743 　長期應收款　　　　　　　 3,243,090 　什項負債　　　　　　　　　　 1,914,395 13,900 1,900 2,522,848 固定資產　　　　　　　　　 977,380,633 6,465,462 500,781 7,205,854 　遞延收入　　　　　　　　　　 38,620,789 13,144 　土地　　　　　　　　　　 194,522,545 211,769 4,363,470 　受託買賣貸項　　　　　　　　 　土地改良物　　　　　　　 5,140,890 114,931 519 　待整理負債　　　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　 26,291,843 2,511,390 268,276 2,379,931 　　　業主權益　　　　　　　　488,844,241 10,975,217 13,157,841 28,776,503 　機械及設備　　　　　　　 590,333,959 3,715,998 15,120 265,995 資本　　　　　　　　　　　　　300,000,000 9,055,914 10,000,000 15,300,000 　交通及運輸設備　　　　　 2,804,027 34,981 4,782 78,501 　資本　　　　　　　　　　　　300,000,000 9,055,914 10,000,000 15,300,000 　什項設備　　　　　　　　 803,564 88,162 834 67,119 　預收資本　　　　　　　　　　 　租賃權益改良　　　　　　 50,319 資本公積　　　　　　　　　　　127,807,259 630,791 81,402 1,461,707 　未完工程及訂購機件　　　 146,344,575 　資本公積　　　　　　　　　　127,807,259 630,791 81,402 1,461,707 　核能燃料　　　　　　　　 11,139,230 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　　　 61,036,982 1,288,512 2,979,307 12,124,121 　租賃資產　　　　　　　　 　已指撥保留盈餘　　　　　　　 60,826,814 1,153,512 2,979,307 12,030,241 遞耗資產　　　　　　　　　 　未指撥保留盈餘　　　　　　　 210,168 135,000 93,880 　天然資源　　　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　　　　 無形資產　　　　　　　　　 7,569,622 210,161 11,658 54,957 權益調整　　　　　　　　　　　 97,132 -109,325 　無形資產　　　　　　　　 7,569,622 210,161 11,658 54,957 　未實現長期投資損失　　　　　 其他資產　　　　　　　　　 6,123,917 45,411 42,940 8,445,593 　累積換算調整數　　　　　　　 97,132 -109,325 　非營業資產　　　　　　　 2,812,134 　兌換差價準備　　　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　 392,941 39,411 42,340 7,498,341 　未認列退休金成本　　　　　　 　遞延費用　　　　　　　　 2,876,684 6,000 600 926,522 　　　　之淨損失 　　　　　 　受託買賣借項　　　　　　 　　 　待整理資產　　　　　　　 42,158 20,730 　　合　　　計　　　　　　 1,037,115,862 39,395,677 106,789,566 543,323,753 合　　　計　　　　　　 1,037,115,862 39,395,677 106,789,566 543,323,753 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 　　 １５２ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十七年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 財 政 部 主 管 │ │ 財 政 部 主 管 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 科 目 ├─────────┬─────────┬─────────┬────────── │ 中國農民銀行 │ 中 央 信 託 局 │ 中央再保險公司 │ 中央存款保險公司 │ │ 中國農民銀行 │ 中 央 信 託 局 │ 中央再保險公司 │ 中央存款保險公司 ─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────── 　　　資　產　　　　　　　　 463,235,404 227,224,917 8,668,534 15,755,101 　　　負　債　　　　　　　 440,474,004 206,618,848 6,408,121 7,002,574 流動資產　　　　　　　　　　 101,690,855 65,309,617 7,242,266 15,109,815 