分析及說明︰郵政總局
壹、事業概況︰
我國郵政事業創辦於民國前十六年,初期除公營外,民間及外人亦得辦理,至民國二十三年始全部收歸國營,為國營公用事業。政府遷臺後,該局配合國家經濟建設,逐年增設分支機構,營運規模與項目逐漸擴增,其主要業務為國內外函件(包括信函、明信片、新聞紙、雜誌、印刷物、盲人文件、小包等)、快捷郵件、包裹之收寄與傳遞及集郵業務。另依交通部郵政總局組織法第九條規定,設郵政儲金匯業局,辦理儲金、匯兌及簡易壽險等業務。郵政機構設置普遍,郵路無遠弗屆,除設有郵政自辦機構一千二百多處,及自助郵局八十六處外,尚有委辦機構一萬二千多處,近年更與一千六百多家二十四小時營業之超商及便利商店訂約,委託辦理郵政業務,及應工商需要,開辦傳真郵件及國際電報郵件業務,並全面實施電子自動轉帳作業、參加跨行連線系統及儲匯語音查詢系統,對於國民通信、新聞傳播、文化交流、吸收民間游資及經濟發展,均有積極之貢獻。近期,該局為因應國際化及自由化之趨勢,正積極進行改制為公司之規劃工作。
郵政儲金匯業局依預算法第十八條規定,應編製附屬單位預算之分預算,由於其資本悉數為郵政總局投資,故自八十六年度預算起,改採合併報表方式併入郵政總局附屬單位預算內合併表達。茲就本(八十八)年度預算編列情形擇要分述如下:
一、資本總額︰
本年度預算核定資本額為
300億元,與上年度預算數相同,全部由中央政府投資。二、員工人數︰
本年度預算員額核定為
2萬8,873人,與上年度預算相同。其中郵務部門1萬3,335人,占46.19%;業務部門1萬4,994人,占51.93%;管理部門445人,占1.54%;研究發展及員工訓練部門99人,占0.34%。三、最近五年主要營運項目及其消長趨勢︰
(以下各表中84年度決算數環比之計算皆以83年度決算數為100)(一)營運量:
1.郵政業務:
營運項目 | 單位 | 84年度決算數 |
85年度決算數 |
86年度決算數 |
87年度預算數 |
88年度預算數 |
|||||
營運量 |
環比 |
營運量 |
環比 |
營運量 |
環比 |
營運量 |
環比 |
營運量 |
環比 |
||
函件 | 千件 | 2,092,379 |
109.88 |
2,187,637 |
104.55 |
2,276,144 |
104.05 |
2,269,533 |
99.71 |
2,408,895 |
106.14 |
包裹 | 千件 | 17,454 |
111.21 |
18,437 |
105.63 |
18,241 |
98.94 |
21,145 |
115.92 |
20,231 |
95.68 |
快捷郵件 | 千件 | 5,700 |
114.32 |
6,331 |
111.07 |
7,213 |
113.93 |
7,394 |
102.51 |
8,293 |
112.16 |
集郵 | 新臺幣千元 | 1,366,981 |
81.68 |
1,763,044 |
128.97 |
1,860,536 |
105.53 |
1,800,000 |
96.75 |
1,973,000 |
109.61 |
2.儲匯業務:
營運項目 | 單位 | 84年度決算數 |
85年度決算數 |
86年度決算數 |
87年度預算數 |
88年度預算數 |
|||||
營運量 |
環比 |
營運量 |
環比 |
營運量 |
環比 |
營運量 |
環比 |
營運量 |
環比 |
||
儲金 | 新臺幣百萬元 |
1,790,010 |
108.77 |
1,982,081 |
110.73 |
2,246,912 |
113.36 |
2,110,000 |
93.91 |
2,520,000 |
119.43 |
(平均餘額) |
|||||||||||
匯兌 | 新臺幣百萬元 |
438,509 |
119.43 |
468,631 |
106.87 |
467,896 |
99.84 |
470,000 |
100.45 |
480,000 |
102.13 |
簡易壽險 | 新臺幣百萬元 |
356,757 |
120.75 |
423,089 |
118.59 |
480,284 |
113.52 |
458,146 |
95.39 |
539,041 |
117.66 |
(平均保額) |
|||||||||||
代理業務 | 新臺幣百萬元 |
91,022 |
103.72 |
99,109 |
108.88 |
123,628 |
124.74 |
96,633 |
78.16 |
101,300 |
104.83 |
(二)平均單價: 單位:新臺幣元
營運項目 | 單位 | 84年度決算數 |
85年度決算數 |
86年度決算數 |
87年度預算數 |
88年度預算數 |
|||||
平均單價 |
環比 |
平均單價 |
環比 |
平均單價 |
環比 |
平均單價 |
環比 |
平均單價 |
環比 |
||
函件 | 件 |
6.85 |
98.99 |
6.81 |
99.42 |
7.05 |
103.52 |
6.91 |
98.01 |
7.05 |
102.03 |
包裹 | 件 |
102.08 |
94.41 |
101.90 |
99.82 |
99.04 |
97.19 |
109.87 |
110.93 |
97.91 |
89.11 |
快捷郵件 | 件 |
313.07 |
90.73 |
298.39 |
95.31 |
274.81 |
92.10 |
310.74 |
113.07 |
269.38 |
86.69 |