流動負債　　　　　　　　　 37,770,476 13,289,622 876,555 3,997,619 　現金　　　　　　　　　　　 10,285,000 2,077,547 3,627,741 1,000,675 　短期債務　　　　　　　　 　存放銀行同業　　　　　　　 7,463,932 16,315,051 　央行存款　　　　　　　　 1,100,000 9,046 　存放央行　　　　　　　　　 21,688,572 5,847,298 7,601,889 　銀行同業存款　　　　　　 17,428,241 191,892 　短期投資　　　　　　　　　 51,080,137 18,224,171 2,530,000 3,018,522 　國際金融機構存款　　　　 　應收款項　　　　　　　　　 10,122,214 22,529,278 927,298 350,175 　應付款項　　　　　　　　 19,164,735 13,020,641 874,989 3,997,619 　期收款項　　　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　 　黃金與白銀　　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　　 23,777 　預收款項　　　　　　　　 77,500 68,043 1,566 　預付款項　　　　　　　　　 970,000 181,627 157,227 25,012 存款、匯款及金融債券　　　 332,971,000 93,269,823 　短期墊款　　　　　　　　　 81,000 110,868 3,113,542 　支票存款　　　　　　　　 14,350,000 2,472,730 買匯貼現及放款　　　　　　　 347,122,074 141,376,640 　活期存款　　　　　　　　 24,910,000 3,807,714 　買匯及貼現　　　　　　　　 2,554,297 545,331 　定期存款　　　　　　　　 125,200,000 31,270,450 　短期放款及透支　　　　　　 71,853,131 19,236,996 　儲蓄存款　　　　　　　　 167,241,000 55,575,199 　短期擔保放款及透支　　　　 31,698,769 10,389,429 　匯款　　　　　　　　　　 270,000 143,730 　中期放款　　　　　　　　　 39,369,819 14,753,210 　金融債券　　　　　　　　 1,000,000 　中期擔保放款　　　　　　　 71,102,836 6,402,100 央行及同業融資　　　　　　 57,000,000 60,461,748 1,000,000 　長期放款　　　　　　　　　 9,378,620 2,901,462 　央行融資　　　　　　　　 56,500,000 51,626,016 1,000,000 　長期擔保放款　　　　　　　 121,164,602 87,148,112 　同業融資　　　　　　　　 500,000 8,835,732 　銀行業融通　　　　　　　　 長期負債　　　　　　　　　 10,829,863 469,800 182,304 90,334 基金長期投資及應收款　　　　 612,920 3,123,332 610,130 　長期債務　　　　　　　　 10,829,863 469,800 182,304 90,334 　基金　　　　　　　　　　　 3,600 其他負債　　　　　　　　　 1,902,665 39,127,855 5,349,262 1,914,621 　長期投資　　　　　　　　　 612,920 3,119,732 610,130 　營業及負債準備　　　　　 22,665 32,945,352 5,194,197 1,912,477 　長期應收款　　　　　　　　 　什項負債　　　　　　　　 1,830,000 6,182,503 155,065 2,144 固定資產　　　　　　　　　　 6,831,035 9,731,181 455,465 524,536 　遞延收入　　　　　　　　 　土地　　　　　　　　　　　 3,334,608 7,123,738 400,051 112,201 　受託買賣貸項　　　　　　 50,000 　土地改良物　　　　　　　　 20,883 　待整理負債　　　　　　　 　房屋及建築　　　　　　　　 2,616,497 1,957,985 36,787 369,340 　　　業主權益　　　　　　 22,761,400 20,606,069 2,260,413 8,752,527 　機械及設備　　　　　　　　 539,817 405,956 12,073 24,927 資本　　　　　　　　　　　 9,000,000 8,000,000 2,000,000 7,900,000 　交通及運輸設備　　　　　　 143,442 67,355 2,301 10,394 　資本　　　　　　　　　　 9,000,000 8,000,000 2,000,000 7,900,000 　什項設備　　　　　　　　　 177,563 91,753 4,253 7,674 　預收資本　　　　　　　　 　租賃權益改良　　　　　　　 19,108 63,511 資本公積　　　　　　　　　 7,737,689 8,457,135 147,148 40,987 　未完工程及訂購機件　　　　 　資本公積　　　　　　　　 7,737,689 8,457,135 147,148 40,987 　核能燃料　　　　　　　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 6,027,916 4,147,459 113,265 811,540 　租賃資產　　　　　　　　　 　已指撥保留盈餘　　　　　 6,026,219 4,147,459 108,543 799,620 遞耗資產　　　　　　　　　　 　未指撥保留盈餘　　　　　 1,697 4,722 11,920 　天然資源　　　　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　　 無形資產　　　　　　　　　　 34,240 132,583 5,285 32,655 權益調整　　　　　　　　　 -4,205 1,475 　無形資產　　　　　　　　　 34,240 132,583 5,285 32,655 　未實現長期投資損失　　　 其他資產　　　　　　　　　　 6,944,280 7,551,564 355,388 88,095 　累積換算調整數　　　　　 -4,205 1,475 　非營業資產　　　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　　 6,298,341 7,269,139 333,399 653 　未認列退休金成本　　　　 　遞延費用　　　　　　　　　 571,060 281,649 21,989 87,442 　　　　之淨損失 　　　 　受託買賣借項　　　　　　　 50,000 776 　　 　待整理資產　　　　　　　　 24,879 　　合　　　計　　　　　　　 463,235,404 227,224,917 8,668,534 15,755,101 合　　　計　　　　　　 463,235,404 227,224,917 8,668,534 15,755,101 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 　　 １５２ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十七年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬──────────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────┬───────────── │ 交 通 部 主 管 │ 行政院勞工委員會主管 │ │ 交 通 部 主 管 │ 行政院勞工委員會主管 科 目 ├─────────────┬────────────┼────────────┤ 科 目 ├─────────────┬────────────┼───────────── │ 交 通 部 郵 政 總 局 │ 中 華 電 信 公 司 │ 勞 工 保 險 局 │ │ 交 通 部 郵 政 總 局 │ 中 華 電 信 公 司 │ 勞 工 保 險 局 ─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────── 　　　資　產　　　　　　　 2,649,649,088 398,796,413 291,289,830 　　　負　債　　　　　　　 2,573,504,195 72,747,075 289,657,524 流動資產　　　　　　　　　 2,549,589,020 35,098,717 38,468,649 流動負債　　　　　　　　　 155,854,219 34,693,854 5,396,184 　現金　　　　　　　　　　 84,561,012 1,704,997 9,648,345 　短期債務　　　　　　　　 100,000 84,754 　存放銀行同業　　　　　　 1,054,558,332 　央行存款　　　　　　　　 　存放央行　　　　　　　　 997,503,095 　銀行同業存款　　　　　　 2,200,000 　短期投資　　　　　　　　 272,672,960 　國際金融機構存款　　　　 　應收款項　　　　　　　　 68,485,021 28,061,533 28,619,654 　應付款項　　　　　　　　 85,039,141 34,448,041 3,466,500 　期收款項　　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　 　黃金與白銀　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　 　存貨　　　　　　　　　　 57,662 2,386,720 　預收款項　　　　　　　　 68,515,078 245,813 1,844,930 　預付款項　　　　　　　　 71,622,506 2,500,000 200,650 存款、匯款及金融債券　　　 2,194,413,337 　短期墊款　　　　　　　　 128,432 445,467 　支票存款　　　　　　　　 買匯貼現及放款　　　　　　 35,157,052 　活期存款　　　　　　　　 　買匯及貼現　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　 　短期放款及透支　