貳、預算主要內容:
一、營業收支及損益之預計:
(一)本年度預算核定營業收入
2,647億2,199萬4,000元,較上年度預算數2,415億4,901萬3,000元,計增加231億7,298萬1,000元,約9.59%,較前年度決算數2,490億2,652萬1,000元,計增加156億9,547萬3,000元,約6.30%。(二)營業成本核列
2,310億9,082萬元,較上年度預算數2,083億4,544萬5,000元,計增加227億4,537萬5,000元,約10.92%,較前年度決算數2,145億4,309萬元,計增加165億4,773萬元,約7.71%。(三)營業費用核列
230億6,508萬2,000元,較上年度預算數223億4,721萬2,000元,計增加7億1,787萬元,約3.21%,較前年度決算數211億2,203萬4,000元,計增加19億4,304萬8,000元,約9.20%。(四)營業收支相抵後,獲營業利益
105億6,609萬2,000元,較上年度預算數108億5,635萬6,000元,計減少2億9,026萬4,000元,約2.67%,較前年度決算數133億6,139萬7,000元,計減少27億9,530萬5,000元,約20.92%。(五)營業外收入核列
4億9,931萬4,000元,較上年度預算數4億4,358萬1,000元,計增加5,573萬3,000元,約12.56%,較前年度決算數5億4,489萬6,000元,計減少4,558萬2,000元,約8.37%。熏蝺~外費用核列
20億9,417萬7,000元,較上年度預算數7億0,495萬8,000元,計增加13億8,921萬9,000元,約197.06%,較前年度決算數38億8,758萬2,000元,計減少17億9,340萬5,000元,約46.13%。蒻蝺~總收支相抵後,獲純益
89億7,122萬9,000元,較上年度預算數105億9,497萬9,000元,計減少16億2,375萬元,約15.33%,較前年度決算數100億1,871萬1,000元,計減少10億4,748萬2,000元,約10.46%。
二、盈虧撥補之預計︰
(一)本年度預算盈餘(純益)核定為
89億7,122萬9,000元,依序分配如下:1.依司法院院解字第
3636號代電之解釋,郵政事業免課所得稅。2.資本公積:按出售固定資產盈餘提列,計
9,966萬1,000元。3.法定公積:依有關規定提列,計
18億0,239萬2,000元。4.官息:依資本額
300億元之6%計算,計18億元。5.紅利:本年度核定盈餘經以上
2.至4.項分配後,尚餘52億6,917萬6,000元,全數分配為中央政府紅利。(二)本年度繳庫官息紅利核列
70億6,917萬6,000元,較上年度預算數84億6,040萬元,計減少13億9,122萬4,000元,約16.44%。
三、資金運用(現金流量)之預計︰
(一)營業活動之淨現金流入
880億8,315萬4,000元。(二)投資活動之現金流量:
1.投資活動之淨現金流出
1,200億7,313萬5,000元,其中現金流入2億4,665萬元,包括減少長期投資1
億0,448萬8,000元,減少長期應收款681萬3,000元,減少固定資產1億3,534萬9,000元;現金流出1,203億1,978萬5,000元,包括存放央行淨增1,071億7,791萬2,000元,短期投資淨增20億元,買匯貼現及放款淨增69億7,308萬4,000元,無形資產及其他資產淨增1億3,012萬2,000元,增加長期投資9,800萬元,增加基金100萬元,增加固定資產39億3,966萬7,000元。2.上述增加固定資產
39億3,966萬7,000元,係本年度固定資產建設改良擴充之數,其中:A.
計畫型部分33億0,415萬元,均為繼續計畫,包括:(1)郵件處理自動化計畫
(2)郵政局屋及設備更新計畫
1億9,030萬元。(3)購建儲匯局所計畫
8億8,610萬元。(4)郵政資訊整合作業計畫
10億7,475萬元。B.
非計畫型部分6億3,551萬7,000元,包括土地35萬元,土地改良物70萬元,房屋及建築2億0,543萬元,機械及設備5,908萬4,000元,交通及運輸設備2億3,070萬元,什項設備1億3,925萬3,000元。(三)理財活動之淨現金流入
1,202億2,135萬9,000元,其中現金流入1,916億8,908萬7,000元,包括存匯款淨增1,909億4,608萬7,000元,增加長期債務7億4,300萬元;現金流出714億6,772萬8,000元,包括短期債務淨減1億元,其他負債淨減636億0,294萬元,發放現金股利77億6,478萬8,000元。(四)匯率影響現金流出
780萬元。(五)現金及約當現金之淨增
882億2,357萬8,000元,係期末現金及約當現金1兆4,445億3,363萬7,000元,較期初現金及約當現金1兆3,563億1,005萬9,000元增加之數,包括增加現金86億0,919萬元,存放銀行同業781億9,181萬2,000元,及自投資日起三個月內到期之買入票券14億2,257萬6,000元。
四、補辦預算:
該局以前年度預算執行期間,確因市場狀況之重大變遷或業務之實際需要,未及列入當年度預算,而依預算法第五十七條之規定,報經本院核准後,先行辦理,再於本年度補辦預算者,計有下列一項:
單位:新臺幣千元 | ||
項 目 |
金 額 |
說 明 |
資產變賣-房屋及建築 |
159 |
配合澎湖海事水產職業學校興建運動場需要有償撥用該局馬公市 8筆土地,並補償其地上物。 |