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　 2,192,531,432 　短期擔保放款及透支　　　 12,955,281 　匯款　　　　　　　　　　 1,881,905 　中期放款　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　 　中期擔保放款　　　　　　 央行及同業融資　　　　　　 3,000,000 　長期放款　　　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　 　長期擔保放款　　　　　　 22,201,771 　同業融資　　　　　　　　 3,000,000 　銀行業融通　　　　　　　 長期負債　　　　　　　　　 16,363,359 14,228,880 187,725 基金長期投資及應收款　　　 1,940,018 4,307,593 250,199,150 　長期債務　　　　　　　　 16,363,359 14,228,880 187,725 　基金　　　　　　　　　　 541,210 250,199,150 其他負債　　　　　　　　　 203,873,280 23,824,341 284,073,615 　長期投資　　　　　　　　 1,389,607 1,307,593 　營業及負債準備　　　　　 166,579,005 277,181,183 　長期應收款　　　　　　　 9,201 3,000,000 　什項負債　　　　　　　　 37,292,572 16,088,292 6,892,432 固定資產　　　　　　　　　 52,350,799 356,814,892 1,321,594 　遞延收入　　　　　　　　 7,736,049 　土地　　　　　　　　　　 25,140,512 105,253,188 600,076 　受託買賣貸項　　　　　　 　土地改良物　　　　　　　 26,713 895,806 　待整理負債　　　　　　　 1,703 　房屋及建築　　　　　　　 14,437,890 36,946,701 630,617 　　　業主權益　　　　　　 76,144,893 326,049,338 1,632,306 　機械及設備　　　　　　　 4,530,082 4,698,996 61,750 資本　　　　　　　　　　　 30,000,000 96,477,249 73,705 　交通及運輸設備　　　　　 775,425 175,392,525 16,816 　資本　　　　　　　　　　 30,000,000 96,477,249 73,705 　什項設備　　　　　　　　 1,319,939 420,777 12,335 　預收資本　　　　　　　　 　租賃權益改良　　　　　　 資本公積　　　　　　　　　 2,261,944 219,430,887 1,558,601 　未完工程及訂購機件　　　 6,120,238 33,206,899 　資本公積　　　　　　　　 2,261,944 219,430,887 1,558,601 　核能燃料　　　　　　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 43,882,949 10,141,202 　租賃資產　　　　　　　　 　已指撥保留盈餘　　　　　 43,882,949 10,141,202 遞耗資產　　　　　　　　　 　未指撥保留盈餘　　　　　 　天然資源　　　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　　 無形資產　　　　　　　　　 30,303 136,196 14,437 權益調整　　　　　　　　　 　無形資產　　　　　　　　 30,303 136,196 14,437 　未實現長期投資損失　　　 其他資產　　　　　　　　　 10,581,896 2,439,015 1,286,000 　累積換算調整數　　　　　 　非營業資產　　　　　　　 　兌換差價準備　　　　　　 　什項資產　　　　　　　　 24,544 2,246,757 1,106,310 　未認列退休金成本　　　　 　遞延費用　　　　　　　　 10,557,349 192,212 179,690 　　　　之淨損失 　　 　受託買賣借項　　　　　　 　　 　待整理資產　　　　　　　 3 46 　　合　　　計　　　　　　 2,649,649,088 398,796,413 291,289,830 合　　　計　　　　　　 2,649,649,088 398,796,413 291,289,830 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 　　 １５２ 附 屬 單 位 預 算 （營 業 部 分） 資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列) (資產部分) 中華民國八十七年六月三十日 (負債及業主權益部分) 單位：新臺幣千元 ─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────── │ 行 政 院 衛 生 署 主 管 │ │ 行 政 院 衛 生 署 主 管 科 目 ├───────────────────┬───────────────────┤ 科 目 ├───────────────────┬──────────────────── │ 麻 醉 藥 品 經 理 處 │ 中 央 健 康 保 險 局 │ │ 麻 醉 藥 品 經 理 處 │ 中 央 健 康 保 險 局 ─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────┴──────────────────── 　　　資　產　　　　　　　　　 797,837 199,463,866 　　　負　債　　　　　　　 　　81,011 191,264,230 流動資產　　　　　　　　　　　 268,633 187,573,882 流動負債　　　　　　　　　 　　47,755 140,474,441 　現金　　　　　　　　　　　　 162,116 5,475,950 　短期債務　　　　　　　　 　　 　存放銀行同業　　　　　　　　 　央行存款　　　　　　　　 　　 　存放央行　　　　　　　　　　 　銀行同業存款　　　　　　 　　 　短期投資　　　　　　　　　　 8,626,720 　國際金融機構存款　　　　 　　 　應收款項　　　　　　　　　　 10,160 56,119,639 　應付款項　　　　　　　　 　　47,741 140,474,441 　期收款項　　　　　　　　　　 　期付款項　　　　　　　　 　　 　黃金與白銀　　　　　　　　　 　發行券幣　　　　　　　　 　　 　存貨　　　　　　　　　　　　 89,379 304,700 　預收款項　　　　　　　　 　　 14 　預付款項　　　　　　　　　　 6,959 116,757,169 存款、匯款及金融債券　　　 　　 　短期墊款　　　　　　　　　　 19 289,704 　支票存款　　　　　　　　 　　 買匯貼現及放款　　　　　　　　 　活期存款　　　　　　　　 　　 　買匯及貼現　　　　　　　　　 　定期存款　　　　　　　　 　　 　短期放款及透支　　　　　　　 　儲蓄存款　　　　　　　　 　　 　短期擔保放款及透支　　　　　 　匯款　　　　　　　　　　 　　 　中期放款　　　　　　　　　　 　金融債券　　　　　　　　 　　 　中期擔保放款　　　　　　　　 央行及同業融資　　　　　　 　　 　長期放款　　　　　　　　　　 　央行融資　　　　　　　　 　　 　長期擔保放款　　　　　　　　 　同業融資　　　　　　　　 　　 　銀行業融通　　　　　　　　　 長期負債　　　　　　　　　 　　32,831 554,713 基金長期投資及應收款　　　　　 5,000,000 　長期債務　　　　　　　　 　　32,831 554,713 　基金　　　　　　　　　　　　 5,000,000 其他負債　　　　　　　　　 　　 425 50,235,076 　長期投資　　　　　　　　　　 　營業及負債準備　　　　　 　　 50,146,117 　長期應收款　　　　　　　　　 　什項負債　　　　　　　　 　　 425 88,959 固定資產　　　　　　　　　　　 495,799 6,588,867 　遞延收入　　　　　　　　 　　 　土地　　　　　　　　　　　　 387,755 2,566,855 　受託買賣貸項　　　　　　 　　 　土地改良物　　　　　　　　　 447 5,678 　待整理負債　　　　　　　 　　 　房屋及建築　　　　　　　　　 60,626 3,230,185 　　　業主權益　　　　　　 　 716,826 8,199,636 　機械及設備　　　　　　　　　 40,805 568,072 資本　　　　　　　　　　　 　 208,000 8,000,000 　交通及運輸設備　　　　　　　 4,107 72,562 　資本　　　　　　　　　　 　 208,000 8,000,000 　什項設備　　　　　　　　　　 2,059 116,974 　預收資本　　　　　　　　 　　 　租賃權益改良　　　　　　　　 28,541 資本公積　　　　　　　　　 　 362,887 7,323 　未完工程及訂購機件　　　　　 　資本公積　　　　　　　　 　 362,887 7,323 　核能燃料　　　　　　　　　　 保留盈餘﹙累積虧損－﹚　　 　 145,939 192,313 　租賃資產　　　　　　　　　　 　已指撥保留盈餘　　　　　 　 145,939 遞耗資產　　　　　　　　　　　 　未指撥保留盈餘　　　　　 　　 192,313 　天然資源　　　　　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　　 　　 無形資產　　　　　　　　　　　 545 99,649 權益調整　　　　　　　　　 　　 　無形資產　　　　　　　　　　 545 99,649 　未實現長期投資損失　　　 　　 其他資產　　　　　　　　　　　 32,860 201,468 　累積換算調整數　　　　　 　　 　非營業資產　　　　　　　　　 273 　兌換差價準備　　　　　　 　　 　什項資產　　　　　　　　　　 29 72,707 　未認列退休金成本　　　　 　　 　遞延費用　　　　　　　　　　 32,831 128,488 　　　　之淨損失 　　　 　　 　受託買賣借項　　　　　　　　 　　 　待整理資產　　　　　　　　　 　　合　　　計　　　　　　　　 797,837 199,463,866 合　　　計　　　　　　 　 797,837 199,463,866 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────